计划经营部部门管理办法（新）.doc

1、北京万年花城房地产开发有限责任公司北京万年花城房地产开发有限责任公司计划经营部二零零四年度管理办法（试行版）二零零四年一月万年花城房地产开发公司计划经营部部门管理办法第一章 总则第一条 目标、目的为了保证公司战略规划的有效实施和经营目标的顺利实现，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，根据公司目标管理方案，结合行业的特点和公司的实际情况，特制订计划经营部管理办法。第二条 适用范围万年花城房地产开发公司所有部门第三条 释义见具体章节第二章 管理机构及其职能第四条 管理机构的职能计划经营部是在公司高管层指导下负责公司计划的编制、审核、执行、协调和控制的常设的监控和管理职能部门。第五条 管理机构的组

2、成和成员部门设经理一名、计划高级主管两名。计划经营部部门经理负责架构公司整体运营计划，监督指导项目的实施进程并做出相应的计划调整，通过对部门内部的管理充分发挥该部门在公司项目经营的管理职能。部门主管则在部门经理的指导下做好计划的编排调控，做到计划分管到位。第六条 组织架构图公司其他业务部门合同预算审核部计划经营部经理招投标管理中心规划设计部工程部计划高级主管计划高级主管营销中心项目发展部前期部财务部人力资源行政部物业研究部法律部第三章 工作职责第七条 中心任务根据公司2004的经营目标，计划经营部编排制订公司年度业务工作总体计划，安排、指导业务部门制订自身年度工作计划。对公司所有相关计划进行审

3、核控制，监督计划的执行情况，按执行的具体情况做出相应的调整。并对年度营销计划、年度资金计划的制订给予支持。第八条 主要职责8.1战略：1. 协助公司领导贯彻和执行国家法律、法规及政策。落实或监督落实政府及政府各职能部门下达的有关决议、决定、命令、规章、条例、办法及通知。2. 负责开发业务（投资）的过程控制工作，并向公司领导提供决策参考依据。8.2计划统计：1. 受总经理委托制订年度工作计划。2. 对公司各部门年度计划目标及阶段性工作执行情况进行检查和控制。3. 每年二季度末根据上半年计划执行情况对公司年度工作计划进行年中调整。4. 对公司各部门年、月计划目标及阶段性工作执行情况进行统计汇兑，接

4、口于人力资源行政部做绩效考核。5. 计划经营部每月20日前下发年度计划月度工作修订表。6. 每半年根据计划完成情况编制公司经营报告，上报公司决策层。7. 根据项目年度总计划及项目发展进程，组织各业务系统的计划调整工作。8. 审核公司年度资金使用计划、招标计划、营销推广计划。9. 审核公司各业务部门年度预算外合同支出和项目支出的必要性和合理性。10. 负责对各部门的各项成本支出进行统计监测，并与各项成本控制目标、项目开发计划进行对比，每季度向公司决策层上报统计结果，提出成本控制上存在的问题、与项目计划之间的偏差及意见建议，以便决策层进行决策。11. 编制本部门的月度计划和统计本部门的月度计划的完

5、成情况。8.3协调监督：1. 传达公司的决定、决议及重大方针并跟踪、督促其落实。2. 协助公司领导对一级管理各部门及二级管理（项目管理中心）之间的工作进行协调，避免工作交叉或出现灰色地带。3. 对公司各规章制度的审查、修订以及执行指导、监督。4. 对一级管理各部门、二级管理（项目管理中心）执行公司有关规章、制度情况进行监督。5. 负责对公司招投标的违规监管, 审计招标管理工作的违规情况，并将审计结果及处理意见书面报告董事会。6. 负责对公司招标管理工作的立项、实施过程、招标结果进行审计。7. 不定期对标的额在10万元以上的招标项目进行抽查。抽查次数每季度至少一次。8. 领导总经理办公会工作，监

6、督、协调项目进度情况，必要时提交经营班子解决。9. 组织有关人员对项目的执行情况进行调查，及时向本部门负责人报告执行情况，要求每月报告一次以上。8.4其它工作：1. 负责公司的会议、例会及临时会议的准备、组织。2. 协助总经理完成一级管理副总经理以上员工的考核、审核工作；对各类奖励的发放具有审核权。3. 负责完善、实行本部门管理制度、合理的工作流程，建立规范的工作体系。4. 完成本部门的资料管理工作。5. 完成本部门员工的业务管理、绩效考核和培训工作。6. 配合公司相关部门完成招投标管理。7. 配合财务部完成本部门的财务预算工作。8. 配合公司其它部门完成业务相关工作。8.5完成总经理办公会安

7、排的临时性工作。第九条 协作职责9.1财务部：1. 对各部门资金使用计划进行审核，向财务部提出审核意见。2. 作为成本控制小组成员，在年终与财务部针对全年的净利润率进行审核，根据利润实际完成情况提出奖惩建议。9.2招投标中心：1. 审核公司年度招标计划, 向招投标中心提出审核意见。2. 负责对公司招标管理工作的立项、实施过程、招标结果进行审计，并不定期对标的额在10万元以上的招标项目进行抽查。抽查次数每季度至少一次。3. 负责对公司招投标的违规监管, 审计招标管理工作的违规情况，并将审计结果及处理意见书面报告董事会。9.3营销中心：1. 对营销推广计划进行审核，提出审核意见。2. 对公司的客户

8、服务工作进行统筹、监控和协调，对各项客户服务工作的服务质量和服务进行监督和检查。9.4人力资源行政部：1. 每月月底前，向人力资源行政部提供各部门本月计划完成情况和下月工作计划。2. 每半年，向人力资源行政部提供公司年度工作的完成情况。9.5公司各部门：1. 计划经营部每月20日前下发年度计划月度工作修订表。2. 每年1月初和7月初向各部门提供年度目标管理总表。第十条 相关部门的工作职责10.1每月25日公司各部门向计划经营部上报下月的工作计划和本月计划 完成情况，每周五上报该周应完成的工作项的完成情况。10.2营销中心向计划经营部提供销售情况周、月报和客户服务相关数据。10.3合同预算审核部

9、向计划经营部提供项目成本控制指标。10.4合同预算审核部每月向计划经营部提供项目成本发生情况。10.5财务部向计划经营部提供公司年度资金使用计划。10.6招投标中心向计划经营部提供公司年度招标计划。10.7营销中心向计划经营部提供公司年度营销推广计划。第四章 业务流程第十一条 业务流程及办法11.1 年度工作计划管理规范11.1.1 年度工作计划编制、审批流程：1. 从每年11月25日开始，计划经营部依据集团公司及公司董事会制订的公司下一年度的整体经营目标和关于公司下一年度工作计划的指示，并经过与各部门全方位的沟通，编制下一年度的年度工作计划（表格形式为年度目标管理总表）。2. 年度工作计划的

10、主要内容包括：公司下年度针对项目主要控制点的整体工作计划；经营目标（包括销售目标、成本控制目标等）；主要工作思路及措施。3. 每年12月10日前计划经营部将下一年度的年度目标管理总表提交计划经营主管副总经理审核。4. 计划经营主管副总经理审核后，于12月15日前提交总经理审核；总经理审核后，于12月23日前提交总经理办公会、董事会会议讨论通过。5. 计划经营部于每年的12月25日前安排颁发总经理签字的下一年度的年度工作计划。11.1.2 年度工作计划编制要求：1. 各部门的主要工作任务和目标都应列入计划表中。2. 日常的例行工作可不列入计划表中，但改进日常例行工作的措施、方案可列入计划表。3.

11、 各部门的主要工作任务和目标应力求完善，要保证任务之间的有效衔接。4. 计划应有明确的完成期限和质量要求，从而可准确衡量其完成的情况。5. 时间跨度超过一个季度的计划项目应有阶段目标，以便进行过程控制。6. 计划目标应具有挑战性，只有通过相当程度的努力方能完成，从而起到激励员工的作用。11.1.3 年度工作计划的执行与检查1. 年度工作计划正式颁发之后，各部门负责人应组织本部门员工进行一定形式的学习、讨论，并在日常工作中进行有力的贯彻。2. 除了客观、不可抗力的影响，已明确的计划都应确保按时、保质完成。3. 主管领导每月至少检查一次下属部门年度工作计划的推进完成情况。在审核下属部门每月的工作计

12、划草案时，则要审查其是否能保证年度计划的稳步推进。当发现年度工作计划有拖延时，则应要求下级立即采取有效的补救措施，必要时还应要求下级制订补救计划方案，并跟踪补救情况。4. 总经理应每季检查一次各部门年度计划的推进情况。5. 计划经营部每月检查一次各部门年度工作计划的进展情况，发现问题应向有关部门负责人提出。11.1.4 年度工作计划的调整：1. 计划经营部根据公司运营情况和集团公司及公司董事会的最新指示，从每年6月1日开始对年度工作计划进行调整。2. 每年6月10日前计划经营部将调整后下半年的目标管理总表提交计划经营主管副总经理审核。3. 计划经营主管副总经理审核后，于6月15日前提交总经理审

13、核；总经理审核后，于6月23日前提交总经理办公会、董事会会议讨论通过。4. 计划经营部于每年的6月25日前安排颁发总经理签字的下半年的目标管理总表。5. 各部门在年度工作计划执行过程中，如确实无法按时完成年度计划，需要调整时，应提出年度计划变更申请，并经本部门主管副总签字后提交到计划经营部。计划经营部审核该申请，经计划经营主管副总经理同意，提交总经理办公会讨论通过。11.1.5 年度工作计划完成情况的总结：1. 计划经营部每半年统计一次公司年度工作计划的完成情况并根据公司生产经营情况分别于每年的6月20日前和12月20日前编制完成公司经营报告，并提交计划经营主管副总经理审核。2. 经营报告中主

14、要包括：（1）上半年(上年度)的主要成本指标。（2）上半年(上年度)的销售额/回款额、公司净利润。（3）上半年(上年度)的工作计划完成情况。（4）上半年(上年度)的产品销售进度与目标的偏差率、项目重大进度偏差、项目成本偏差。（5）公司管理方面的情况。（6）各部门上半年(上年度)工作中存在的主要问题或有待改进之处。（7）公司下半年(下年度)主要工作任务和目标及完成这些任务目标的整体思路和主要措施。3. 计划经营主管副总经理审核经营报告后，分别于每年的6月25日前和12月25日前提交给总经理审核定稿，并在总经理办公会、董事会会议上发布。11.2 月度计划管理规范：11.2.1月度计划管理流程： 1

15、. 计划经营部每月在年度总体目标不变的前提下，对下个月计划节点进行修订， 编制年度计划月度工作修订表，并在20日前下发到各部门。2. 主管领导与所属部门进行计划沟通与接口协调，编制下月的工作计划，于当月25日下午下班前提交给计划经营部（含书面和电子文件）。3. 计划经营部在收到部门月度计划后，将根据项目进展情况及 部门间的工作衔接情况对部门月度计划进行修改和增补，对具体工作事项的权重进行调整，经计划经营主管副总审定，在月底盖章下发（附电子文件），同时抄送人力资源行政部备份作为绩效考核依据。计划一旦下发，将作为公司对部门下月工作的指令性计划文件，不允许私自更改。11.2.2各部门月度计划内容：1

16、. 2004年度总体计划中所涉及当月的工作项。2. 当月20日计划经营部下发的下个月计划节点调整的内容。3. 总经理办公会安排的工作内容。4. 上月未完成工作项调整至下月的工作项。5. 新增工作项。6. 以上内容大节点工作所含拆分工作项。11.2.3月度计划编制方法：1. 对具体工作事项应的描述有明确应准确具体。2. 对于跨月度的任务项，应在计划表格中增加标注，说明计划完成时间和计划本月完成的程度（用百分比描述），标注的填写位置为“工作内容” 栏目。3. 各部门应有效的利用“标注栏”说明计划执行过程中的问题。如对其它部门配合的要求、其它需要说明的问题。填写位置为“计划时间”一行所对应的 “标注

17、栏”。4. 各部门在制订计划前应充分进行部门内和部门间的沟通和协调。5. 具体工作事项的权重要根据该项工作在本部门工作中的重要性确定。11.2.4月度计划完成情况的编制与上报：1. 计划经营部在每周周五下班前向各业务部门了解计划完成情况。其中在每月25日各部门须将本月的计划完成情况提交给计划经营部（包括电子文件），对于计划时间为每月25日以后的工作项，需各部门根据进展情况进行预估。2. 月度计划完成情况应在计划文件列表中“完成时间”一行用实线黑箭头表示，未按期完成的计划不画实线黑箭头，但要详细实际完成时间、注明未完成的原因、任务进展状况、需要解决的问题和解决方案，填写位置为“完成时间”一行所对

18、应的 “标注栏”。计划经营部将根据各部门提出的问题和解决方案帮助协调解决。11.2.5月度计划与绩效考核的接口：计划经营部在每月25日收齐各部门上报的月度计划完成情况和调整情况后进行审核，经计划经营主管副总审定后在月底前提交给人力资源行政部，作为绩效考核的依据。第十二条 业务流程图12.1 年度计划编制流程图11.25 计划经营部开始编制“年度目标管理总表”与各部门沟通，进行修改和增补提出修改意见12.15前 总经理12.10前 计划经营部副总审核审核12.23前 总经理办公会讨论签字通过计划经营部12.25前 各部门12.2月度计划编制流程图计划经营部每月20日下发年度计划月度工作修订表 各部门每月25日前编制下月工作计划计划经营部与各部门沟通，进行修改和增补计划经营部主管副总计划经营部提出修改意见盖章各部门12.3 月度计划完成情况流程图各部门按原“计划文件”编制计划完成情况计划经营部审核计划经营部主管副总计划经营部存档审核、批示人力资源行政部做绩效考核总经理办公会编制年度计划执行情况统计表计划经营部主管副总13