上市公司的财务分析、投资计划及筹资利润分配方案设计.doc

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1、史丹利化肥股份有限公司财务报告四川理工学院财务管理课程设计报告史丹利上市公司的财务分析、投资计划及筹资、利润分配方案设计学 院： 专 业： 班 级： 姓 名： 学 号： 指导教师： 日 期： 2014-6-30 目 录第一章 公司概况2第一节 公司简介2第二节 融资状况3第二章 财务分析6第一节 短期偿债能力分析6第二节 长期偿债能力分析7第三节 营运能力分析7第四节 盈利能力分析8第五节 财务状况综合分析9第六节 结论以及未来展望11第三章 投资计划13第四章 筹资计划15附：财务报表18资产负债表18利润表20现金流量表21资产负债表（2013-2014）23利润表（2013-2014）2

2、6资产负债表（2012）28利润表（2012）32第一章 公司概况第一节 公司简介史丹利化肥股份有限公司是一家集高塔复合肥、硝基复合肥、控释肥、海藻肥等新型复合肥研发、生产和销售的国家重点高新技术企业。公司成立于1995年，现有总资产43.63亿元，占地面积3500亩，年生产能力460万吨，是全国最大的高塔复合肥生产基地。史丹利化肥公司为A股上市公司（股票简称：史丹利，股票代码：002588），商标为“中国驰名商标”，“史丹利”品牌价值高达 27.2亿元。公司四种主导产品被科技部、环保部、商务部、国家质检总局联合认定为“国家重点新产品”。荣获“临沂市十佳企业”。史丹利化肥公司先后创造了“两个中

3、国第一”：中国第一条尿基高塔复合肥生产线、中国第一代最高含量54%复合肥。目前，公司在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的2000个销售网点，产品远销日本、澳大利亚等国家和地区。史丹利化肥公司在同行业第一个引入国际先进的SAP信息管理系统，实现了工业化和信息化的高度融合，为生产、营销的健康运行提供了有力地信息管理保障。史丹利化肥公司作为中国复合肥行业的领跑者，相继与国家杂交水稻研究中心、国家玉米研究中心（山东）、国家小麦研究中心缔结战略合作联盟，使国家三大农作物科研权威机构胜利会师史丹利公司，实现了良种良肥的强强联合，创新了中国农业合作模式。先后与清华大学、中国农业科学院土壤肥料研究中

4、心、上海化工研究院建立战略合作关系。通过技术研发和资源配置的有机整合，在科技项目转化、创新平台建设、人才队伍培养和新型复合肥料研发等方面进行深度、系统、全面的合作，打造中国新型肥料品牌。一、公司信息股票简称史丹利股票代码002588变更后的股票简称（如有）无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称史丹利化肥股份有限公司公司的中文简称史丹利公司的外文名称（如有）STANLEY公司的外文名称缩写（如有）STANLEY公司的法定代表人高文班注册地址山东省临沂市临沭县常林东大街东首注册地址的邮政编码276700办公地址山东省临沂市临沭县常林东大街东首办公地址的邮政编码276700公司网址电子信箱

5、002588二、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 07 月 15 日临沭县工商行政管理局370000228067068371329706066335706066335报告期末注册2012 年 05 月 21 日山东省工商行政管理局370000228067068371329706066335706066335公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化历次控股股东的变更情况（如有）无变更第二节 融资状况一、十大股东截止时间股东名称持股数量(股) 持股比例（%）股份性质201403311.高文班 50,869,00023.150流通受

6、限股份2.高进华33,428,20015.220流通受限股份3.密守洪10,173,8004.630流通受限股份4.高斌10,173,8004.630流通受限股份5.井沛花10,173,8004.630流通受限股份6.高文安10,173,8004.630流通受限股份7.高文靠10,173,8004.630流通受限股份8.高英10,173,8004.630流通受限股份9.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金5,566,0942.530流通A股10.古龙粉2,349,1001.070流通受限股份201312311.高文班50,869,00023.150流通受限股份2.高进华33,428,2

7、0015.220流通受限股份3.高文安10,173,8004.630流通受限股份4.井沛花10,173,8004.630流通受限股份5.高英10,173,8004.630流通受限股份6.密守洪10,173,8004.630流通受限股份7.高文靠10,173,8004.630流通受限股份8.高斌10,173,8004.630流通受限股份9.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金4,750,0002.160流通A股10.古龙粉2,349,1001.070流通受限股份201309301.高文班50,869,00023.150流通受限股份2.高进华33,428,20015.220流通受限股份3.

8、高文安10,173,8004.630流通受限股份4.井沛花10,173,8004.630流通受限股份5.高斌10,173,8004.630流通受限股份6.密守洪10,173,8004.630流通受限股份7.高英10,173,8004.630流通受限股份8.高文靠10,173,8004.630流通受限股份9.黄新瑶7,076,5803.220流通A股10.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金4,836,4682.200流通A股二、流通股东截止时间股东名称持股数量(股)持股比例（%）股份性质201403311.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金5,566,0942.533流通A股

9、2.中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金1,299,9610.592流通A股3.中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金849,6690.387流通A股4.李亚洲833,1600.379流通A股5.毛莹瑛758,7690.345流通A股6.法亚楠657,7480.299流通A股7.吴小丽520,0230.237流通A股8.广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)399,8760.182流通A股9.上海浩泽营销策划有限公司302,0820.137流通A股10.王凤云269,5000.123流通A股201312311.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金4,750,000

10、2.162流通A股2.全国社保基金一零六组合1,635,8850.745流通A股3.中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金946,6850.431流通A股4.中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金896,1520.408流通A股5.李亚洲833,1600.379流通A股6.毛莹瑛766,7690.349流通A股7.中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金751,5000.342流通A股8.法亚楠657,7480.299流通A股9.上海正晟国际贸易有限公司526,9990.240流通A股10.华泰证券股份有限公司454,2660.207流通A股201309301.黄新瑶

11、7,076,5803.221流通A股2.中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金4,836,4682.201流通A股3.中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金4,584,9162.087流通A股4.福建劲达创业投资有限公司1,800,0000.819流通A股5.科威特政府投资局1,106,4720.504流通A股6.交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金1,077,4000.490流通A股7.兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金730,2780.332流通A股8.宁波弘鑫投资发展有限公司700,0420.319流通A股9.法亚楠657,7480.299流通A股10.

12、全国社保基金一零六组合652,7280.297流通A股为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金173,535,638.64元和自有资金40,184,361.36元投资“史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥遂平有限公司进行增资9900万。为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金256,720,0

13、00.00元投资“史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥当阳有限公司进行增资9900万。为了加快史丹利化肥宁陵有限公司项目建设，满足其在项目建设阶段对资金的需求，同意以自有资金10,000万元人民币对其增资，其中9,900万元增加公司注册资本，剩余100万元作为资本公积。史丹利化肥宁陵有限公司注册资本增加至10,000万元。本次增资的增资额不超过最近一期经审计净资产的50%，无需股东大会审议批准。第二章 财务分析第一节 短期偿债能力分析2014一季2013一季2012一季流动比率（%）2.112.061.90速动比率（%）1.441.45

14、1.29流动比率=流动资产/流动负债速动比率=速动资产/流动负债第二节 长期偿债能力分析2014一季2013一季2012一季资产负债率（%）37.5141.5045.36资产负债率=（负债总额/资产总额）100%第三节 营运能力分析2014一季2013年度2012年度应收账款周转率（次）49.8%64.8715964.08存货周转率（%）1.401.321.08总资产周转率（%）0.310.360.36应收账款周转率=赊销收入净额/应收账款平均余额存货周转率=销货成本/存货平均余额总资产周转率=销售收入净额/资产平均总额第四节 盈利能力分析2014一季2013一季2012一季净资产收益率（%）

15、3.783.522.60销售净利率（%）7.565.604.03总资产报酬率（%）2.352.031.46净资产收益率=（净利润/平均所有者权益）100%销售净利率=（净利润/销售收入净额）100%总资产报酬率=息税前利润/资产平均总额净资产收益率总资产收益率权益乘数销售净利率总资产周转率净利率营业收入营业收入平均资产总额营业收入全部成本投资收益所得版税其他营业成本销售费用管理费用财务费用=资产总额/股东权益=1/（1-资产负债率）1/（1-负债总额/资产总额）100%=主营业务收入/平均资产总额=主营业务收入/（期末总资产+期初总资产）/2/-+第五节 财务状况综合分析杜邦系统主要反映了以下

16、几种主要的财务比率关系：股东权益报酬率=资产报酬率权益乘数资产报酬率=销售净利率总资产周转率销售净利率=净利润销售收入总资产周转率=销售收入资产平均总额从杜邦系统图可以看出股东权益报酬率是一个综合性极强，最具代表性的财务比率，它是杜邦系统的核心。企业财务管理的重要目标之一就是实现股东财富的最大化。从图中可以看出股东权益报酬率在波动，反映了企业筹资，投资和生产运营等各个方面经营活动的效率。而资产报酬率是反映企业获利能力的一个重要的财务比率，它揭示了企业生产经营活动的效率。第六节 结论以及未来展望财务指标标准值2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日年末月均年末月均年末月

17、均流动性比例人民币2550.0049.7251.3158.1755.72不适用外币2544.3373.2388.9079.2562.89不适用本外币2549.5650.4151.9958.2055.43不适用存贷款比例（含贴现）本外币7569.6769.6870.6472.7372.88不适用存贷款比例（不含贴现）本外币不适用68.6468.6169.6169.8170.75不适用不良贷款率50.890.970.950.740.53不适用根据商业银行资 本 管 理 办 法（试行）（注）资本充足率8.59.90不适用不适用不适用不适用不适用一级资本充足率6.58.56不适用不适用不适用不适用不适

18、用核心一级资本充足率5.58.56不适用不适用不适用不适用不适用根据商业银行资 本 充 足 率 管理办法等资本充足率811.0410.2911.3711.4311.51不适用核心资本充足率49.418.328.598.538.46不适用单一最大客户贷款占资本净额比率104.734.492.953.333.71不适用最大十家客户贷款占资本净额比率不适用20.8823.2115.6017.8719.24不适用累计外汇敞口头寸占资本净额比率200.65不适用1.38不适用2.80不适用正常类贷款迁徙率不适用4.78不适用2.03不适用0.67不适用关注类贷款迁徙率不适用37.77不适用53.38不适

19、用9.35不适用次级类贷款迁徙率不适用43.61不适用43.28不适用39.40不适用可疑类贷款迁徙率不适用88.70不适用78.22不适用13.01不适用成本收入比（不含营业税）不适用40.77不适用39.41不适用39.99不适用拨备覆盖率不适用201.06不适用182.32不适用320.66不适用拨贷比不适用1.79不适用1.74不适用1.70不适用公司主要存在的优势是利息费用较少，净资产报酬率还可以，资金充足，且信誉较好，筹资的方式多，也较容易。但是也有不足，首先，公司的总资产周转率很低，存货和应收账款周转率还可以，导致资金占用较多，减少了公司利润，我们可以尽量将存货周转率等提高；第二

20、公司的长期债务基本没有，我认为可以适当增加这一板块的数量，将这部分资金进行投资，以获取更高的收入，也使资产和债务的结构更合理。该公司的各方面能力都很好。在公司发展规划上，公司将继续以市场为导向，以不断完善的核心技术体系追求企业快速、稳健的可持续发展动力，不断提升公司在全球的品牌影响力，树立百年品牌价值体系。1、行业发展状况与趋势 化肥作为“粮食的粮食”是农业生产中粮食增产的头号功臣，复合肥作为化肥的发展方向，近年来在国家产业政策的倾斜下不断发展壮大。未来，复合肥需求将呈现持续快速增长的态势。新产品不断出现，新工艺、新技术不断完善成熟。改革开放30年来，中国城镇化水平从1978年的17.92%提

21、高到了2011年的51.27%，但这远低于发达国家80%以上的水平。城镇化意味着今后大多数农民将由现在的分散居住在农村而变为居住在小城镇，土地流转、农业的规模化生产就将成为必然趋势。只有不断的提升服务，才能在服务时代占领先机,复合肥的发展，品牌+渠道+服务是主方向。 2、风险分析 （1）宏观政策风险 由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。 （2）原料价格波动风险 近年来，尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等主要基础化肥原料价格波动较大。 （3）跨地区经营的风险 跨地区经

22、营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的SAP-ERP信息管理系统，对产、供、销和财务进行统一的管理，但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成较大影响。 3、公司发展战略 （1）加大技术研发力度（2）加强品牌营销和渠道建设（3）生产基地全国布局（4）加强企业信息化建设 4、2013年经营计划及主要目标 2013年公司将重点推进以下工作： （一）营销体系与销售网络建设计划 为适应产能扩大以及新产品开发推广的需要，公司在维护好现有销售网络基础上，加强销售渠道建设。一是销售渠道拓展方面。二是渠道细分方面。 （二）

23、推进募投项目及新项目建设 公司生产能力的扩大，可以提高生产效率，缩短从原材料采购到产成品发货的时间，从而加快存货周转率，增强了抵御价格变动风险的能力。 （三）技术、产品研发工作计划 公司在提高自身研发能力和自主创新能力的同时，继续加大和国内科研院所的合作力度，积极引进世界尖端技术，保证在技术上的领先地位。（四）公司管理信息化建设计划 公司实施了SAP-ERP管理系统，公司将不断优化信息化系统，实现提升效率、降低风险的目的。 （五）专业化人才队伍培养计划 公司将紧紧围绕发展战略目标，推进公司人才战略建设，合理使用和开发公司人力资源，注重公司员工的专业知识能力、综合管理能力和团队协作能力的培养，为

24、公司战略目标的实现提供人才保障和智力支持。 （六）深化改革和组织结构调整计划 公司将在现有管理体制的基础上，进一步深化改革，完善法人治理结构，规范公司运作，提高经营管理和决策水平；建立健全激励机制，完善管理、核心技术人员的绩效评价机制。人力资源的绩效管理将使整个组织“人员精、薪酬优、业务增、成本降”。 5、维持当前业务并完成在建项目所需资金情况 目前公司货币资金充足，能够满足日常生产经营对资金的需求。公司目前暂无重大资金支出计划。如未来公司有较大的资金需求时，可以通过发行票据、银行贷款及其他融资方式解决。第三章 投资计划现金流量2014一季度科目2014年1-3月科目2014年1-3月销售商品

25、、提供劳务收到的现金1,205,150,137.51取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还2,709,183.32支付其他与投资活动有关的现金7,378,031,000.00收到其他与经营活动有关的现金19,052,954.36投资活动现金流出小计7,474,857,835.31经营活动现金流入小计1,226,912,275.19投资活动产生的现金流量净额-94,623,727.96购买商品、接受劳务支付的现金908,030,407.07吸收投资收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金116,777,748.63取得借款收到的现金支付的各项税费28,022,749.61收到其他与

26、筹资活动有关的现金11,304,847.00支付其他与经营活动有关的现金87,184,538.31筹资活动现金流入小计11,304,847.00经营活动现金流出小计1,140,015,443.62偿还债务支付的现金经营活动产生的现金流量净额86,896,831.57分配股利、利润或偿还利息支付的现金10,740,000.00收回投资收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金取得投资收益收到的现金1,425,520.35筹资活动现金流出小计10,740,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额777,587.00筹资活动产生的现金流量净额564,847.00处置子公司及其他营业

27、单位收到的现金净额四、汇率变动对现金的影响收到其他与投资活动有关的现金7,378,031,000.00四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计7,380,234,107.35五、现金及现金等价物净增加额-7,162,049.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,826,835.31期初现金及现金等价物余额1,434,266,348.81投资支付的现金期末现金及现金等价物余额1,427,104,299.42分红分红年度分红方案股权登记日除权基准日红股上市日2013年度10转增3股派5元(含税)2014050820140509201405092012年度10转增3股派2

28、元(含税)2013050720130508201305082011年度10转增3股派2元(含税)201204272012050220120502对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）115,000,000.0047,000,000.00144.68%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）临沂雅利化肥有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥吉林有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥(平原)有限公司生产销售复（混）合肥100%山东华丰化肥有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥贵港有限公司生产销售复（混）合肥100

29、%史丹利化肥当阳有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥遂平有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥宁陵有限公司生产销售复（混）合肥100%史丹利化肥销售有限公司化肥销售100%第四章 筹资计划史丹利化肥公司作为中国复合肥行业的领跑者，2008年，相继与国家杂交水稻研究中心、国家玉米研究中心（山东）、国家小麦研究中心缔结战略合作联盟，使国家三大农作物科研权威机构胜利会师史丹利公司，实现了良种良肥的强强联合，创新了中国农业合作模式。 2009年，史丹利化肥公司与清华大学化工系实现产学研合作，将围绕提高肥料利用率和解决肥料面源污染两大课题，以高塔复合肥后续技术和绿色控释肥为攻关方向，在

30、更高层次、更宽领域实现复合肥的创新发展。争取2010年生产各类复合肥260万吨，实现销售收入50亿元，真正成为全国最大、质量最优、效益最好的复合肥企业，在世界树起一个著名的国际品牌。筹资计划流程大体分为五个大步骤：第一， 筹资项目的论证；主要是指项目的可行性和项目的收益率。第二， 第二，筹资途径的选择；你做为筹资人，应该选择成本低，筹资快的筹资方式。第三， 比如说发行股票，证券，向银行贷款，接受入伙者的投资；如果你的项目和现行的产业政策相符，可以请求政府财政支持。第四， 筹资的分配；所筹资金应该专款专用，已保证项目实施的连续性。第五， 筹资的归还；项目的实施总有个期限的控制，一旦项目的实施开始

31、回收本金，就应该开始把所筹集的资金进行合理的偿还。第六， 筹资利润的分配。核心竞争力分析1、品牌优势公司生产的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司商标2007年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。根据北京名牌资产评估有限公司的评估，“史丹利”的品牌价值为27.20亿元。2、营销优势截至目前，公司拥有一支1100多人的具有丰富销售经验的销售队伍，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好

32、的一级经销商。公司成立了农化服务中心，配置了农化服务车，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了400、800免费农化服务热线，为农民朋友解答疑难问题。形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。3、产品优势公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。公司产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。4、技术优势公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发

33、高浓度、生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，生产的高塔熔体造粒复合肥、两步氨化法新型硫酸钾复合肥、多元素高效缓释复合肥和同步缓释型水稻专用肥被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司拥有院士工作站和博士后科研工作站，聘请杂交水稻之父袁隆平院士和中国工程院金涌院士作为公司特聘顾问参与公司研发活动。院士工作站和博士后科研工作站的设立，将对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，进一步提升公司产品核心竞争力，扩大市场占有率。

34、5、管理优势本公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有10年以上复合肥行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。公司于2010年实施了德国SAP-ERP管理系统，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短了市场响应周期。发行筹资发行类型：增发发行起始日：2013-12-30发行性质：增发A股发行股票种类：A

35、股发行方式：非公开发行发行公众股数量(万股)：132338.4991人民币发行价格(元)：11.17外币发行价格(元)：实际募集资金(万元)：1473371.0349实际发行费用(万元)：4850发行市盈率(倍)：上网定价中签率(%)：二级配售中签率(%)：0.00附：财务报表资产负债表利润表现金流量表资产负债表（2013-2014）报表日期2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31流动资产货币资金154,651.00153,667.00164,838.00114,375.00170,569.00结算备付金-拆出资金-交易性金融资产-衍

36、生金融资产-应收票据10.00-300.00258.00应收账款5,452.784.754.564.594,538.38预付款项29,249.3051,885.4025,940.2027,573.5029,770.20应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款1,436.111,167.771,532.70971.85876.62应收出口退税-应收补贴款-应收保证金-内部应收款-买入返售金融资产-存货88,747.4066,071.5059,497.0096,156.4088,316.40待摊费用-待处理流动资产损益-一年内到期的非流动资产6.378.5022.

37、3745.6468.90其他流动资产422.46219.9744,499.1030,336.80289.99流动资产合计279,975.00273,025.00296,334.00269,764.00294,688.00非流动资产发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资380.42380.42380.42380.42380.42其他长期投资-投资性房地产-固定资产原值-71,194.90-62,079.70-累计折旧-18,877.20-16,844.80-固定资产净值-52,317.70-45,234.90-固定资产减值准备-固定资产净额52,269.405

38、2,317.7044,991.1045,234.9045,297.90在建工程77,001.2070,096.3061,760.1050,302.1036,237.70工程物资-固定资产清理-1.61生产性生物资产-公益性生物资产-油气资产-无形资产30,503.3030,687.3029,708.1029,886.8028,225.10开发支出-商誉-长期待摊费用606.50401.52547.15564.27581.40股权分置流通权-递延所得税资产1,357.061,237.501,428.891,292.74947.96其他非流动资产1,927.491,197.491,198.501,

39、357.151,517.15非流动资产合计164,045.00156,318.00140,014.00129,018.00113,189.00资产总计444,020.00429,343.00436,348.00398,782.00407,877.00流动负债短期借款-101.00101.00-向中央银行借款-吸收存款及同业存放-拆入资金-交易性金融负债-衍生金融负债-应付票据49,306.2043,165.3050,731.8057,547.7073,511.40应付账款28,160.3019,742.4025,262.0030,846.8018,604.30预收款项34,790.0047,135.5051,158.0018,061.4034,795.00卖出回购金融资产款-应付手续费及佣金-应付职工薪酬6,321.588,443.016,220.215,779.426,246.07应交税费