山东水总发展战略与规划措施.doc

1、山东水利工程总公司发 展 战 略 和 规 划 措 施一、现状与发展环境（一）基本情况。山东水总注册资金10235万元，具有水利水电工程施工总承包一级资质及市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级等多项资质，2000年6月通过ISO9000国际质量管理体系认证。主要可承包各类大中型水利水电工程、土石方工程、市政公用工程、地基与基础工程及钢结构工程。山东水总自成立以来，不断强化内部管理，先后建立了一系列管理制度，形成了完善的内部组织结构，初步形成了集团化运作模式。近年来，山东水总依靠自身技术力量、科学规范的管理，先后参与了国家重点工程长江干堤加固、黄河治理、淮河治理及小清河治理等工程的施

2、工。完成了大官庄水利枢纽工程、韩庄运河干流扩挖工程、分沂入沭调尾拦河坝及裹头工程、江苏淮河入海水道工程及南水北调济平干渠等几百项水利水电、交通、市政、工业与民用建筑等工程项目，为省内外水利事业的发展做出了重要贡献。公司连续多年被山东省农行评为“AAA级信用企业”，被山东省工商局评为“省级重合同守信用企业”，多次被山东省水利厅评为“水利系统文明单位”，2003年被国家水利部评为“全国水利建设先进集体”，2004年被国家水利部评为“全国水利系统文明单位”，被国家工商行政管理总局评为“全国守合同重信用企业”。2005年被中国水利企业协会评为 “全国优秀水利企业”。（二）宏观环境分析党的十六届五中全会

3、制定了国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议。“十一五”规划建议指出本世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期。我们必须紧紧抓住这个机遇，应对各种挑战，认真解决发展中的矛盾和问题，为企业的长远发展打下基础。“十一五”规划建议同时指出水利建设，要加强大江大河治理，统筹上下游、地表地下水调配，控制地下水开采，积极开展海水淡化，强化对水资源开发利用的管理，提高防洪抗旱能力。从上述情况看，“十一五”期间是我国国民经济高速发展时期，水利被列为国家重点扶持的基础性行业，宏观环境十分有利于我公司的发展。1.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。山东水总主要从事水利水电工程施工。纵观水利水电施工领域，国内

4、建筑业已告别产品竞争阶段向品牌竞争阶段发展，正处在成本竞争阶段。行业经济获得显著发展，产品可靠性获得普遍保证，业主关注重点转向成本和价格，企业收益水平开始普遍降低，将会产生企业的优胜劣汰和竞争格局的重新分配。与国内企业相比，国外的企业存在较大优势企业规模大，技术先进，机械化程度高，且具备勘测、设计、施工等一体化能力。资金充足，多采用BOT方式（建造经营转让）或EPC方式（设计采购施工）承担项目。但在一些劳动力密集的项目上，国内企业具有一定的优势，主要是国内的劳动力资源充足，劳务成本较低。总的看来，国际上强强联合，优势互补，正在向着企业集团化迈进，国内企业则正走向兼并、重组、整合，集中优势力量，

5、力求在发展中不断壮大。2.企业主业和主导产品国内外市场分析山东水总主业是水利水电工程和各类建筑工程施工，主要市场为省内和国内两个市场。近几年，省内水利工程年平均投资约50亿元，扣除非建筑工程投资12亿元，再扣除小型改造维修费用13亿元，真正进入市场招标的工程约25亿元。山东水总水利工程年中标额2.53.5亿元，占市场份额的1015%。其他合同额主要来自省内市场的地基与基础工程、市政工程、环保、钢结构等工程，约为30005000万元；省外工程市场有水利水电工程、地基与基础工程、钢结构工程、土石方工程等，每年约有50008000万元。省内水利行业外、省外建筑市场潜力巨大，开发这两个市场，总公司属于

6、起步阶段。（三）企业主要经济技术指标对比分析表1 企业与国内对标企业主要指标对比 分 类 内 容对标企业1对标企业2本企业企 业 名 称安徽水利河北水电山东水总资产总额（万元）1695007093018644工程收入（万元）1557918390434323工程收入增幅（）21.1811.27利润总额（万元）4492-153955所有者权益（万元）4690670146371雇员（职工）（人）7003649577净资产总额4690670145371净资产收益率（）9.58-21.92.3全员劳动生产率（%）139.711.3236.38注：本表是截止到2007年12月31日前的统计数据。从表1中可

7、以明显看出，山东水总比河北水电经营状况要好一点，但和上市公司安徽水利比起来，各项经营指标均有全方位的差距。（四）企业发展基本条件分析山东水总主业是水利水电工程施工，就国际市场而言，公司受规模、资金、技术装备等限制，目前尚不具备参与国际竞争条件。从国内行业领域来看，山东水总和国家级的大型企业相比仍存在差距,主要是规模小，设备落后，资金不足，在大型水利水电工程竞标中处于劣势。同省内企业相比，公司居于上游水平，具有管理规范，人员结构合理，设备齐全，技术水平全面等优点，竞争上具有一定的优势，主要体现在以下几个方面：1.公司具有水利水电工程施工总承包一级企业资质。山东水总是山东境内具有该资质的五家企业之

8、一，为公司承揽大型水利工程施工项目创造了有利条件。2.公司具有广泛的社会资源，尤其是与地方政府具有良好的合作关系。山东水总是1993年由山东省水利厅分离后改制成立的，公司成立之初，与山东省水利厅在人员、资产、业务等方面存在着紧密的联系与合作，在长期的业务往来中建立了良好的互信关系，为公司实施 “立足山东，面向全国”的发展战略奠定了坚实基础。3.公司具有一定的经济实力和较强的施工能力。公司注册资金10,235万元，拥有各类主要施工机械设备1200余台套，总功率约3.2万千瓦。4.公司具有良好的社会信誉。山东水总在长期的经营中，一直奉行“质量第一，客户至上”的经营理念，树立了良好的社会信誉。公司有

9、四项工程获得泰山杯奖，2004年被评为“全国水利系统文明单位”、“全国守合同重信用企业”，2005年被评为“全国优秀水利企业”。5.公司职工队伍整体素质较高，具有一支专业齐全、结构合理的专业技术人员队伍。截止到2007年12月底，共有在职职工577人。其中：各类管理人才276人（含：专业技术人员236人）；技术工人288人。按学历划分：研究生（硕士）7人，大学122人，大专186人（含高技），中专（含职专、中技）124人，高中及以下138人。从管理人员、专业技术人员和技术工人比例结构看，专业技术人员占在职职工总数的40.9，技术工人占在职职工总数的50，没有技术职称的管理人员仅占7，对一个老国

10、有企业来说，是一个比较合理的职工队伍比例结构。从职工文化层次看，大专以上毕业人员占在职职工总数的54.6，中专以上毕业人员占在职职工总数的76.1，说明职工队伍的文化层次和接受相应教育程度是比较高的。从职工年龄结构看，45岁以下职工占在职职工总数的80.9，是一支比较年轻和富有朝气的队伍。（五）存在的主要问题山东水总在长期发展中，形成了自身竞争优势的同时，也存在一些不足，需要在今后的发展中逐渐克服。1.公司的体制与机制难以适应市场经济发展的需要，不利于公司的长远发展。从山东水总当前的经营现状来看，由于历史包袱沉重、机制不活等方面的因素，影响了企业的核心竞争能力。2.公司产权关系复杂，内部管理体

11、制有待进一步理顺。公司与下属单位的产权关系、行政隶属关系并存，管理边界不明确，增加了管理成本，影响了公司的运作效率。3. 公司整体企业管理水平不高，没有建立起必要的工作流程，缺乏有效的监督考核，缺少科学的奖惩机制。4. 项目成本控制能力偏弱。从公司近几年的盈利状况和项目成本占结算收入的比例分析，公司项目成本控制能力殛待提高。二、企业发展规划1.体制、机制创新计划第一，企业产权制度创新。以产权制度改革为核心，以建立完善法人治理结构为目标，以公司化、产权多元化、集团化为方向，加快推进企业改制。第二，企业组织结构创新。以推行项目法施工为核心，建立以工程项目为基点的矩阵式组织形式，变三级管理为二级管理

12、；围绕项目公司、项目部、项目经理配置资源，设置管理机构；建立以项目经理部为主的施工生产组织形式；建立以项目成本为中心的经济核算体系；建立项目管理层与劳务作业层相对分离的经营机制。2.组织结构调整和资源优化计划（1）企业组织结构调整与产业结构和产权结构调整相适应，公司由纵向一体化向扁平化组织过度。通过公司内部的业务整合及企业的改组、改造，营造不同层次的市场竞争主体，培育公司的核心竞争能力，实现产业优化升级。通过对市场经营处、第一、第二、第三工程公司和机械化施工公司改组、改造，创建一批智力技术密集型的工程总承包实体，在不久的将来与国内大承包商相抗衡。具有二级施工资质的山东省第二水利工程局，进一步明

13、确市场定位，通过适当的改组改造，成为大而强、大而专的施工总承包公司和专业施工公司。改变现有母子公司关系，对子企业主要通过资本纽带关系进行产权管理，即公司作为子企业的出资者按投入企业的资本额享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者等权利。（2）整合优化是为了加强管理，提升水平，增强企业核心竞争能力，提高投入产生率，提高管理效率，创造高效益。将原分散在各单位的检修协力生产人员、设备、设施进行整合，集中归口管理；将分散的大型工程机械进行资源整合，组建工程机械租赁中心。3.产业和产品结构调整计划产业结构调整把主业水利水电工程产业做强、做精，其他产业适度经营，有序扩张。形成跨领域、跨行业的多元化产业格

14、局。（1）以现有金属结构制造与安装专业为基础，扩大产品范围，发展专业规模，进军制造产业领域；（2）加强与兄弟单位的技术交流与合作，联合或兼并设计企业，提高公司的技术实力和具备设计施工一体化水平；（3）以水利工程为重点，省内积极开辟地基与基础工程、市政公用工程市场，省外争取开辟公路工程、桥梁工程市场。4.投融资计划提高企业的融资能力的主要途径，一是寻求银企合作的办法，通过企业与银行建立伙伴关系，解决企业资金问题；二是开展企业合作，使资金得到有效地运用；三是通过优势企业上市等办法，向社会筹集资金；四是应积极操作BOT方式，通过滚雪球的办法提高自己的资金运作能力。5.技术创新与科研开发计划。建立公司

15、技术创新机制，建立健全企业技术中心，增加科技投入，引进、吸收、消化国际先进技术，加速形成有利于技术创新和科技成果转化的机制；加强与高等院校、科研机构的协作；加强人才培养，壮大科技队伍；推广应用现代化科学技术手段和方法，提高工程建设质量和水平。6.国际化经营计划。（1）转换企业经营机制,深化体制改革。形成一个与企业发展目标相适应,并与国际接轨的良好的管理体制和经营运行机制,使员工素质、经营管理、技术水平和业务运行适应国际工程承包的需要。（2）加强发展战略的研究和管理。跟上形势的发展和适应环境的变化,并结合行业的实际情况,进行发展战略的规划设计和强化动态管理。（3）强化技术优势,培育核心竞争力。围

16、绕企业发展重点,以市场为导向,适时加大科技投入,逐步提高科技投入比重,在不断完善企业核心技术的基础上,发展具有自主知识产权的专利技术,提高工程承包的高技术含量,全面增强技术优势。（4）加强合作,发挥整体优势。加强与兄弟企业间的合作,以增强和发挥整体优势,有效提高国际竞争力，既可分散风险,减少竞争对手,又可增强竞争力,提高获胜机率。（5）加强人力资源的开发与管理。根据本行业发展的要求,加快实施人才培训工程,充实和建设好与企业发展目标相适应的专业技术与管理人员队伍。培养和引进高水平的技术和管理高级人才,形成自己的专家队伍。强化外语和计算机应用等方面的培训,培养外向型和复合型的经营管理人才。7.企业

17、文化建设及其他计划。企业文化建设是一个系统工作，渗透到各个部门，各个环节。建设具有山东水总特色的企业文化，必须从企业的现状和实际出发，从山东水总的未来发展出发。总的工作思路是：由易到难、由表及里、打牢基础、循序渐进、逐渐积累、步步深化。要重点抓好七项基础性工作。（1）重视确定和培育企业的价值观和企业精神。企业价值观是企业精神的思想基础，企业精神是企业价值观的集中体现，要广泛发动全公司的干部职工，积极探索以企业命运共同体为核心内容的企业精神和企业价值观，并使其深入人心，得到深化和升华。（2）制定企业发展战略和企业目标。企业文化建设只有贯穿到企业发展战略和生产经营服务的全过程，才能更有效地促进企业

18、综合实力和经济效益的提高，为此，要以市场为导向，根据企业的实际，尽快制定企业发展战略和企业目标，以适应市场竞争和企业更大发展的需要，增强职工的责任感和使命感。（3）重新制定规范化的生产经营管理制度。严格的管理和铁的纪律是企业文化建设的基础和保证，根据新的形势要求和企业发展状况，建立适应现代企业管理制度，使企业制度更加完善，执行制度更自觉、更严格，形成高度的凝聚力。（4）重新制定企业道德规范和行为准则。加强职业道德建设有利于提高职工队伍整体素质，有利于以良好的行为去调节企业内部和外部的人际关系，为搞好企业的生产经营发挥积极作用。要从4个方面加以强化：一是履行职业责任；二是奠定职业纪律；二是养成职

19、业作风；四是维护职业信誉。（5）注重塑造企业形象。企业形象是企业无形的潜在的资源。良好的企业形象，有助于提高企业知名度，市场占有率和增强职工的荣誉感、自豪感和责任感。为此要着手从服务形象、经营形象、管理形象、外观形象、发展形象、员工形象、精神动力六个方面来塑造企业形象。（6）营造健康和谐的人际关系。（7）努力形成企业的文化氛围。8、发展循环经济，建设节约型企业的计划。第一，响应党中央、国务院建设节约型社会的号召，努力创建节约型企业。创建资源节约型企业，是落实科学发展观，转变增长方式、增强核心竞争力的有效途径和根本要求，公司创建节约型企业的重点是全面落实中央提出的“六个大力”。在发展过程中全面推

20、广节能、节水、节地、节约资源的各项技术。第二，公司建设节约型企业要建立长效机制，要坚持以人为本，实现人与自然、人与社会的协调和可持续发展。第三，开展“强化管理、提高效益”活动的基本目标，一要提高认识，进一步增强深挖内部潜力、厉行节约、提高经济效益的主动性和自觉性；二要加强工程建设环节的挖潜增效，严格控制工程成本。实施成本工程促进节约型企业建设，以成功的成本控制为坚强后盾导入“战略成本管理”，开展“成本对标”活动。降低成本重点在成员企业，通过充分调动成员单位降成本积极性。要确保降低成本可持续推进，必须坚持以战略为牵引，充分发挥总公司指导作用；必须坚持以制度为保证，层层落实降成本工作责任制；必须坚

21、持以企业为主体，充分调动成员单位积极性；必须坚持以创新为核心，走辩证降成本之路。五、规划实施的保障措施及建议1.加强领导，为公司实施发展战略与规划提供组织保证。2. 深入学习落实科学发展观，以加强党的作风建设为主线，推动精神文明建设，为顺利实施公司发展战略与规划提供政治保证。3.坚持改革创新，为实现公司发展目标提供体制、机制的支持。4.公司经营实现良性循环、健康发展，为实施发展战略与规划提供财力支持。5.加强政策研究，为实施发展战略与规划提供政策支持。6.以人为本，不断提高员工队伍的整体素质，为实施发展战略与规划提供人力支持。7.建立推进工作长效机制，扎扎实实开展这项工作，把各项措施落到实处，努力培育和提升企业的核心竞争力，使企业能够在激烈的市场竞争中求得生存和发展。 二00九年九月二日- 11 -