中建科工集团有限公司商务管理规定与流程.pdf

1、1/655目录目录L1L1L2L2L3L3序号序号L4L4（规定与流程）（规定与流程）页码页码文件文件商务管理规定与流程（3.0）体系管理商务体系管理1商务体系管理规定22商务数据管理规定153商务与采购巡查管理规定34商务管理概预算管理4项目概预算管理规定与流程71商务投标管理5商务投标管理规定与流程86策划管理6项目商务策划管理规定与流程1147项目工程合约架构管理规定1478项目创效激励管理规定与流程157成本管理9项目成本管理规定17210项目目标责任成本分解管理规定23711制造成本管理规定252合约管理12工程补充协议管理规定与流程27913分包分供合同及补充协议管理规定与流程29

2、114内部制造交易管理规定与流程30515工程变更签证管理规定35416分包分供变更签证管理规定与流程364结算管理17工程结算管理规定与流程38318工程确权管理规定40819分包分供结算管理规定与流程416目标责任管理20项目目标责任管理规定与流程44421车间目标责任管理规定与流程471商务复盘管理22项目商务复盘管理规定505资源与采购管理资源管理23分供方资源管理规定与流程543采购管理24采购管理规定与流程588商务体系管理规定2/643文件名称文件名称商务体系管理规定商务体系管理规定版版本本V1.0生效日期生效日期2020 年 10 月 1 日文件编码文件编码ZJKG-SW-L4

3、-GD-010101流流程程架架构构L1商务拟拟 制制 人人姬梦佳、周杨、李建波L2体系管理审审 核核 人人L3商务体系管理批批 准准 人人L4商务体系管理规定流程流程Owner聂元宗L5/流程角色流程角色/1总则总则1.1目的目的为建立健全中建科工集团有限公司（以下简称“公司”）商务管理体系，更好的推行公司商务管理制度，明确商务与采购机构定位和职责，建立商务与采购授权体系，强化公司整体商务管理能力，特制定本规定。1.2适用范围适用范围本办法适用于公司及所属各级单位商务制度管理、人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、考核等体系管理工作。1.3引用文件引用文件序号序号文件名称文件名称文件

4、编码文件编码01中国建筑股份有限公司商务管理办法（试行）（2018 年）/02中国建筑股份有限公司商务管理常用定义规范（试行）（2018 年）/1.4术语定义术语定义序号序号名称名称定义定义01商务领军人才指在公司商务系统内，综合素质过硬、专业水平高、团队作用突出、引领作用显著的商务人才。02业务授权指上级单位根据目标责任将职权授给下级单位，使下级单位拥有相当的自主权和行动权，是完成组织目标责任的关键手段。2组织架构组织架构公司商务体系架构分为四个层级，各级部门具体职责见中建科工商务系统岗位职责说明书。商务体系管理规定3/6433职责分工职责分工3.1公司公司3.1.1商务主管部门建立健全公司

5、商务管理体系，制定公司商务管理制度；明确商务领军人才，负责商务人才团队建设；统筹公司商务人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、考核等体系管理工作；监督、检查和指导下属单位落实相关商务管理制度和体系管理工作。3.1.2人力资源主管部门根据有关单位需要，配合开展人才引进、商务专业序列人才任职资格认证评定、专家库建设、培训赋能、人员取证等相关工作。3.2BGBG、投资发展公司、区域公司、投资发展公司、区域公司3.2.1BG配合上级单位完成有关制度建设，贯彻落实公司商务管理相关制度；明确商务领军人才，负责商务人才团队建设；支撑和协同区域公司开展商务人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、

6、考核等体系管理工作。3.2.2投资发展公司3.2.2.1商务主管部门配合上级单位完成有关制度建设，贯彻落实公司商务管理相关制度；商务体系管理规定4/643明确商务领军人才，负责商务人才团队建设；开展商务人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、考核等体系管理工作，配合上级单位完成有关体系管理工作；监督、检查和指导下属单位落实相关商务管理制度和体系管理工作。3.2.2.2人力资源主管部门根据有关单位需要，配合开展人才引进、商务专业序列人才任职资格认证评定、专家库建设、培训赋能、人员取证等相关工作。3.2.3区域公司3.2.3.1商务主管部门、采购主管部门配合上级单位完成有关制度建设，贯彻落实

7、公司商务管理相关制度；明确商务领军人才，负责商务人才团队建设；开展商务人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、考核等体系管理工作，配合上级单位完成有关体系管理工作；监督、检查和指导下属单位落实相关商务管理制度和体系管理工作。3.2.3.2人力资源主管部门根据有关单位需要，配合开展人才引进、商务专业序列人才任职资格认证评定、专家库建设、培训赋能、人员取证等相关工作。3.3分公司（钢结构公司）分公司（钢结构公司）3.3.1商务主管部门配合上级单位完成有关制度建设，贯彻落实公司商务管理相关制度；明确商务领军人才，负责商务人才团队建设；开展商务人才管理、能力建设、业务授权、外部对接、计划、考核等

8、体系管理工作，配合上级单位完成有关体系管理工作。监督、检查和指导项目部落实相关商务管理制度。3.3.2人力资源主管部门根据有关单位需要，配合开展人才引进、商务专业序列人才任职资格认证评定、专家库建设、培训赋能、人员取证等相关工作。4商务制度管理商务制度管理4.1制度编制制度编制公司商务主管部门组织进行制度调研并收集意见，组织制度的拟定，下属各级单位配合完成制度拟定，按公司审批审议程序后发布生效。各级单位根据需要可在上级单位管理制度、规定相关要求内，编制本单位管理细则、手册等。商务体系管理规定5/6434.2制度执行制度执行公司各级商务主管部门组织对下属各级单位进行制度宣贯、监督、检查和指导，各

9、级单位应及时掌握制度内容，严格按制度有关要求执行。5人才管理人才管理5.1基础管理基础管理各级单位商务主管部门根据业务规模需要，负责完善商务人才团队建设，与人力部门联动，制定人才引进计划，开展商务人员的外引内培，提升商务人员占比。各级单位应及时准确统计在岗商务人员，核实相关信息，每月线上更新提交花名册；季度末分析商务人员数量、流失率、造价师占比等指标，完成人才队伍梳理，每季度提交商务人员分析报告。5.2商务专业序列评定商务专业序列评定为贯彻上级单位人才培养方针，建立健全公司职级与任职资格管理机制，各级单位全面开展商务专业序列任职资格评审工作。5.2.1建立评审委员会各级单位建立评审委员会，负责

10、制定评审规则，负责对参评人员进行综合评定、复核、并向人力资源主管部门备案执行。5.2.2组织评定各级单位组织符合条件的商务人员报名，由评审委员会进行资格审查，通过资格审查的申报人员参加专业认证考试、专业评审，通过专业评审的人员由评审委员会综合考察后拟定人选，按有关程序聘用。5.2.3过程维护各级单位应在复审期内组织复审考核，根据复审结果决定各级别人员的升级、警戒、降级与退出。5.3专家库建设专家库建设为响应上级单位管理要求，提升公司商务管理水平，培养高素质、职业化的商务专业序列人才，充分发挥商务人才在商务管理工作中的引领作用，特在全司范围内建立商务管理序列专家库。5.3.1建立评审委员会各级单

11、位建立评审委员会，负责制定商务专家库管理办法，负责对参评人员进行综合评定、复核，并向人力资源部备案执行。5.3.2组织评定商务体系管理规定6/643各级单位组织符合条件的商务人员报名，由评审委员会进行资格审查，通过资格审查的申报人员参加专业认证考试、专业评审，通过专业评审的人员由评审委员会综合考察后拟定人选，按有关程序聘用。5.3.3过程维护各级单位应在复审期内组织复审考核，根据复审结果决定各级别人员的升级、警戒、降级与退出。6能力建设能力建设6.1培训赋能培训赋能为加强商务系统人才队伍建设，提升公司商务系统整体素质，公司商务主管部门统筹组织公司级培训，下属各级单位商务主管部门根据自身发展需求

12、开展本单位专业培训。6.1.1培训计划公司商务主管部门每年 1 月份编制本单位年度培训计划，由商务分管领导审核后执行。下属各级单位商务主管部门每年 1 月份编制本单位年度培训计划，商务分管领导审核后上报执行。各级单位按照制定的年度培训计划，细化分解制定月度培训计划。6.1.2过程管理各级单位按照培训计划高质量组织相关培训，每月末提交相关培训资料，公司商务主管部门每季度末对各级单位培训开展情况进行通报、监督。各级单位的业务类型、人员结构等发生较大变化时，可根据实际情况调整培训计划，调整后报上级主管部门备案。6.1.3总结各级单位应在每年 6 月份和 12 月份针对培训开展情况及效果进行总结分析，

13、形成简报，于当年 6 月份和 12 月份报上级主管部门备案，用于指导后续培训计划的制定。6.2人员取证人员取证各级单位定期盘点本单位人员持证情况，积极组织本单位商务人员考取造价师执业资格证书，提升商务系统人员持证率。6.2.1过程管理各级单位每年初对满足造价师取证条件的商务人员进行盘点，鼓励并要求满足条件的商务人员积极备考。各级单位制定造价师取证培训计划，并在过程中监督报考人员学习，组织培训。公司总部、二级单位商务体系管理规定7/643商务主管部门对各级单位考证通过率进行公示。6.2.2考核公司总部、二级单位在每年年底按照商务系统组织绩效目标承诺书的要求，对下级单位商务人员造价师持证比例进行考

14、核。7业务授权业务授权公司商务主管部门对商务各业务板块工作采取分级授权管理，按要求划分为公司级、区域公司级、分公司（钢结构公司）级、项目级。具体划分要求详见公司商务体系管理规定-业务分级授权表。各级单位商务主管部门在公司分级授权管理权限范围内，可根据本单位业务类型、规模，建立本单位业务分级授权体系，报公司商务主管部门备案执行。公司业务分级授权根据业务发展情况，由公司商务主管部门每年更新一次。8外部对接外部对接各级单位商务主管部门，采取分层对接的原则，加强与属地造价站、财审中心、造价协会等相关单位的对接，融入属地造价体系，充分利用当地造价资源，为商务工作开展创造良好环境，提升公司商务管理水平。9

15、计划、考核计划、考核9.1计划计划9.1.1计划制定各级单位商务主管部门根据上级单位下达的商务系统组织绩效目标承诺书及年度重点工作安排，制定本单位商务系统年度工作目标、计划，报上级单位审核执行。9.1.2计划实施各级单位商务主管部门按照制定的年度工作计划开展工作，并对下属单位商务主管部门的计划实施情况进行定期考核、纠偏。9.2计划考核计划考核9.2.1考核对象BG、区域公司、投资发展公司、分公司（钢结构公司）。9.2.2过程考核各级单位对下属单位商务主管部门的计划实施情况定期进行考核，过商务体系管理规定8/643程考核的结果影响年终考核的成绩。9.2.3年终考核各级单位根据下属单位商务主管部门

16、年度工作计划，在年底统一开展考核、公示。10支持文件支持文件11表单与记录表单与记录12文件拟制文件拟制/修订记录修订记录版本版本拟制人拟制人/修订人修订人拟制拟制/修订日期修订日期修订内容及理由修订内容及理由批准人批准人V1.0姬梦佳、周杨、李建波2020/08/01新拟制序号序号文件名称文件名称文件编码文件编码01公司企划主管部门发布的有关制度管理规定企划尚未定名02中建科工商务系统岗位职责活动活动编号编号表单模板名称表单模板名称表单模板编号表单模板编号01商务体系管理规定-业务分级授权表ZJKG-SW-L6-MB-010101-01商务体系管理规定9/643表单表单 1：业务分级授权表业

17、务分级授权表序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均1商务投标管理投标成本测算公司-2区域公司除分公司、钢结构公司级以外的所有项目；（钢结构项目/海外项目由钢结构公司/对应海外分公司负责成本测算，区域公司负责审核）3钢结构公司核心业务项目钢结构总吨位 20000 吨或钢结构主合同额 20000 万以下；特殊项目可主动申请至区域公司审核4分公司工程总承包或施工总承包业务主合同额 50000万或建筑面积 15 万以下；核心业务项目钢结构总吨位 20000 吨或钢结构主合同额 20000 万以下；特殊项目可主动申请至区域公司审核5项

18、目部-6标价分离公司-7区域公司 除分公司、钢结构公司级以外的所有项目8钢结构公司核心业务项目钢结构总吨位 20000 吨或钢结构主合同额 20000 万以下9分公司工程总承包或施工总承包业务主合同额 50000万或建筑面积 15 万 以下10项目部-11策划管理创效奖公司-12区域公司 审核区域公司内所有项目的创效奖13钢结构公司-14分公司-15项目部-16成本管理工程变更签证公司-17区域公司-18钢结构公司单项变更签证申报金额 1000 万元商务体系管理规定10/643序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均19分公司

19、单项变更签证申报金额 1000 万元20项目部单项变更签证申报金额 300 万元21分包分供变更签证公司-22区域公司-23钢结构公司单项变更签证金额 100 万元24分公司单项变更签证金额 100 万元25项目部-26合约管理工程补充协议评审公司-27区域公司 均由区域公司负责28钢结构公司超原合同额 10%以内的补充协议29分公司超原合同额 10%以内的补充协议30项目部-31分包分供合同评审公司同物资设备采购和专业分包采购管理授权一致32区域公司33钢结构公司34分公司35项目部36分包分供补充协议评审公司37区域公司500 万以上的分包分供补充协议（当分包分供变更签证金额累计超出分包合

20、同金额 10以上时（若分包合同额在 30 万以内，则超出合同额 30%以上），则为重大分包合同变更签证，需与分包分供方签订补充协议；当单项分包分供变更签证金额超出合同金额20%时，应当重新招标）商务体系管理规定11/643序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均38钢结构公司500 万以下的分包分供补充协议39分公司500 万以下的分包分供补充协议40项目部41结算管理工程结算奖审批公司-42区域公司 审核区域公司内所有项目的工程结算奖43钢结构公司-44分公司-45项目部-46工程结算报出审批公司-47区域公司负责区域公司直

21、管项目、区域公司级项目结算报出审批48钢结构公司钢结构公司负责范围内的钢结构业务项目及钢结构公司级结算报出审批49分公司负责分公司管辖范围内所有项目及分公司级结算书报出审批。50项目部-51物资设备分供结算审批公司-52区域公司区域公司级的物资设备结算，区域公司级集采、区域联采结算53钢结构公司（1）核心业务项目的物资采购、设备采购、租赁结算；（2）新业务项目的钢结构部分的钢材采购结算；（3）制造厂的物资采购、设备采购、租赁结算；（4）制造厂的废料处理结算54分公司（1）物资合同金额 500 万元；（2）单台或单批次设备合同金额 100 万元；（3）单台或单批次设备租赁合同金额 100 万元；

22、（4）对应分公司范围内的废料处理结算55项目部-商务体系管理规定12/643序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均56专业、劳务分包结算审批公司-57区域公司 除分公司级以上的全部专业及劳务分包结算58钢结构公司钢结构公司负责范围内的钢结构业务专业分包及劳务分包结算59分公司（1）临建工程：如临水、临电、围挡、板房、临建土建等，均由分公司负责办理结算；（2）土建工程：土建（含主材）合同额 5000万元，扩大劳务分包合同额 2000 万元，清包工土建劳务合同额 1000 万元；（3）机电工程：综合机电工程合同额 3000 万元

23、；消防工程合同额 1000 万元；高压电工程（含外电）合同额 1000 万元；弱电智能化工程合同额 1000 万元；（4）幕墙工程合同额 1000 万元；（5）装饰装修工程合同额 1500 万元，装饰装修+外立面装修合同额 2000 万元；（6）市政/园林工程合同额 1000 万元，市政+园林合同额 1500 万元；（7）其他专业分包单项合同额 1000 万元60项目部-61目标责任管理季度确权产值奖审批公司-62区域公司 审核区域公司内所有项目的季度确权产值奖63钢结构公司-64分公司-65项目部-66节点兑现审批公司-67区域公司 审核区域公司内所有项目的节点兑现68钢结构公司-69分公司

24、-70项目部-商务体系管理规定13/643序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均71车间兑现审批公司-72区域公司 审核区域公司内车间兑现73钢结构公司-74分公司-75项目部-76采购管理物资设备采购公司公司级集中采购（公司级集采项：钢材-中厚板）77区域公司区域公司级物资设备采购，区域公司级集采、区域联采。（区域联采项：热轧 H 型钢、防腐涂料、直缝管、无缝管、高强螺栓、栓钉、焊材）78钢结构公司（1）核心业务项目的物资采购、设备采购、租赁采购；（2）新业务项目的钢结构部分的钢材采购；（3）制造厂的物资采购、设备采购、租

25、赁采购；（4）制造厂的废料处理采购79分公司（1）物资采购金额 500 万元；（2）单台或单批次设备采购金额 100 万元；（3）单台或单批次设备租赁金额 100 万元；（4）对应分公司范围内的废料处理采购80项目部（1）需运送到项目现场的钢材/钢筋现货 20 吨；（2）MRO 覆盖范围外的单批零星物资（除钢材/钢筋）采购金额 5 万元；（3）单台或单批次设备采购金额 20 万元；（4）单台或单批次设备租赁总金额 20 万元81专业分包采购公司-82区域公司 项目施工所需全部专业分包采购83钢结构公司钢结构公司负责范围内的钢结构业务84分公司一、临建工程：如临水、临电、围挡、板房、临建土建等，

26、均由分公司负责；二、土建工程：土建（含主材）估算价 5000 万元，扩大劳务分包估算价 2000 万元，清包工土建劳务估算价 1000 万元；三、机电工程：商务体系管理规定14/643序号序号 业务板块业务板块 工作内容工作内容 授权单位授权单位授权下限授权下限-各大区结合平均各大区结合平均（1）综合机电工程：估算价 3000 万元；（2）消防工程：估算价 1000 万元；（3）高压电工程（含外电）：估算价 1000 万元；（4）弱电智能化工程：估算价 1000 万元。四、幕墙工程：单项估算价 1000 万元；五、装饰装修工程：单项估算价 1500 万元，装饰装修+外立面装修估算价 2000

27、万元；六、市政/园林工程：单项估算价 1000 万元，市政+园林估算价 1500 万元；七、其他专业分包单项估算价 1000 万元85项目部（1）单项专业分包合同估算价 20 万元；（2）单项劳务分包合同估算价 20 万元86采购管理中标单位见面会公司-87区域公司单项定标金额超过 10000 万元或项目有重要需求需要组织召开的88钢结构公司按授权级别，单项定标金额超过授权限额 90%的或项目有重要需求需要组织召开的89分公司按授权级别，单项定标金额超过授权限额 90%的或项目有重要需求需要组织召开的90项目部-商务平台数据管理规定15/643文件名称文件名称商务平台数据管理规定商务平台数据管

28、理规定版版本本V1.0生效日期生效日期2020 年 10 月 1 日文件编码文件编码ZJKG-SW-L4-GD-010102流流程程架架构构L1商务拟拟 制制 人人曾帅L2体系管理审审 核核 人人L3平台管理批批 准准 人人L4商务平台数据管理规定流程流程Owner聂元宗L5/流程角色流程角色/1总则总则1.1目的目的为全面加强中建科工集团有限公司（以下简称“公司”）商务平台数据管理工作，建立商务平台数据监管体系，从严从细深入商务平台数据治理，确保商务数据准确，特制定本管理规定。1.2适用范围适用范围本管理规定适用于公司、BG、区域公司、投资发展公司、分公司（钢结构公司）及项目部的商务平台数据

29、管理工作。设立经理部的单位根据区域公司实际定位，参照分公司执行。1.3引用文件引用文件序号序号文件名称文件名称文件编码文件编码01中国建筑股份有限公司商务管理办法（试行）（2018）/02中国建筑股份有限公司商务管理常用定义规范（试行）（2018）/1.4术语及定义术语及定义序号序号名称名称定义定义01商务平台数据指由公司商务人员录入到信息化平台中的，经审批通过后，显示出来的直接录入的商务数据或经过信息化平台公式自动计算产生的商务数据。02商务板块专员指商务部门中，承担组织绩效承诺书中某项 KPI 指标或重点工作对应的板块业务人员，或岗位职责对应的板块业务人员。如：在商务部门中，承担竣工结算利

30、润率 KPI 指标的，或在岗位职责中定位为结算管理岗位的业务人员，即为结算板块专员。商务平台数据管理规定16/64303同级单位流转单据和多级单位流转单据同级单位流转单据指填报和审批在同一级单位执行的单据，如由项目部填报且项目部审批通过的单据即为同级单位流转单据；多级单位流转单据指填报和审批不在同一级单位执行的单据，如由项目部填报，经分公司审批，最终由区域公司审批通过的单据即为多级单位流转单据；2职责分工职责分工2.1公司公司2.1.1商务主管部门配合总公司建立商务信息化平台；负责公司商务信息化平台的管理、使用培训和新功能设计；建立公司商务平台数据管理体系，制定公司商务平台数据管理制度；对公司

31、商务平台数据的准确性、及时性负责；对下级单位商务数据准确性、及时性进行监督和管理，定期开展商务数据检查治理工作。2.1.2信息化主管部门负责公司商务信息化平台的运营维护；协同公司商务主管部门进行商务信息化平台的使用培训；实现商务主管部门对于商务信息化平台新功能的设计；配合商务主管部门开展数据检查治理工作。2.2BGBG、区域公司、区域公司2.2.1BG贯彻执行公司商务平台数据管理规定；配合公司建立商务信息化平台；对 BG 商务平台数据的准确性、及时性负责；对本业务线商务数据准确性、及时性进行监督和管理，定期开展商务数据检查治理工作。2.2.2区域公司2.2.2.1商务主管部门贯彻执行公司商务平

32、台数据管理规定；配合公司建立商务信息化平台；负责本单位商务信息化平台的管理和使用培训；对区域公司商务平台数据的准确性、及时性负责；对下级单位商务数据准确性、及时性进行监督和管理，定期开展商务数据检查治理工作。2.2.2.2采购主管部门贯彻执行公司商务平台数据管理规定；配合公司建立商务采购信息化平台；负责本单位商务采购信息化平台的管理和使用培训；对区域公商务平台数据管理规定17/643司商务采购平台数据的准确性、及时性负责；对下级单位商务数据准确性、及时性进行监督和管理，定期开展商务数据检查治理工作。2.2.2.3信息化主管部门负责区域公司商务信息化平台的运营维护；协同本单位商务主管部门进行商务

33、信息化平台的使用培训；配合商务主管部门开展数据检查治理工作。2.3分公司（钢结构公司）分公司（钢结构公司）2.3.1商务主管部门贯彻执行公司商务平台数据管理规定；负责本单位商务信息化平台的管理和使用培训；对本单位商务平台数据的准确性、及时性负责；对下级单位商务数据准确性、及时性进行监督和管理，定期开展商务数据检查治理工作。2.4项目部项目部2.4.1项目商务贯彻执行公司商务平台数据管理规定；对项目商务平台数据的准确性、及时性负责。3管理内容管理内容3.1NCNC 业财一体化系统业财一体化系统NC 业财一体化系统中，合约管理、商务策划、工程确权、物资采购、成本分析、工程结算等商务管理内容的流程使

34、用和监管，包括数据录入、附件上传和数据审批工作，以及根据平台数据进行的数据汇总分析、数据维护和数据预警等工作。NC 业财一体化系统商务管理具体内容和要求，详见表单 01NC 业财一体化商务数据录入手册。3.2电子招采系统电子招采系统中建科工电子招采系统中，分包分供资源考察引进、资源考核评价和资源维护等工作，以及属于商务采购范围内的招标定标流程的录入、审批、归档、综合分析和合规性检查工作。具体内容要求详见采购管理规定与流程。3.3驾驶舱系统驾驶舱系统中建科工驾驶舱系统中，商务管理部分展示界面的指标设置、界面规划、取数逻辑定义和宣贯，及对于展示数据的准确性维护和数据预警商务平台数据管理规定18/6

35、43工作。驾驶舱报表系统中，报表内容设计、数据来源规定以及检索条件设置等工作。3.4协同云平台（协同云平台（OAOA 平台）平台）协同云平台中，简易定标、商务人员信息填报等商务管理流程的设计和使用工作，包括流程内容设计、审批流设置及内容流转后的审批、归档、统计分析和规范性检查工作。协同云平台中，商务公文的编辑、传送和阅览批复等工作。3.5其他信息化系统其他信息化系统总公司要求必须使用的商务信息化平台的管理和公司内部要求使用的商务信息化平台的管理。4岗位责任岗位责任4.1同级单位流转单据同级单位流转单据第一责任人：本单位商务分管领导，对商务平台数据的准确性、及时性负领导责任；第二责任人：本单位商

36、务主管部门负责人，对商务平台数据的准确性、及时性负直接责任；第三责任人：本单位商务板块专员，对商务平台数据的准确性、及时性负监管责任；第四责任人：本单位商务数据填报人，对商务平台数据的准确性、及时性负间接责任。4.2多级单位流转单据多级单位流转单据第一责任人：最上级单位的商务分管领导，对商务平台数据的准确性、及时性负领导责任；第二责任人：最上级单位的商务主管部门负责人，对商务平台数据的准确性、及时性负直接责任；第三责任人：最上级单位的商务板块专员，对商务平台数据的准确性、及时性负监管责任；第四责任人：商务数据填报人，对商务平台数据的准确性、及时性负间接责任。5支持文件支持文件序号序号文件名称文

37、件名称文件编码文件编码商务平台数据管理规定19/6431采购管理规定与流程ZJKG-SW-L4-GC-0302016表单模版表单模版序号序号表单模板名称表单模板名称表单模板编号表单模板编号01NC 业财一体化商务数据填报手册ZJKG-SW-L6-MB-010102-017文件拟制文件拟制/修订记录修订记录版本版本拟制人拟制人/修订人修订人拟制拟制/修订日期修订日期修订内容及理由修订内容及理由批准人批准人V1.0曾帅2020/08/01新拟制商务平台数据管理规定20/643表单表单 1 1：NCNC 业财一体化商务数据业财一体化商务数据录入手册录入手册二二年七月二二年七月商务平台数据管理规定21

38、/643目录目录1说明.232具体要求.232.1对甲收入.232.1.1工程主合同.232.1.2合同造价（主合同清单拆分）.232.1.3变更.232.1.4签证.242.1.5索赔.242.1.6其他（二次经营）.252.1.7隐形二次经营.252.1.8商务策划书评审.262.1.9报出报量.262.1.10实际报量.262.1.11甲方奖罚.272.1.12对甲进度结算.272.2对甲结算.272.2.1主结算策划.272.2.2结算报出管理.282.2.3结算进展月度报告.282.2.4对甲完工结算.282.3对乙管理.292.3.1分包合同/分包补充协议.292.3.2分包清单拆

39、分.292.3.3分包变更/签证.292.3.4分包工程量统计.302.3.5分包奖罚.302.3.6分包进度结算.312.3.7付款申请.312.3.8分包完工结算.31商务平台数据管理规定22/6432.4成本管理.322.4.1月度项目成本分析.322.4.2项目目标责任书.322.4.3标价分离确认单.332.4.4项目成本结构指标库.33商务平台数据管理规定23/6431说明说明1.1平台上传附件内容和名称需与本手册附件要求一致，可在名称后增添备注和编号，如有特殊情况需要上传附件要求以外的文件，可按照文件内容参照命名。附件要求中需要盖章或签字的，则必须上传已完成盖章或签字的文件。1.

40、2审批流程各单位参照商务管理规定和流程，依据商务体系管理规定-业务分级授权表自行设置或修改，并在设置或修改后 7 天内报至公司总部商务主管部门备案。1.3本手册未提及内容则根据公司商务管理规定和流程，由各单位自行设立管理要求。本手册与商务管理规定和流程不一致处，以商务管理规定和流程为准。2具体要求具体要求2.1对甲收入对甲收入2.1.1工程主合同1）录入人和录入时间要求市场部门录入主合同信息，项目商务人员只需要录入补录信息“实际开工时间”和“预计完工时间”。2）附件要求无3）录入要求实际开工时间需要与开工令保持一致。2.1.2合同造价（主合同清单拆分）1）录入人和录入时间要求主合同审批通过之日

41、起，7 天内，项目商务人员将合同造价录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目工程主合同造价清单3）录入要求工程主合同中如包含或附带清单，则必须按照清单进行录入，不得合并成总工程量或总金额录入。2.1.3变更商务平台数据管理规定24/6431）录入人和录入时间要求项目商务人员将拟报出的完整工程变更资料录入平台，工程变更评审完成后 1 天内，项目商务人员在平台内上传正式报出的文件；项目商务人员每月月末对策划进展进行维护；甲方批复后，项目商务人员在收到甲方批复文件后 1 天内将结果录入到平台。2）附件要求附件 1:XX 项目变更函件（甲方/设计院签字盖章）附件 2:XX 项目拟报出的工程变更资料附

42、件 3:XX 项目策划前后预计盈亏分析对比附件 4:XX 项目正式变更资料（签字盖章）附件 5:XX 项目甲方批复确认单3）录入要求录入平台数据需与报出的工程变更资料和甲方批复确认文件内容保持一致。2.1.4签证1）录入人和录入时间要求项目商务人员将拟报出的完整工程签证资料录入平台，工程签证评审完成后 1 天内，项目商务人员在平台内上传正式报出的文件；项目商务人员每月月末对策划进展进行维护；甲方批复后，项目商务人员在收到甲方批复文件后 1 天内将结果录入到平台。2）附件要求附件 1:XX 项目拟报出的工程签证资料附件 2:XX 项目策划前后预计盈亏分析对比附件 3:XX 项目正式签证资料（签字

43、盖章）附件 4:XX 项目甲方批复确认单3）录入要求录入平台数据需与报出的工程签证资料和甲方批复确认文件内容保持一致。2.1.5索赔商务平台数据管理规定25/6431）录入人和录入时间要求项目商务人员将拟报出的完整工程索赔资料录入平台，工程索赔评审完成后 1 天内，项目商务人员在平台内上传正式报出的文件；项目商务人员每月月末对策划进展进行维护；甲方批复后，项目商务人员在收到甲方批复文件后 1 天内将结果录入到平台。2）附件要求附件 1:XX 项目拟报出的工程索赔资料附件 2:XX 项目策划前后预计盈亏分析对比附件 3:XX 项目正式索赔资料（签字盖章）附件 4:XX 项目甲方批复确认单3）录入

44、要求录入平台数据需与报出的工程索赔资料和甲方批复确认文件内容保持一致。2.1.6其他（二次经营）1）录入人和录入时间要求项目商务人员将发生的其他二次经营录入平台，每月月末对策划进展进行维护；在完成二次经营 1 天内录入结果信息。2）附件要求附件 1:XX 项目其他二次经营情况说明附件 2:XX 项目策划前后预计盈亏分析对比3）录入要求无2.1.7隐形二次经营1）录入人和录入时间要求项目商务人员将发生的隐形二次经营录入平台，每月月末对策划进展进行维护；在完成隐形二次经营 1 天内录入结果信息。2）附件要求附件 1:XX 项目隐形二次经营情况说明附件 2:XX 项目策划前后预计盈亏分析对比商务平台

45、数据管理规定26/6433）录入要求无2.1.8商务策划书评审1）录入人和录入时间要求项目部在完成项目商务策划书编制后，项目商务人员 1 天内将数据录入平台并将商务策划书上传进行评审；项目商务策划书评审通过后 3 天内，项目商务人员将签字完成并加盖项目章的扫描件上传平台。2）附件要求附件 1:XX 项目商务策划书（含商务策划专题会会签表）附件 2:XX 项目商务策划书（签字盖章）3）录入要求录入平台数据需与项目商务策划书内容保持一致，策划清单需完整准确录入。2.1.9报出报量1）录入人和录入时间要求项目部在报出确权申报书 1 天内，项目商务人员在平台中录入报出信息，在收到甲方审批完成后的确权申

46、报书 1 天内，项目商务人员在平台中录入批复信息。2）附件要求附件 1:XX 项目确权申报书（签字）附件 2:XX 项目确权批复单（签字盖章）3）录入要求录入平台数据需与对甲报出的确权申报书和甲方审批完成后的确权申报书的内容保持一致。2.1.10实际报量1）录入人和录入时间要求项目商务人员根据当月现场实际形象进度，于每月 25 日前，将数据录入到平台中。商务平台数据管理规定27/6432）附件要求附件 1:XX 项目 X 月份实际工程量及产值清单附件 2:XX 项目 X 月份实际现场形象进度（项目经理签字）3）录入要求录入平台数据需根据当月实际形象进度对应的工程量计算所得。无税实际产值为必填项

47、。2.1.11甲方奖罚1）录入人和录入时间要求项目商务人员在确认甲方奖励/罚款文件 1 天内将奖励/罚款信息录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目甲方奖励单/罚款单（甲方签字盖章）3）录入要求录入平台数据需与甲方奖励/罚款文件内容保持一致。2.1.12对甲进度结算1）录入人和录入时间要求项目商务人员在收到甲方审批完成后的确权申报书 1 天内，在平台中录入批复信息。2）附件要求附件 1:XX 项目确权批复单（签字盖章）3）录入要求录入平台数据需与甲方确权批复单等相关证明材料内容保持一致。2.2对甲结算对甲结算2.2.1主结算策划1）录入人和录入时间要求项目部编制完成主结算策划书后 3 天内，

48、由项目商务人员将数据录入平台，附带完整资料。2）附件要求附件 1:XX 项目结算策划书（项目经理签字）商务平台数据管理规定28/643附件 2:XX 项目完工收支对比表附件 3:XX 项目二次经营台账2.2.2结算报出管理1）录入人和录入时间要求项目部完成主结算书编制后 3 天内，由项目商务人员将数据录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目主结算资料清单附件 2:XX 项目主结算书附件 3:XX 项目工程量计算书3）录入要求录入平台数据需与报送业主纸质版文件内容保持一致。2.2.3结算进展月度报告1）录入人和录入时间要求项目商务经理在每月第一天录入本月结算工作计划，并于本月的每周末前，将商务

49、经理、项目经理、督办领导本周结算推进情况及商务经理下周计划维护进平台中。2）附件要求无3）录入要求无2.2.4对甲完工结算1）录入人和录入时间要求项目商务人员在甲方确认结算结果 3 天内，将数据录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目工程结算书（甲方签字盖章）附件 2:XX 项目工程量清单（甲方签字盖章）附件 3:XX 项目奖励/罚款单商务平台数据管理规定29/643附件 4:XX 项目其他项结算单3）录入要求录入平台数据需与甲方签字盖章最终确认的纸质文件保持一致。2.32.3对乙对乙管理管理2.3.1分包合同/分包补充协议1）录入人和录入时间要求在分包分供合同/分包分供补充协议盖章完成后，

50、3 天内，由项目商务人员录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目 XX 分包分供合同/分包分供补充协议（盖章）附件 2:XX 项目 XX 分包分供合同及补充协议交底表（签字）3）录入要求录入数据需与分包分供合同/分包分供补充协议内容保持一致，并录入完整。2.3.2分包清单拆分1）录入人和录入时间要求分包分供合同审批通过后 7 天内，项目商务人员将分包分供合同造价清单录入平台。2）附件要求附件 1:XX 项目工程分包分供合同造价清单3）录入要求分包分供合同中包含或附带清单，则必须按照清单进行录入，不得合并成总工程量或总金额录入。2.3.3分包变更/签证1）录入人和录入时间要求分包分供变更签证资