工程质量检查及数据异常体检清单.xlsx

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1、附件：6质质量量检检查查及及数数据据异异常常体体检检清清单单对对象象动动作作/流流程程指指标标内内容容具具体体要要求求项目成本即时登记同时自检 合 同 台 账 预 估 结 算金额合理性（1）填写备注中成本测算依据。（2）根据备注更新合同预估结算工程量及单价。（3）是否合理预留：签证、变更、争议与索赔金额（附合理说明）。待 发 生 合约 规 划 预估 结 算 金 额合理性（1）填写备注中成本测算依据。（2）根据备注更新待发生合约规划量及单价。（3）四费待发生金额按四费-待发生费用预估金额确认表录入。成 本 动 态台 账 数 据逻辑校验（1）工程量闭合：项目预估到结算的工程量=已发生成本工程量+待

2、发生合约规划工程量。（2）单价合理性：待发生合约规划预估结算单价对比合同台账预估结算单价偏差若超过10%，需有合理理由。成 本 科 目 拆分准确性（1）合同台账、设计变更台账、签证台账科目拆分准确性。（2）无合同费用台账科目拆分准确性。注意：无合同费用系统是否已反写且复核通过。应计入四费的费用是否错误计入成本科目中。（3）待发生合约规划科目拆分准确性。业 态 经 营 指标 计 算 准 确性（1）业态成本根据碧桂园集团成本归集与分摊管理办法分摊规则分摊至各业态。（2）调整规划指标应及时更新产品成本拆分比例。（3）跨期分摊成本正确，原则上应执行目标阶段制定的分摊规则。（4）动态收入已售部分从系统营

3、销已售明细表获取，未售部分以营销线下提供的实时数据更新。区域层面月度动态回顾时效性（1）开工3个月内或开盘前（孰早原则），完成首次动态回顾。（2）每月15号24点前完成ERP动态月度回顾流程。（3）规划指标及时更新：建筑面积、可售面积更新至主数据。区域层面月度动态回顾台账完整性按本工作指引，第三点，月度动态成本回顾的“资料要求”，检查台账附件完整性。数据异常重点检查以下科目已发生成本、待发生成本及科目拆分合理性。（1）成本动态台账科目结余不应为0而显示为0；（2）成本动态台账科目超支结余率：一级科目（03科目二级）超支结余率10%；或末级科目超支结余率20%；（3）合同台账预估变更金额0的成本

4、项；（4）聚焦明显超支风险科目，其成本归集准确性。其它业务合规性把关（1）目标成本变动流程及时性。（2）调剂流程把关，避免预亏空调剂。（3）把关避免费用通过虚假工程合同计入成本。月度数据异常体检时效性（1）成本未及时拆分：“项目动态成本回顾”开发成本“产品动态建筑成本回顾”开发成本。（2）成本变动及时性检查：动态建筑面积对比（方案版+调整）或责任包干建筑面积大于3%，且属于规划调整的情况；室内精装修工程科目对比（方案版+调整）结余大于10%，且属于精装改毛坯交付的情况。科目建筑成本偏差一级科目（03科目二级）对比地区平均水平偏差率绝对值大于20%。（结构及粗装修偏差10%以上）。经分析属于不合

5、理的。产品科目建筑单方（1）产品末级科目建筑单方成本小于0。（2）产品末级科目建筑单方成本，目标成本为0，动态成本不为0。经分析属于不合理的。（3）产品一级科目（03科目二级），对比目标成本建筑单方浮动率大于10%；且对比区域/地区平均水平浮动率大于10%。经分析属于不合理的。风险项目参考“基本要求”及“业务规范性”全面体检：（1）超支风险项目：开工满1年的项目，2-7科目（除室内精装修科目）超支结余率在0%-1%之间的项目。（2）超支项目：2-7科目（除室内精装修科目）已超支项目。质质量量检检查查及及数数据据异异常常体体检检清清单单对对象象动动作作/流流程程指指标标内内容容具具体体要要求求序

6、序号号台台账账名名称称检检查查复复核核要要点点1成本动态台账（1）每个末级科目超支结余率是否超过正负10%，但未作合理说明。（2）重点核查结余为0的每个科目，是否不应为0而显示为0的，未作合理说明。2合同台账（1）科目拆分是否正确。（注意：应计入四费类的费用是否错误计入成本中。）（2）合同预估变更金额、争议与索赔金额预留是否合理（特殊原因需有合理说明）。（3）备注中成本测算依据描述是否已填写、量价分离数据是否闭合。3设计变更台账科目拆分是否正确。4签证台账科目拆分是否正确。5无合同费用台账（1）科目拆分是否正确。（2）系统是否已反写且复核通过。6待发生合约规划（1）科目拆分是否正确。（2）筛选“待发生=目标成本-已发生”科目，结合项目进展重点复核，避免不及时更新的情况发生。（3）量价分离是否合理。关注已发生合同、待发生合约规划量价分离数据闭合。（4）备注中成本测算依据描述是否已填写。（5）合同台账中或无合同费用台账中已发生合同成本或无合同费用成本，待发生合约规划台账中是否仍有该项待发生合约规划。（6）项目是否有待发生成本，待发生合约规划台账中未预留。