甜品店创业计划书.doc

1、一.企业概况1.主要经营范围：主要经营各种口味的奶酪及奶制的小吃、甜点2.企业类型： 生产制造、 零售、批发 、服务、 农业 、新型产业 、传统产业、 其他二、市场评估目标顾客描述：奶酪是奶制品，老幼皆宜，由于奶酪是一种新产品，所以很受青年人的喜爱；奶酪入口嫩滑，口感如同嫩豆腐，所以也很适合老人和小孩食用；不喜欢和牛奶的人可以吃奶酪来补充营养市场容量或本企业预计市场占有率：奶酪店目前在北京市场的占有率并不多，很多人对此产品并不是很了解，且奶酪有益于身体健康，价格适中，市场容量不大，预计将会很有发展前途市场容量的变化趋势：奶酪店是人们休闲或聊天的好去处，它不像仙棕林的价格那么贵，也没有肯德基、麦

2、当劳里不健康的食物，奶酪店经营的产品价格适中，营养丰富、美味，很符合现在人们健康食品的理念。现在人们生活学习压力大，经常吃些奶制品对身体大有好处，很符合市场变化趋势竞争对手的主要优势：1. 开店时间比较早，提前占领市场2. 有做奶酪等奶制品的经验3. 技术娴熟竞争对手的主要劣势：1. 就餐环境不够温馨2. 操作间不够明朗化3. 服务不周到，热情度不高本企业相对于竞争对手的主要优势：1. 服务热情周到2. 产品新鲜，食品安全好3. 有一定的管理经验4. 地理位置优越本企业相对于竞争对手的主要劣势：1. 产品操作技术不够熟练2. 经营奶酪经验不足三、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征奶酪口感嫩

3、滑、细腻、偏甜微酸奶卷口感软绵、香甜细腻果味豆腐有桂花水、嫩滑、微甜优酪乳酸甜、润滑2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格奶酪3元/碗5元/碗5元/碗奶卷2元/块4元/块4元/块果味豆腐3元/杯6元/杯6元/杯优酪乳15元/碗3元/碗3元/碗果汁2元/杯5元/杯5元/杯咖啡2元/杯5元/杯5元/杯3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本春天百货楼下252500元/月东四北252300元/月（2）选择该地址的主要原因：因为该处是繁华的商业区，周边还有几所学校，来此购物的人很多，客流量大，当人们逛街累了的时候，可以来此休息。该处青年人多，易接受新产品，当品尝者觉得味道不错时，

4、可以外带与家人一起享用（3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因：因为本店操作间并不大，本身就是零售商，所以无法批发，而且奶酪这种东西不适宜放时间长久，最好是现做现卖，顾客吃起来口感好，且新鲜4.促销人员推销店内成本预测广告张贴、发送海报成本预测100元/月公共关系找人在媒体上宣传成本预测无营业推广消费满20元，抽奖一次，赠品为奶卷成本预测2元/块五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 拟议企业名称：Sweet Heart奶酪店 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪业主或经理： 一名 5500

5、元员工销售人员2名 1000元/月制作人员2名 1200元/月企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用食品（卫生许可证） 50元个体工商营业执照 50元企业的法律责任（保险，员工的薪酬、纳税）： 种类 预计费用个人所得税 15060.2元/年城市维护建设税 1676.2 元/年六、固定资产1.工具和设备根据预测的销量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备名称数量单价总费用（元）制作奶酪的烤箱1台2800元2800元微波炉1台400元400元供应商名称地址电话或传真国美电器西坝河2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购以下交通工具：名称数量单价总费用（元）电动自行车11680

6、元1680元自行车1150元150元供应商名称地址电话或传真自行车北新桥3.办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）桌椅6套300元1800元碗70个15元/个105元杯子50个15元/个75元盘子35个15元/个37元供应商名称地址电话或传真集美家具南三环洋桥4.固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备3200640交通工具1830183办公家具和设备20174034店铺6900（三月）300厂房土地合计1304715264七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）吸管500根4元/包（100根）20餐巾纸50包1元/包50一次性勺1000个4元/包（150

7、个）27塑料袋300个7元/包（150个）14外带包装盒750个5分/个38牛奶1800升35元/升6300糖150斤3元/斤4502.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资5500元/月雇员工资1000元/月，1200元/月租金2000元/月营销费用300元/月促销、宣传费用公用事业费用300元/月水、电、气费维修费280元/月保险费50元/月登记注册费50全年其他合计8140元/月8 八、销售收入预测（12个月）销售的产品或服务 月份销售情况123456789101112合计1奶酪销售数量（碗）1500200016001700165019001800150017

8、5018002000170020600平均单价（元/碗）555555555555月销售额（元）75001000800085008250950090007500875090001000085001030002奶卷销售数量（个）6005505906505406305706106005606505107060平均单价（元/个）444444444444月销售额（元）240022002360260021602520228024402400224026002240282403优酪乳销售数量（杯）80082084084087089089088087086083081010200平均单价（杯/元）666666

9、666666月销售额（元）480049205040504052205340534052805220516049804860612004.果汁销售数量（杯）3503603403303603703503303403503403504170平均单价（元/杯0555555555555月销售额（元0175018001700165018001850175016501700175017001750208505.咖啡销售数量（杯）4004204104003903803503603804004204104720平均单价（元/杯）555555555555月销售额（元）20002100205020001950190

10、0175018001900200021002050236006.果味豆腐销售数量（碗）16001580155016501610160015901620163015801570160019180平均单价（元/碗）333333333333月销售额（元）48004740465049504830480047704860498047404710480057540合计销售总量52505730533055705420577055505300557055505810538065930销售总额232502576023800247402421025910248902353024860248902609024200

11、294430九、销售和成本计划 项目月份金额123456789101112合计 销售含流转税销售收入232502576023800247402421025910248902353024860248902609024200294430流转税（增值税等）13161458134714001370146714091332140714091477137016666销售净收入219332430122452233392283924443234812219823453234812461322830277764成本业主工资550055005500550055005500550055005500550055005

12、50066000员工工资42004200420042004200420042004200420042004200420050400租金23002300230023002300230023002300230023002300230027600营销费用3002803103002902703002802703003003003790公用事业费用2903002802603203103003202802702603003490维修费2702602903002202902502703002802802603270折旧费127.2127.2127.2127.2127.2127.2127.2127.2127.

13、2127.2127.2127.21526.4贷款利息保险费505050505050505050505050600登记注册费5050原材料（列出项目）（1）吸管203020202020252020202020255（2）餐巾纸505050505050505050505050600（3）一次性勺272727272727272727272727324（4）塑料袋141414141414141414141414168（5）外带包装盒 381938383819383838193819380（6）牛奶和糖700069006700710068006900700067006800700071006900829

14、00总成本12936.211957.212906.211886.212837.212777.212881.212896.212876.212857.212966.212867.292268.82利润7313.86702.87293.86953.87372.87032.87008.86633.86583.87032.87223.87332.889576.6税费企业所得税个人所得税1281.41220.31279.41245.41287.31253.31250.91213.41208.41253.81283.31283.315060.2其他131.6145.8134.7140137146.7140

15、.9133.2140.7140.9147.71371676.2净收入（税后）11400.810836.711379.711068.411448.511132.81111710784.710734.711138.111292.811412.5138840.2十、现金流量计划项目月份金额123456789101112合计现金流入月初现金05200490051005000480053005200520052005200500061100现金销售收入232502576023800247402421025910248902353024860248902609024200294430赊销收入0000000

16、000000贷款0000000000000其他现金流入8000000000000008000可支配现金（A）352872989028120289902977029340302303024029190302303103029090354360现金流出现金采购支出(1）原材料100001200010000110001200011000120001200011000120001300011000136000（2）包装3804003903803904204304203904304403804070（3） 赊购支出0000000000000业主工资5500550055005500550055005500

17、5500550055005500550066000员工工资42004200420042004200420042004200420042004200420050400租金23002300230023002300230023002300230023002300230027600营销费用3002803103002902703002802703003003003790公用事业费用2903002802603203103003202802702603003490维修费2702602903002202902502703002802802603270贷款利息0000000000000偿还贷款本金0000000000000保险费505050505050505050505050600登记注册费5050设备70477047其他（列出项目）税金56100现金总支出（B）230402499023020239902497024040250302504023990250302603023990293160月底现金（A-B）52004900510050004800530052005200520052005000510061200