项目管理系统工程总预算及进度预算编制手册.docx

1、项目管理系统工程总预算及进度预算编制操作手册 项目管理系统工程总预算及进度预算 编制操作手册1.0目 录一、工程总预算、进度预算概述01二、工程总预算及进度预算控制原理03三、总预算模块预算项基础库框架05四、工程收入总预算及进度预算的编制顺序及要求05五、工程收入总预算的编制06六、工程收入进度预算的编制11七、工程控制总预算及进度预算的编制13八、关于工程总预算、进度预算编制的其他说明15九、工程总预算及进度预算转换工具-转换平台表的应用16十、预算核算对比统计分析成果展示31北京建工博海建设有限公司项目管理系统工程总预算及进度预算编制操作手册（1.0）一、工程总预算、进度预算概述（一）、

2、推行工程总预算、进度预算的意义及目标项目管理系统以成本管理为核心，以工程收入预算、控制预算为依据，以项目成本核算体系为依托，通过工程收入预算、控制预算和实际成本具体的、细致的、动态的对比，在每一个阶段了解、掌握及控制工程项目的盈亏情况，为进一步采取管控措施提供数据基础。（二）、工程总预算、进度预算编制责任人各分公司、直属项目经理部经理（项目经理）是工程总预算、进度预算审批的第一责任人，各分公司、直属项目经理部商务经理是工程总预算、进度预算编制的第一责任人。（三）、工程总预算、进度预算的编制原则1、预算项基础库是拆分重组中标预算，编制收入预算、控制预算的依据；2、预算项基础库由公司商务部负责统一

3、维护；3、无论工程项目的地域及中标合同形式，编制总预算及进度预算时，均需从预算项基础库中选择；4、使用预算项基础库编制预算时，需要对项目的实施有清晰的策划，特别是劳务及专业分包的项目及承包范围，周转材料的选择及供应方式，物资供应的方式及范围、垂运方案的设计等（四）、预算类型考虑到工程施工过程的长期性、复杂性，在编制总预算、进度预算时，分为以下六种类型：原预算（含材料暂估价、总包服务费调整）、图纸会审、设计变更、工程洽商、签证、索赔。注：以上类型的预算均可按整体工程项目、单项工程、单项工程的空间或时间划分节点分别编制。如 “原预算”可按工程项目整体编制，亦可分楼号、部位多次编制，信息备注清楚即可

4、，操作具有灵活性。（五）、工程总预算及进度预算的控制标准项目管理系统工程管控标准包括收入预算（预计收入）、控制预算（目标成本）。收入预算指依据中标预算的综合单价，在完成工程重计量后编制的项目预计收入，收入预算在系统中通过预算收入量、预算收入单价、预算收入金额来表示。控制预算是指依据工程合理的商务策划，特别是项目盈亏点、成本控制点、经济管理点的管理措施，加之对市场价格变化合理的预测，结合工程施工组织设计，进而制定的目标成本。控制预算通过预算控制量、预算控制单价、预算控制金额来表示。如图：（六）、预算审批流程预算审批流程如下：工程总预算、进度预算填报完成一旦审批通过，即起到控制作用，不能随意修改。

5、二、工程总预算及进度预算控制原理控制预算和收入预算分别通过“量”（预算控制量、预算收入量）、“金额”（预算控制金额、预算收入金额）对成本支出进行管控。原理如图：成本核算报表形式的预算核算对比统计分析收入、控制预算专业分包管理收入控制进度预算数据对比分析收入支出对应工作量内容结算收入控制总预算劳务分包管理工作量内容结算物资采购管理物资的入库金额架料租赁结算架料租赁管理机械设备结算机械设备管理发现偏差纠偏改正收入预算控制进度预算管理费用报支单管理费用（一）、总预算是进度预算的编制基础在总预算编制、审批完成后，进度预算依据进度完成工程量的录入，系统自动生成进度“预算控制金额”、进度“预算收入金额”。

6、以阶段性的“量”和“金额”为标准，据此发现与实际成本的差距，进而纠偏、改进。（二）、总预算控制进度预算总预算控制进度预算，目前系统设定“进度预算控制金额”大于“总预算控制可用金额”或者“进度预算收入金额” 大于“总预算收入可用金额”，进度预算无法编制（数据无法输入），系统自动提示“进度预算控制（收入）金额不能大于总预算控制（收入）可用金额” （三）、进度预算控制成本核算进度预算是项目管理系统成本管控的基础之一，进度预算控制成本核算。进度预算控制成本核算的标准是核算如果超出预算，则系统提示“核算项XX超出预算项XX的控制”。目前系统设置，弹窗提示后如果继续执行此单据的话可以保存成功，（即只提示，

7、不强制禁止）后续依据对项目的管控深度，可能调整控制设置。三、总预算模块预算项基础库框架同类工作量内容的合并统称（自行区分包工包料或者包清工形式）预留费用现场管理费用劳务费用土建施工施工管理费用用措施项目单项工作综合物资租赁物料装饰物资=结构物资预算项分类用模架工具起重提升设备土石方运输设备备水电物资同类工作量内容的合并统称（自行区分包工包料或者包清工形式）机电施工园林、市政四、工程收入总预算及进度预算的编制顺序及要求（一）、工程收入总预算及进度预算常规编制顺序措施项目管理费用物资费用专业分包劳务分包注：常规编制顺序是依据工程总预算及进度预算转换工具-转换平台表的操作顺序设定，实际操作过程中可依

8、据工程承包方式、合同策划方案及个人操作习惯调整。（二）、需上传编制依据资料1、总预算及进度预算编制说明，内容包括支出类合同策划方案、垂运方案等。2、中标预算软件版及导出版3、重计量预算软件版及导出版五、工程收入总预算的编制（一）工程收入总预算的编制规则1、管理费用收入总预算的编制注：编制规则依据2012北京市建设工程计价依据-预算定额（1）、现场管理费用（2）预留费用 2、土建施工收入总预算的编制（1）劳务分包竣工前专项成品保护劳务费场外二次搬运劳务费冬雨季施工劳务费夜间施工劳务费劳务分包主体结构劳务费（钢筋砼综合）标准劳务分包主体结构模板劳务费主体结构扩大劳务*增加*(增加模板材料费)扩大劳

9、务分包主体结构脚手架劳务费（1.1）主体结构劳务费其中：主体结构劳务费未设置劳务明细项，已组合成“主体结构劳务费（钢筋、混凝土综合）”、“主体结构模板劳务费”、“主体结构脚手架劳务费”三个主要人工费项，以建筑面积（JZM2）为计量单位，编制预算时分别套用。同时考虑到目前劳务分包的情况增设“主体结构扩大劳务*增加费*（增加模板材料费）”，即模板及支撑材料费。在编制总预算时根据劳务分包形式，分为标准劳务分包和扩大劳务分包两种选择套用。 （1.1.1）标准劳务分包形式模板模板劳务费用主体结构模板劳务费=相应定额的工日人工费+其它机具费+其它材料费+摊销材料费+部分由模板劳务负责的安全文明施工费+与支

10、出对口且确定属于劳务分包的其它费用模板材料费用自行采购形式,则套用 “结构物资”相应子目。租赁形式，则执行“租赁物料”中的“模架工具”相应子目。脚手架脚手架劳务费主体结构脚手架劳务费=相应定额的工日人工费+其它机具费+其它材料费+摊销材料费+部分由脚手架劳务负责的安全文明施工费+与支出对口且确定属于劳务分包的其它费用脚手架材料费脚手架不区分是否扩大劳务分包，执行“06010201租赁材料费(脚手架)”。注：以上所说脚手架为主体结构工程所涉及的脚手架费用，专项脚手架（如吊顶及内墙脚手架），则套用“单项工作”中的“措施项目”下子目。（1.1.2）扩大劳务分包形式模板模板劳务费用与标准劳务分包编制规

11、则一致，模板材料费以整项计入，套用“主体结构扩大劳务*增加费*(增加模板材料费) ”子目。脚手架脚手架不区分是否扩大劳务分包，编制规则不变。（1.2）其他劳务费的编制专项成品保护劳务费、场外二次搬运劳务费、冬雨季施工劳务费、夜间施工劳务费等费用，以预算收入直接计入。（2）、单项工作（2.1）“单项工作”下的工作量内容子目“单项工作”下的工作量内容子目以北京现行2012北京市建设工程计价依据-预算定额为标准，分章节设定。在编制总预算时，根据支出类项目合同策划的承包范围及承包方式，套用相应子目,区分“包工包料”还是“包清工”。（2.2）“单项工作”下的措施项目子目“单项工作”下的措施项目子目，包括

12、如下，以预算收入直接计入。降水、排水室内装修脚手架安全文明施工费(环保、文明、安全、临设)扰民费专项检验、检测费措施项目竣工图编制费外墙装修脚手架水费3、综合物资电费能源综合物资配合脚手架的摊销材料费配合模板的摊销材料费其他4、结构物资、装饰物资结构物资、装饰物资以预算收入匹配，直接计入。5、租赁物料“租赁物料”中的“起重提升设备”，分为“塔式起重机”、“外用电梯”、“电动提升机”、“汽车吊”、“履带吊”、“电动吊篮”、“桥式起重机”，在编制总预算时，根据收入及施工方案情况，折算成台班分别套用。（二）、工程收入总预算在系统中的操作1、项目管理系统预算管理模块的总预算，通过添加的功能，进入编制界

13、面，选择预算类型、工程名称后，在总预算明细子表预算项名称位置，通过双击进入预算项基础库，选择对应的预算项，进行总预算的编制。2、预算项确认后，通过从预算软件中分析出来的“预算控制量”、“预算控制单价”、“预算收入量”、“预算收入单价”的编制，生成“预算控制金额”、“预算收入金额”后，上报审批完成后生成总预算。六、工程收入进度预算的编制（一）、工程收入进度预算的编制规则工程收入进度预算以阶段性完成量为基础，依据总预算明细子表中的预算收入明细，将当期工程收入进度预算进行分解或合并，与总预算明细相匹配对应，生成工程收入进度预算。（二）、工程收入进度预算在系统中的操作项目管理系统预算管理模块的进度预算

14、，通过添加的功能，进入编制界面，选择预算类型、工程名称后，在进度预算明细子表的预算项名称位置，通过双击进入总预算编制明细，点选当期进度完成的工作内容所对应的预算项，进行进度预算的编制。1、选择编制进度预算的工程2、编制进度预算明细子表在总预算明细列表中，勾选当期进度完成的工作内容，依据进度“控制量”、“收入量”，生成工程进度预算。（三）、工程进度预算编制时间要求工程进度预算要求每月30日完成当月的编制及审批工作。七、工程控制总预算及进度预算的编制（一）、工程控制总预算的编制规则1、管理费用控制总预算的编制（1）、现场管理费用 （2）预留费用2、工程控制总预算其他费用的编制规则工程控制总预算其他

15、费用的编制以资源市场价格信息和工程实际情况，并考虑商务策划制定的一系列挖潜手段，计算出的完成项目合同义务各项费用支出的计划目标为前提，结合工程收入总预算编制方法与匹配对应关系编制。（二）、工程控制进度预算的编制规则工程控制进度预算以阶段性控制量（控制量为依据现行工程量清单计算规则及预算定额消耗量，并考虑材料节超目标后的量）为基础，依据总预算明细子表中的预算控制明细，将当期工程控制进度预算进行分解或合并，与总预算明细相匹配对应，生成工程控制进度预算。(三)、工程控制总预算及进度预算在系统中的操作工程控制总预算及进度预算在系统中的操作与收入预算的操作步骤一致。八、关于工程总预算、进度预算编制的其他

16、说明（一）、根据博海公司商务系统成本核算方式，计入工程收入总预算及进度预算的各种费用均为含税价。（二）、暂列金额暂列金额是属于招标人暂定并包括在合同价款中的一笔款项，不必然发生，故在编制总预算及进度预算时，不包括这部分费用。（三）、专业工程暂估价专业工程暂估价属于必然发生但暂时不能确定价款的专业工程，一般为甲指分包。在编制总预算时，不包括这部分费用。（四）、材料暂估价暂估材料以暂估价格编入工程总预算及进度预算，待业主方认质认价后，以新的价格，进行调整（原价格调整为负，新价格置换成正）（五）、总承包服务费待专业工程暂估价确认后，以新的价格，进行调整（原价格调整为负，新价格置换成正）（六）、计日工

17、计日工是完成工程合同范围以外的零星项目或工作，按投标确认的单价计价的一种方式，故在编制收入、控制总预算及进度预算时，不包括这部分费用，实际发生后以现场签证、洽商变更类型的预算体现。（七）、公司内部分包工程总预算及进度预算的编制若工程的部分分包工作由分公司（如机电、市政、装饰）来完成，则编制总预算时，则依据承包范围，分别编制相应预算，即不重复编制。（八）、总预算的“预算收入金额”“预算控制金额”分别由相应的单价和数量汇总而成，在编制总预算时，“单价”应四舍五入保留2位（以吨为单位除外），否则容易出现因为小数位数问题产生进度预算略大于总预算的情况。（九）、在编制总预算、进度预算时，如果出现以下提示

18、则是在总预算或者进度预算中，出现预算项名称及编码一样，且单价一致的重复项目的录入。注：系统支持预算项名称、编码一致，单价不同的项目的录入。九、工程总预算及进度预算转换工具-转换平台表的应用注：目前转换平台表仅限应用于以广联达软件为计价程序的北京地区的使用。（一）、“转换平台表”的介绍“转换平台表”是利用Visual Basic宏语言，为工程预算与系统平台的转换提供的工具。“转换平台表”包括“匹配表、基础库、主要数据、操作目录”4个文件。匹配表：是建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013与系统预算项的匹配对应关系。基础库：包括“横向表格1”、“竖向表格1”、“横向表格2”“竖向表格2”

19、“横向表格1”为建立分部分项物资清单需过滤掉的人、材、机（即劳务分包人工费及由劳务人员提供的辅助材料及小型机具）。其中编码及名称均与2012北京市建设工程计价依据-预算定额一致。“竖向表格1”为建立分部分项劳务清单需并入劳务费的人、材、机（即劳务分包人工费及由劳务人员提供的辅助材料及小型机具）。其中编码及名称均与2012北京市建设工程计价依据-预算定额一致。“横向表格2”为建立单价措施项目物资清单需过滤掉的人、材、机（即劳务分包人工费及由劳务人员提供的辅助材料及小型机具）。其中编码及名称均与2012北京市建设工程计价依据-预算定额一致。“竖向表格2”为建立单价措施项目劳务清单需并入劳务费的人、

20、材、机（即劳务分包人工费及由劳务人员提供的辅助材料及小型机具）。其中编码及名称均与2012北京市建设工程计价依据-预算定额一致。注：基础库中的“横向表格1”、“竖向表格1”、“横向表格2”、 “竖向表格2”中的人、材、机均可依据项目承包方式、合同策划方案不同，以表格默认的形式自行修改（添加或删除）。主要数据：是工程主要数据的汇总，包括工程基本信息，费用汇总、系统平台管理费用及主要劳务费用的计算。操作目录：是 “转换平台表”的核心，是工程预算与系统平台转换各个功能的控制中心。（二）、“转换平台表”的应用1、启用“转换平台表”的准备工作（1）群体项目相同专业工程的合并应用广联达软件的“追加导入功能

21、”，将群体项目相同专业工程合并。注意对话框“涉及导入规则”及“市场价”的选择。若以单个单项工程作为总预算及进度预算编制单位时，则不需进行合并操作。（2）、在广联达系统载入为与平台衔接设计的应用报表“北京导01清单分部分项导出表.RPT”“北京导02单价措施项目导出表.RPT”“北京导03其它导出表.RPT”，并以“纯数据模式”导出。注：（2.1）、在导出选项设置导出数据模式中，选择“纯数据模式”，否则无法应用“转换平台表”。 （2.2）、在“批量导出EXCEL选项”中，选择“单个EXCEL”模式，方便在系统平台一次性导入“原始表”，即“北京导01清单分部分项导出表”、“北京导02单价措施项目导

22、出表”、“北京导03其它导出表”（2.3）、将导出的EXCEL与“转换平台表”存在一个目录（文件夹）下，启用“转换平台表”。2、启用“转换平台表”，拆分与平台对应的预算。（1）、在“操作目录”sheet文件界面，点选按钮0，进行 “导入原始表操作”，在弹出的对话框中输入从广联达软件导出的EXCEL文件名，不含扩展名，并确认。平台转换表由原来的四个SHEET文件，增加三个SHEET文件：“北京导01清单分部分项导出表” “北京导02单价措施项目导出表”“北京导03其它导出表”“北京导01清单分部分项导出表” “北京导02单价措施项目导出表”是“变形”的“分部分项工程及单价措施项目清单与计价表”，

23、在每条清单下，显示了对应的组价定额及定额的人、材、机。“北京导03其它导出表”是总价措施费及广联达软件中费用汇总表中的主要经济数据（2）、按平台转换表提示的顺序分别拆分分部分项及单价措施项目（2.1）拆分分部分项工程、点选按钮1，生成“导01”报表“导01”为“北京导01清单分部分项导出表清单”过滤掉定额子目及人材机后的清单级别的记录，原表“北京导01清单分部分项导出表清单”消失，“导01”为原清单级别的复制，不进行任何汇总操作。、根据商务策划方案，在“导01”表“分包Y/N”列标记出专业分包的项目,是专业分包的编制为Y,不是的什么都不标记。、点选按钮2，则将已标记的专业分包项目清0，并标记突

24、显、点选按钮3，建立去除专业分包后的“物资清单1”“物资清单1”为剔除专业分包、劳务分包,并过滤掉“基础库”中“横向表格1”列明的属于劳务分包的人、材、机后的物资清单，与平台中的物资库相匹配。、点选按钮4，建立去除专业分包后的“劳务清单1”“劳务清单1”以分部分项工程明细为基础，剔除专业分包、物资清单,并汇总“基础库”中“竖向表格1”列明的属于劳务分包的人、材、机后的劳务清单1，与平台中的单项工作相匹配。特别说明：“劳务清单1”中的综合合价，非传统意义综合合价，是该清单下，综合工日、其他材料费、其他机具费及由劳务人员提供的辅材及小型机械费合计组成、点选按钮5，实现工程量清单与预算项下单项工作劳

25、务费的匹配注：1、匹配表是依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的9位编码与系统预算项的匹配对应，不排除实际工程项目清单引用编码不适宜造成的对应错误，故在匹配完后，请检查。2、匹配表存在个别一个清单子目对应两个不同预算项的情况，在匹配操作后需手动选择对应关系。（2.2）、拆分单价措施项目、点选按钮1，生成“导02”报表“导02”为“北京导02单价措施项目导出表清单”过滤掉定额子目及人材机后的清单级别的记录，原表“北京导02单价措施项目导出表清单”消失，“导02”为原清单级别的复制，不进行任何汇总操作。、点选“单价措施费”列下的按钮2，建立去除劳务分包后的单价措施费物资清单“物资

26、清单2”“物资清单2”为剔除劳务分包,并过滤掉“基础库”中“横向表格2”列明的属于劳务分包的人、材、机后的物资清单，与平台中的物资库相匹配。、点选按钮3，建立去除专业分包后的“劳务清单2”“劳务清单2”以单价措施项目明细为基础，剔除物资清单,并汇总“基础库”中“竖向表格2”列明的属于劳务分包的人、材、机后的“劳务清单2”，与平台中的单项工作相匹配。特别说明：“劳务清单2”中的综合合价，非传统意义综合合价，是该清单下，综合工日、其他材料费、其他机具费及由劳务人员提供的辅材及小型机械费合计组成。、点选按钮4，实现工程量清单与预算项下单项工作劳务费的匹配十、预算核算对比统计分析成果展示（成果展示调整中）（一）预算数据中心进度预算审批完成后，即在“预算数据中心”以列表明细的形式显示。（二）预算执行情况进度预算审批完成后，即在“预算执行情况”中形成与核算项的对比数据。32