体育中心EPC项目商务管理交流汇报.pdf

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1、中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORP.,LTD汇报人：汇报人：2020年年09月月22日日CONTENTS目 录第一部分 项目概况中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORP.,LTD第二部分 商务管理目标及方法第三部分EPC商务策划第四部分 重、难点及应对措施第五部分 存在的不足中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORP.,LTD项 目 概

2、 况第一部分 PART ONE一n 项目简介n 项目信息及主要合同条件n 设计概况n 当前形象进度n 当前运营情况品质先锋我们追求技术、管理与服务的极限可能，为客户的梦想不懈努力！1.1 1.1 项目简介项目简介一、项目概况一、项目概况 儋州市体育中心“一场两馆”为乙级场馆，总用地面积24.37万平方米，总建筑面积10.18万m2，其中体育场坐席3万个，体育馆坐席5054个，游泳馆坐席993个。建成后将承办2022 年海南省第六届运动会。工程名称：儋州市体育中心“一场两馆”项目建设单位：儋州市旅游和文化广电体育局监理单位：中铁华铁工程设计集团有限公司全过程造价咨询单位：海南定宇工程造价咨询有限

3、公司EPC单位：中国建筑一局（集团）有限公司（主牵头人）悉地国际设计顾问（深圳）有限公司（设计）海南水文地质工程地质勘察院（勘察）1.1 1.1 项目简介项目简介一、项目概况一、项目概况 项目位于海南省儋州市东部新区，北部湾大道与中心大街交汇处，交通便捷，区位优越。工程基地呈四项目位于海南省儋州市东部新区，北部湾大道与中心大街交汇处，交通便捷，区位优越。工程基地呈四边形，东西宽约边形，东西宽约670米，南北长约米，南北长约440米。占地面积米。占地面积367亩，拟建亩，拟建建筑面积建筑面积101805.7m2，拆迁面积近，拆迁面积近3万万m2。儋州市人口儋州市人口102万人，属于海南第三大城市

4、，地级市行政区划，万人，属于海南第三大城市，地级市行政区划，处于东亚大陆季风气候的南缘，属热带湿处于东亚大陆季风气候的南缘，属热带湿润季风气候，常年平均气温为润季风气候，常年平均气温为23.5，太阳辐射强，该市各地年降雨量，太阳辐射强，该市各地年降雨量9002200毫米，年均毫米，年均1815毫米。干季毫米。干季雨季分明。雨季分明。510月为雨季，占年雨量的月为雨季，占年雨量的84%，11次年次年4月为干季，占年雨量的月为干季，占年雨量的16%，主要材料需从岛外运输。，主要材料需从岛外运输。体育场建筑面积58731.7平方米，地上4层，呈马鞍形立体状，共设置30000个座席。基础形式为灌注桩+

5、承台，主体为钢筋混凝土框架结构，体育场周长800m，最大结构高度30m，属超长超大结构体系，体育场罩棚外轮廓呈椭圆形，东西宽 224m，南北长 263m，高度 43m，上部钢结构罩棚采用径向悬挑主桁架+环向次桁架+系杆+水平支撑结构体系。屋面为TPO+铝单板屋面系统，幕墙采用阳光板幕墙、横隐竖明玻璃幕墙体系。一、项目概况一、项目概况1.2 1.2 项目信息及主要合同条件项目信息及主要合同条件体育馆建筑面积24065平方米，地上3层，设置5054个座席。下部混凝土结构采用常规的钢筋混凝土框架结构体系。混凝土结构地上三层，无地下室。体育馆屋盖外轮廓呈椭圆形，长109m，宽77m，高度23m，上部钢

6、结构罩棚采用交叉片桁架+钢框（排）架+水平支撑结构体系。屋面为TPO+铝单板屋面系统，幕墙采用铝方通、横隐竖明玻璃幕墙体系。一、项目概况一、项目概况1.2 1.2 项目信息及主要合同条件项目信息及主要合同条件游泳馆建筑面积19009平方米，地上2层地下1层，设置499个固定座席和494个临时座席。下部混凝土结构采用常规的钢筋混凝土框架结构体系。混凝土结构地上两层，局部地下室。游泳馆屋盖外轮廓呈椭圆形，长137m，宽98m，高度19m，上部钢结构罩棚采用交叉片桁架+钢框（排）架+水平支撑结构体系。屋面为TPO+铝单板屋面系统，幕墙采用铝方通、横隐竖明玻璃幕墙体系。一、项目概况一、项目概况1.2

7、1.2 项目信息及主要合同条件项目信息及主要合同条件一、项目概况一、项目概况1.2 1.2 项目信息及主要合同条件项目信息及主要合同条件序号项目内容合同主要内容1合同工期合同计划开工日期：2019年1月16日，计划竣工日期2022年1月15日，总工期1095日历天2合同造价暂定合同价787,881,260.00 元,其中勘察费3,389,100.00元，设计费16,335,000.00元，建安工程费768,157,160.00元。3资金来源100%政府财政投资4支付条款15%预付款，不抵扣，月度付款75%，结算后支付至97%，保修期满扣除维修费用后，返还质保金保函5计量计价方式依据本项目施工图

8、、施工方案等，按照海南省建设标准定额站的相关造价管理文件和相关定额规范6调差方式人工工日价格约定幅度：按相关文件执行材料、设备价格变化幅度:5%，超过部分据实调整7结算方式建安工程费及下浮率为：建安费实际结算金额*（1-0.27%）8承包模式EPC承包模式（勘察、设计、采购、施工总承包及保修）9承包范围工程勘察、设计（含方案设计、初步设计和概算编制、施工图设计）、施工、试运行、项目移交、工程维护和保修（保修期内）等。10履约担保10%履约保函11工期罚款无12保修防水工程5年，装修工程2年，电气管线、给排水管道、设备安装工程2年，给排水设施、道路等配套工程1年，其他工程项目保修期限均为1年。方

9、案设计初步设计深化设计一、项目概况一、项目概况1.3 1.3 设计概况设计概况目前项目正处于施工图设计阶段结构图建筑图钢结构图幕墙图金属屋面图机电安装图精装修深化图-泛光照明图-园林景观图-室外管线图-体育工艺图-一、项目概况一、项目概况1.4 1.4 当前形象进度当前形象进度 当前形象进度：截止9月20日，整体结构完成65%体育场三层结构+钢结构安装+机电预留预埋体育馆三层结构+钢结构预埋+机电预留预埋游泳馆首层结构+钢结构预埋+机电预留预埋一、项目概况一、项目概况 1.5 1.5 当前运营情况当前运营情况截止20202020年8 8月2020日单位单位万元万元收入收入成本成本增值税及税增值

10、税及税金及附加金及附加截止当期截止当期 收益收益截止当期截止当期收益率收益率收款金额收款金额收款比例收款比例付款付款 金额金额付款付款比例比例存贷差存贷差过程过程 结算率结算率项目预计项目预计总收入总收入截止当期形象部位截止当期形象部位预算收入预算收入截止当期业主批量截止当期业主批量项目预计项目预计总成本总成本截止当期成本截止当期成本含税含税不含税不含税含税含税不含税不含税含税含税不含税不含税117198 117198 16206 16206 14868 14868 20172 20172 18506 18506 106121 106121 14111 14111 13682 13682 75

11、0 750 1346 1346 8.31%8.31%26651 26651 132.12%132.12%8473.138473.1355%55%1817818178 124.47%124.47%主要工作事项：1、儋州体育中心项目，可行性研究报告批复总投资9亿元，其中建安费为7.7亿元，概算未批复，目前正申请概算批复中；2、设计限额下经济方案比选、策划；3、专业分包招采。中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORP.,LTD管理组织、目标及方法第二部分 PART TWO二n EPC项目商务管理组织n EPC项目商务

12、管理目标n EPC项目商务管理思路品质先锋我们追求技术、管理与服务的极限可能，为客户的梦想不懈努力！二、管理目标及方法二、管理目标及方法 2.1 2.1 商务管理组织商务管理组织一公司：商务管理部、EPC总承包部 南方分公司：商务管理部、EPC总承包部二、管理目标及方法二、管理目标及方法 2.1 2.1 商务管理组织商务管理组织技 术机 电工 程商 务设 计计划管理统筹全局 计划前置 预判风险 及时修订计划计划二、管理目标及方法二、管理目标及方法 2.2 2.2 商务管理目标商务管理目标业主需求总包方目标1.节点工期内完成2.质量满足国家规范盈利市场可持续3.满足使用功能需求4.投资合理、可控

13、在服务于业主需求上策划项目最大盈利和市场可持续发展在服务于业主需求上策划项目最大盈利和市场可持续发展二、管理目标及方法二、管理目标及方法 2.3 2.3 商务管理思路商务管理思路1、设计为成本控制的核心；2、“大商务”作为成本管控的牵头人；3、计划先行、动态纠偏；4、制定目标，落实分解，责任到人，定期考核奖惩。二、管理目标及方法二、管理目标及方法 2.3 2.3 商务管理思路商务管理思路$限额设计根据业主概算指标进行施工图限额设计花多少钱？经济比选通过多方案比选，在满足业主使用需求上选取最有利总承包的方案如何花钱？价值工程应用价值工程原理，优化设计方案，扩大盈利项，减少或优化亏损项如何分配？中

14、国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORP.,LTDEPC商务策划第三部分 PART THREE三n 前期跟踪策划n 投标策划n 风险识别n 方案策划n 初步设计策划品质先锋我们追求技术、管理与服务的极限可能，为客户的梦想不懈努力！n 合同策划n 施工图设计策划n 履约策划n 业主结算策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.1 3.1 前期跟踪策划前期跟踪策划040302012018年10月23日 成立儋州市体育中心“一场两馆”项目建设工作领导小组2018年12月6日可行性研究报告及招标核准获批2018年1

15、1月21日筹委会第一次会议，听取第一次方案汇报2018年12月27日联合体中标三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.1 3.1 前期跟踪策划前期跟踪策划可研报告版方案第一次选址方案三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.1 3.1 前期跟踪策划前期跟踪策划EPC联合体体育中心“一场两馆”项目建设工作领导小组海南省第六届运动会儋州市筹备委员会儋州市旅游和文化广电体育局儋州市重点项目建设领导小组办公室1、设立前期跟踪小组，明确责任人，分层级对接，随时反馈项目跟踪信息；2、与设计院建立沟通机制，及时解答业主疑问，清晰业主需求和思路；3、根据业主需求和选址备选方案，预判选址变更，为后续投资调整提

16、前策划；4、强调省运会开幕时间，引导业主在可研通过下尽快启动招标程序，用可研 金额招标；5、了解业主拟招标模式、招标范围，从业主角度出发，分析EPC模式优点。中标做策划点三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.1 3.1 前期跟踪策划前期跟踪策划可研报告批复项目建议书批复2018年12月03日2018年12月06日三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.1 3.1 前期跟踪策划前期跟踪策划招标组织3.2 招投标策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.2 3.2 投标策划投标策划010203工程勘察、设计（含方案设计、初步设计和概算编制、施工图设计）、施工、试运行、项目移交、工程维护和

17、保修（保修期内）等招 标 范 围招标人：儋州市重点项目建设领导小组办公室招标代理机构：海南三铭项目管理咨询有限公司招 标 组 织2018年12月16日，十五届市政府第45次常务会议同意“一场两馆”项目采用EPC模式招标招 标 方 式招标组织3.2 招投标策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.2 3.2 投标策划投标策划组织投标小组，明确责任人，对接招标单位和招标代理，随时反馈信息并提出措施意见；了解业主招标模式、招标范围，熟悉招标文件，研究评标办法、投标限价，投标文件组成、计量计价办法等；根据招标文件，编制投标策划；先中标，后调整的思路，在位置和方案选择上引导业主需求，从方案变化上增加

18、估算造价。01.02.03.04.组织目标策划内容3.2 招投标策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.2 3.2 投标策划投标策划1、将可研第一次选址方案策划为：原体育中心东移600米（可研批复地址与招标建设地址不同）第二次选址方案，项目用地面积约290亩，其中净用地面积约282亩。3.2 招投标策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.2 3.2 投标策划投标策划2、将可研第一次可研批复方案策划为龙门激浪 魅力儋州方案；（左侧可研批复方案，右侧投标方案）三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.2 3.2 投标策划投标策划中标价7.88亿元，整体下浮率-1.83%；三、三、EPC

19、EPC商务策划商务策划 3.3 3.3 风险识别风险识别序号风险具体类型风险具体事件风险等级具体风险描述1估算风险估算过低1考察对比同类型场馆，估算指标过低2概算风险未批复概算1概算未批复，且估算过低，影响后续政府投资3拆迁风险拆迁未完1土地未完全流转，影响进场施工和总工期4报规报建风险土地未完全流转1无法办理施工许可证5合同风险合同条款2人工按实调价，其他主要材料超出10%进行调价所有合同外的签证、变更费用在结算后一次性支付6EPC管理风险管理人员经验不足1对于EPC场馆类项目，管理人员经验不足7定额计价成本测算偏差1专业分包成本测算偏差三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.4 3.4

20、方案策划方案策划根据项目可研、初设等，本工程整体平米单价仅0.77万元/m2，与类似工程指标相比相差较多，如：咸阳体育场0.96万元/m2，湛江体育场1万元/m2，五源河体育场1.2万元/m2，万宁体育场1.1万元/m2，具体详见下图：三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.4 3.4 方案策划方案策划估算可调整，从上述条件出发，最后做大概算三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.4 3.4 方案策划方案策划盐田古郡 魅力儋州三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.4 3.4 方案策划方案策划从方案中标开始，共进行了7次方案调整。实施版方案相比于第一版方案共做出了如下调整：1.体育场罩棚

21、幕墙由红色菱形网格调整为镂空蓝色阳光板；2.原屋面切角部位与幕墙同材质，调整为切角部位与屋面同材质；3.体育场东北侧增加地下一层，变成双首层设计；4.两馆立面线条由铝板调整为铝方通。第一版方案第一版方案实施版方案实施版方案三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.4 3.4 方案策划方案策划可研方案龙门激浪 魅力儋州盐田古郡魅力儋州总投资9亿元，其中建安费为7.7亿元。总投资9.8亿元，其中建安费为8.5亿元总投资10.8亿元，其中建安费为9.3亿元在方案阶段，我们通过设计理念和创意、功能、空间形态反复与业主的需求结合，从建筑设计方案的适用性、技术上可行性、经济上合理性不断加深固化，让业主按照

22、我们的思路推进。经过7次调整，最终形成了我们现有的方案，业主需求得到最大满足，我们的目的也基本实现。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划方案设计完成后，开始进行初步设计，经过与业主沟通运维需求，考虑整体空间布局和当地政策，最后经过多次沟通协调以及结合现场情况，1、2019年4月24日，业主同意，向西外扩91.19亩；2、增加商业运营面积约8000平米；3、装配式建筑补充，增加造价5137万元；4、满足全民健身要求增加室外运动场，造价增加约700万元。第三次扩容选址方案367亩三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划

23、50体育场东北侧增加B1层商业面积约8000平米增加装配式增加商业运营功能三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划增加室外运动场其他项：蓝色阳光板策划项完成后，项目与设计院沟通，进行概算编制工作三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划2019年11月，初步设计概算编制完成，总投资13.78亿元，建安11.88亿元，详见下图：（因与可研差异较大，且无详细图纸计算，而且概算未包含现场清淤回填、强夯等内容，故与业主沟通，待施工图完成后出施工图预算后进行概算审核批复。序号费用名称估算（2018年12月）概算（2019年11月）

24、建筑面积（m2）工程造价（万元）单方造价(元/m2)建筑面积（m2）工程造价（万元）单方造价(元/m2)一工程费用9616877,025.578,009.48100940118,751.9711,764.611体育场4530037,998.998,388.305209955,048.2710,566.092体育馆2240016,136.507,203.792196621,118.709,614.273游泳馆1870014,247.467,618.961826920,250.6011,084.684室外工程1877166,493.66345.9319322816,909.00875.085配套用

25、房及平台97682,148.962,200.0086065,425.406,304.21二工程建设其他费用7,966.1612,467.22三预备费5,099.506,560.96四总投资90,091.239,368.11137,780.1513,649.71三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划结合类似工程指标，体育场1.0万元/m2，体育馆0.96万元/m2，游泳馆1.1万元/m2其中体育场指标明细详见下图：三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划专家姓名工作单位职称专业柳欣北京国信鑫业工程咨询有限公司教授级高工

26、造价倪平鹏武汉市工程咨询部教授级高工造价张元平海南省建筑设计研究院教授级高工结构杨武海南有色工程勘察设计院教授级高工岩土魏国强华体集团教授级高工体育工艺徐晓明上海建筑设计研究院教授级高工结构赵晨上海建筑设计研究院教授级高工建筑杨国荣华东院教授级高工暖通花铁森编委会教授级高工电气英明上海建筑设计研究院教授级高工建筑三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.5 3.5 初步设计策划初步设计策划序号咨询单位名称1中建西南院2同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司3华东建筑设计院有限公司4迈进工程设计咨询有限公司5中国建筑上海设计设计院有限公司6上海承轶建筑工程咨询有限公司三、三、EPCEPC商务策划

27、商务策划 3.6 3.6 合同策划合同策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.7 3.7 施工图设计策划施工图设计策划施工图设计深化设计初步设计方案设计 梳 理 设 计 内 容设计关键项（占比高、利润大、亏损点1 提 出 可 行 性 方 案结合实际，编制多种方案（工期、质量、成本2 综 合 对 比 分 析多方案对比，敲定最优3 沟 通 落 实设计沟通，图纸落实4EPC设计落地的实施步骤 施工图阶段总费用基本已经锁死，设计控制成本的方案主要为1、不改变该分部分项总数的情况下对利润较小的项目进行策划；2、增加某利润较大分部分项内容的同时需要减少另外某个或者几个利润较小的分部分项工程的费用。三

28、、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.7 3.7 施工图设计策划施工图设计策划主要考虑工期、质量，结合利润，利润总利润总额初定：额初定：xxx万万三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.7 3.7 施工图设计策划施工图设计策划l 增加钢材用钢量提升项目收益l 优化内容：施工图中钢材截面小，用钢量偏小。通过设计优化，在满足设计验算复核的前提下，对钢结构构件截面进行优化，加大杆件壁厚，增加加劲板和节点板，增加钢材用钢量约5%。l 钢结构防火涂料品牌更改l 优化内容：施工图中对钢结构油漆要求为进口品牌，在满足防腐防火等相关规范要求的前提下，优化为国产品牌。l每平米油漆减少造价约150元，节约造价

29、约xxx万。优化前节点图优化后节点图三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.7 3.7 施工图设计策划施工图设计策划三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.7 3.7 施工图设计策划施工图设计策划序号系统策划事项策划明细创效金额（元）备注1给排水系统虹吸雨水管道材质由HDPE管更改为304不锈钢管。1、原可研设计中屋面虹吸雨水管道材质为HDPE管道，经过对比发现虹吸雨水管道更改为304不锈钢管道利润点更高，通过与设计沟通更改图纸，将虹吸雨水管道更改为304不锈钢材质。*2卫生间埋地排水管道优化。2、通过与设计沟通将所有卫生间埋地管道走向均按照最远距离布置，等到正式施工时我们自行调整管道路由

30、按照最近距离布置管道，已达到增加认量的效果。*3给水管道3、给水系统管道采用薄壁不锈钢钢，连接方式与设计院沟通采用环压方式，因为环压连接方式的薄壁不锈钢管DN65和DN80两种口径要比其他连接方式的薄壁不锈钢管内径小管道薄，价格更便宜*3电气工程场地照明灯由金卤灯改为LED灯作为光源。1、原可研设计中场地照明灯采用金卤灯作为光源，经过对比发现光源改为LED利润点跟高，通过与设计沟通更改图纸，将场地照明灯光源更改为LED光源。*4预埋线管采用SC钢管全部更改为JDG管道。2、原初设图纸预埋线管采用SC钢管，通过与咨询公司沟通结算认价参考信息价格，信息价格中SC钢管价格过低，通过与设计沟通把图纸中

31、预埋线管全部更改为JDG管道，JDG管道在信息价中有利润点。*5弱电工程增加系统及软件项目1、通过与设计沟通，把弱电系统中除设备点位外增加系统及软件项目，从而增加认价。*6信息网络系统设计为核心交换机2、通过与设计沟通将设计图纸信息网络系统设计为核心交换机，后期施工阶段将核心交换机更改为由政府引入信息网络系统，从而减少造价*7暖通工程加大多联机室外机负荷1、通过与设计沟通，加大多联机室外机负荷，后期施工阶段再把室外机负荷更改回正常参数从而增加认价。*8复合风管更改为304不锈钢风管2、游泳馆风管材质原设计为复合风管，但是定额中复合风管单价过低，通过与设计沟通将游泳馆风管材质更改为304不锈钢风

32、管、风阀更改为不锈钢风阀，定额中不锈钢风管价格利润点高。*9热源为锅炉更改为空气源热泵3、原可研及图纸中设计热源为锅炉，通过对比发现若采用锅炉作为热源认价过低利润点低，通过与设计沟通将热源更改为空气源热泵，空气源热泵认价高利润点高。*10风管保温材质为离心玻璃棉材质更改为橡塑保温4、原设计中风管保温材质为离心玻璃棉材质，离心玻璃棉保温定额中单价过低，通过与设计沟通将离心玻璃棉保温更改为橡塑保温，橡塑保温定额中单价利润点高。*11消防工程增加图纸中报警及监控点位1、通过与设计沟通增加图纸中报警及监控点位，在施工阶段根据防火分区及功能房间减少报警点位及监控点位，从而达到增加工程量增加造价的目的。*

33、12机电材料策划提高材料认价的价格1、通过与各供应商沟通，要求各供应商均登报信息造价，登报时按照日常交易价格的翻倍登报，从而达到咨询公司认价时按照信息价格打折，以增加我司材料认价。*13图纸深化支架深化1、要求设计单位按照我们后期深化的支架大样图和各设备减震台座的细部做法图出，这样可以计算到此部分工程量，在画此部分大样图时型号可以加大施工时按照规范要求施工即可*14管线路由深化2、施工前机电各专业做好管线优化，即实际施工时按照最短线路施工，图纸按照最远线路出图*15管径深化3、多联机铜管需要厂家深化设计，可以与厂家沟通让深化设计时把管道规格做大，实际施工时按照正常管径施工*16材质深化4、弱电

34、设计说明及系统图中万兆多模光缆更改为万兆单模光缆，多模光模块也随之变更为单模光模块，两者价格相差数倍，因外形一致，在后期施工时仍使用多模光缆及多模光模块，达到高报价低成本的目标*17抗震支架5、与厂家及设计院紧密沟通，厂家深化支架点位及规格时偏大设计，后续施工阶段按照常规标准施工，厂家配合刊登海南省信息价提高认价基数*合计59,234,396.39三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 施工图出图后，履约阶段主要为四大项，反映在商务上重点为费用成本控制01020304风 险 管 理风险识别 风险分析 风险评估 风险控制 风险销项确 权 管 理合同内 合同外（核量

35、单、认质认价）成 本 管 控人材机、措施、工期、质量、安全、间接费资 源 管 理招采管理、资源管理、数据库管理、品牌库管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.1 3.8.1 风险防控风险防控序号风险事件具体风险描述措施责任部门1概算投资风险概算未批复1、根据施工图出预算；2、在审核后的预算上分析设计部 机电部 商务部2工期风险拆迁迟滞1、细化修正工期节点；2、准备过程工期索赔资料；3、上报抢工方案工程部 技术部 商务部 设计部3确权风险前期基坑四大块确权工作1、专人负责，整理资料；2、对接监理、咨询；3、明确完成时间点。工程部 技术部 商务部 设计部

36、4耗量风险抢工投入1、上报抢工进度计划和方案；2、上报含量分析和材料进场单。3、沟通定额站，人工和材料含量调整方式工程部 技术部 商务部 物资部5结算风险政府投资需三审1、过程中及时完成确权和资料整理；2、及时对接审计，提前进行资料策划。工程部 技术部 商务部 设计部三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.2 3.8.2 确权管理确权管理总 承 包 方监 理 单 位咨 询 单 位重 点 办旅 文 局财 政 局每 月 2 5 日 前根据当月形象进度，计算当月产值每 月 2 5 日报送当月形象进度及产值情况次 月 3 日 左 右监理单位根据现场实际情况完成形

37、象进度审核，审核完成后给咨询单位次 月 1 0 日 左 右咨询单位根据监理审核形象进度，完成产值审核，出具报告，报送重点办次 月 1 2 日 左 右完成咨询出具报告审核，报送旅文局次 月 2 0 日 左 右组织局长会、党委会，审核总包及监理单位、咨询单位、重点办出具的报告和意见，报送财政局1、专人跟踪对接，及时反馈信息；2、提前报量；3、人员沟通联系。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理建立客商台账，通过询价、招标、系统等措施，建立客商台账和主营业务并开展定期评价。客 商 管 理根据日常询价、招标结果、企业数据建立EP

38、C项目数据库，特别是专业分包方面数 据 库 管 理根据慧讯网，建立项目材料品牌库，明确厂家地址、代理，出厂价和运费，建立档次区分品 牌 库 管 理在熟悉图纸基础上，编制招标文件、招标清单与其他部分共同评审，形成联动机制招 采 管 理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理项目客商按专业建立台账三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理数据库管理1、有利于快速进行成本测算；2、有利于招采；3、有利于进行经济方案比选三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.

39、8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理 EPC项目一般为全专业建造，所以存在有别于传统土建的大量基础工作需要项目来补充完善。EPC项目需要专职部门或人员进行资源的建档立卡；数据的分析统合；品牌的收集整理；招采的模式建立。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理招采：项目拟约178项招标，截至目前已完成70项，主要为前期临建、CI、基坑四大块、结构、机电、材料等，目前招标工作：屋面、幕墙、二结构、轻质隔墙；合同：截至目前已签订70份合同，其中土建分包44份，机电分包6份，分供20份；结算：项目

40、可结算合同11份，已完成分包合同结算9份，其中6份盖章，3份线上流转。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理 供应商名录及考察路线三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理钢结构：拟采用包工包料方式招标，议标过程中，结合分包意愿、资金压力、项目工期紧、成本等问题，后经分包认可将招标模式改为采购、制作、安装三个独立标段，同时项目也节省了部分成本

41、，质量及工期亦在可控。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理钢结构：项目材料采购、时间安排三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理钢结构：材料加工、现场安装三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3

42、.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.3 3.8.3 资源管理资源管理三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.4 3.8.4 成本专项控制成本专

43、项控制序号 成本控制事项落实的主要措施开始时间完成时间责任部门跟踪记录1劳动力成本控制1、合同约定零星用工单价；2、现场不用或少用零星用工单；3、清晰当地杂工和班组价格。2019.10.01 2020.09.20工程部 商务部2模板材料控制1、编制模架体系专项方案，进行方案比选；2、进场材料足尺足厚，板材用胶合格；3、施工过程中，严禁随意切割；4、专人负责，流水周转；5、月度盘点，过程月度耗量对比，找出原因，及时改进；6、将措施细化、定量定时间，分解到部门、责任人；2020.4.12020.11.15工程部 商务部技术部物资部3架料控制1、编辑内外架搭拆专项方案，进行方案比选；2、进场材料专人

44、验收；3、施工过程中，堆放码放整齐，周转搭拆归拢整理，后期周转摊销；4、专人负责，流水周转；5、月度盘点，过程月度耗量对比，找出原因，及时改进；6、将措施细化、定量定时间，分解到部门、责任人；2020.4.12020.11.30工程部 商务部技术部物资部三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.4 3.8.4 成本专项控制成本专项控制通过钉钉平台审核物资采购计划：1、解决计划审核不及时滞后问题；2、过程存有痕迹，可追溯；3、及时跟踪到人，量化审核时间，保证材料及时进场三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.4 3.8

45、.4 成本专项控制成本专项控制1、现场物资广联达系统100%过磅；2、每月进行盘点、耗量分析，做对比、找原因，想措施，快纠偏。三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.4 3.8.4 成本专项控制成本专项控制序号成本控制事项落实的主要措施开始时间完成时间责任部门跟踪记录8机械设备成本控制1、多方案比选，选择性价比优良设备供应商；2、满足现场情况下，优化设备资源配备；3、建立专人维护维修设备，后期周转摊销；4、将措施细化、定量定时间，分解到部门、责任人；2019.11.012022.01.31工程部 商务部9工具用具成本控制1、建立库房、领用台账、维修台账；

46、2、每天盘库，月度盘点，防止丢失；3、建立损坏赔偿制度；4、报废保修前需审核；5、措施类耗材经测算，限额领料；6、建立总控计划，月度计划，周计划，不得超计划采购；8、将措施细化、定量定时间，分解到部门、责任人2019.11.012022.01.31工程部 商务部技术部物资部10工期、质量、安全成本控制1、合理规划工期，寻求合同工期下的最优资源安排；2、严控质量，专职质量员，避免后期因质量引起的返工、维修等履约问题；3、建立质量管控清单，列出重点管理点，分解到责任人；4、每天巡视，及时纠偏；5、制定安全管理专项方案，安全防护用品及时发放到位，药品、防暑降温配置齐全；6、制定专项应急预案，项目经理

47、为第一责任人，事情发生后第一时间进行控制。2019.11.012022.01.31工程部 商务部技术部物资部11间接费控制1、根据实际情况，核算项目间接费总控计划，分解至每月；2、建立财务管理规定，规范间接费使用；3、各项手续齐全，有理有据，账目清晰可查；2019.11.012022.12.31工程部 商务部三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.5 3.8.5 资金管理资金管理合同收入条款：15%预付款，月度75%，竣工结算支付至97%，质保3%.支出一般规则：保证现金流为正，分包过程不超过75%，分供不超过80%，劳务人工费100%支付。三、三、EP

48、CEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.6 3.8.6 税务管理税务管理项目描述责任单位联合体开票策划以联合体投标，由于设计院、勘察单位分别向业主开票减少我们的税金。设计单位开票316万，增值税17.89万，勘察单位开票94万，增值税5.32万。商务部、财务部进项税取得通过让专业分包同时开具部分13%材料发票，减少项目税金商务部、财务部税金支出筹划通过让分包分供提前开票的形式增加项目进项税金，用来抵扣开票税金。商务部、财务部、物资部三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.8 3.8 履约策划履约策划 3.8.7 3.8.7 结算管理结算管理建 立 分 包 分 供

49、结 算 台 账，统 计 更 新查 看 跟 踪 动 态，及 时 安 排 调 整；1过 程 中“月 清 月 结”；2分 包 分 供 合 同 完 工 后 1-3 月 结 算 完 成 结 算 盖 章；3阶 段 成 本 锁 定。4三、三、EPCEPC商务策划商务策划 3.9 3.9 业主结算策划业主结算策划结算策划结算策划-“21162”-“21162”序号结算事项落实的主要措施开始时间完成时间责任部门 跟踪记录1临建成本锁定1、根据临建图纸和临建方案，按照实际工程量进行计算审核；2、统计其他财务部、物资部发生的临建成本；3、分解工作进度，落实责任人；2020.01.102020.09.30商务部技术部

50、设计部工程部实施中20成本锁定、收入成本分析1、联系工程部、技术部，物资、财务等部分，根据相应模板和成本统计原则，进行资料收集整理；2、建立内部联系通道，责任到人，根据成本统计原则，分解资料报送归属，划分责任部门，落实到人，规定相关资料报送日期，各阶段成本分别锁定；3、清晰直观、口径统一前提下，派专人负责编辑，编辑完成后内部审核；0完工后次日0完成后1月内商务部技术部设计部工程部3主体结构成本锁定、收入成本分析2020.11.152021.01.15商务部技术部设计部工程部4各专业成本锁定、收入成本分析各专业工程完工后次日各专业工程完工后1月内商务部技术部设计部工程部5项目整体成本预估、收益分