计划成本分析明细表-基础设施.xlsx

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1、 *项项目目计计划划成成本本 项项目目商商务务经经理理（商商务务负负责责人人)：项项目目经经理理：编编制制日日期期：年年 月月 日日 审审核核日日期期：年年 月月 日日附件01 目目 录录序序号号项项 目目表表 格格备备注注1编制说明2工程概况及成本目标3商务策划表表14计划成本分析总表表23.1成本分析明细表表33.2分供成本分析明细表表43.3措施项目费表53.4其他项目费表63.5间接费表73.6税金表8编制单位：编制日期：计计划划成成本本编编制制说说明明一一、编编制制依依据据内容主要包括：1.成本计算的有关依据；2.材料费计算采用的价格依据、数量（有调整工程量清单的要有必要说明）等；3

2、.措施费的计算依据；4.其他项目费计算依据；5.间接费计算依据等。二二、各各计计算算表表中中的的特特殊殊情情况况或或需需要要说说明明的的其其它它问问题题1.项目可根据项目实际情况进行成本科目划分、补充；2.实际成本间接费数据由项目财务提供；3.实际成本已确认部分为已结算分包、分供费用，未确认部分为已锁定分包、分供成本未结算完成部分；4.税金成本，项目按实际情况自行计算税金，考虑分包抵税；5.表中标颜色部分为公式链接，原则上只需填写未表颜色部分，表格公式汇总求和。编 制 人：（签 字）审 核 人：（签 字）日 期：年 月 日*项项目目工工程程概概况况及及成成本本目目标标序序号号项项目目名名称称内

3、内 容容备备注注一一工工程程概概况况1工程名称2工程地点3工程类型4结构类型5里程（km)6合同工期(天）1、合同计划开工时间：2、合同计划竣工时间：3、合同工期*天；7质量标准8工程合同价款（万元）9合同形式固定单价合同 固定总价合同费率合同10业主名称二二项项目目成成本本管管控控目目标标1预计总收入-含税(万元）16,916,800.002预计总成本-含税(万元）16,391,068.673增值税及附加(万元）345,173.884预收益率-含税%1.07%5投标测算收益率（含一次营销策划）6公司下达目标责任收益率%5.10%*项项目目-商商务务策策划划汇汇总总表表序序号号分分部部分分项项

4、工工程程名名称称单单位位创创效效前前策策划划后后立立项项金金额额策策划划实实施施事事项项和和详详细细方方案案责责任任人人计计划划完完成成时时间间备备注注预预计计总总收收入入预预计计总总成成本本-计计划划成成本本盈盈亏亏额额收收入入-创创效效策策划划成成本本-降降本本策策划划盈盈亏亏额额工工程程量量单单价价合合价价工工程程量量单单价价合合价价工工程程量量单单价价合合价价工工程程量量单单价价合合价价一一主主体体结结构构工工程程0.000.000.000.00-二二桩桩基基础础工工程程0.000.000.000.00-三三钢钢结结构构工工程程0.000.000.000.00-四四垂垂直直运运输输费费

5、0.000.000.000.00-五五措措施施项项目目费费0.000.000.000.00-六六其其他他费费用用0.000.000.000.00-七七税税金金0.000.000.000.00-合合计计0.000.000.000.00-第 6 页，共 38 页*项项目目-计计划划成成本本分分析析汇汇总总表表项项目目名名称称：*工工程程项项目目序序号号内内容容预预计计总总收收入入（含含税税）预预计计总总成成本本（计计划划成成本本）（含含税税）实实际际成成本本备备注注初初始始合合同同收收入入-中中标标合合同同价价合合同同收收入入调调整整调调整整后后合合计计初初始始计计划划成成本本-投投标标成成本本测

6、测算算计计划划成成本本调调整整调调整整后后合合计计小小计计已已确确认认未未确确认认一一分分包包成成本本费费用用3 3,2 20 00 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 03 3,2 20 00 0,0 00 00 0.0 00 03 3,0 09 91 1,1 10 00 0.0 00 00 0.0 00 03 3,0 09 91 1,1 10 00 0.0 00 02 2,8 88 85 5,1 10 00 0.0 00 02 2,8 88 85 5,1 10 00 0.0 00 00 0.0 00 01道路工程3 3,2 20 00 0,0 00 00 0.0 00 0

7、3 3,2 20 00 0,0 00 00 0.0 00 03 3,0 09 91 1,1 10 00 0.0 00 00 0.0 00 03 3,0 09 91 1,1 10 00 0.0 00 02 2,8 88 85 5,1 10 00 0.0 00 02 2,8 88 85 5,1 10 00 0.0 00 02结构工程0.002.1分部分项工程0.002.2专项措施项目0.003雨水工程0.004.0.00二二分分供供成成本本费费用用1 11 1,4 45 50 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 01 11 1,4 45 50 0,0 00 00 0.0 00 0

8、1 11 1,3 31 18 8,3 34 40 0.0 00 00 0.0 00 01 11 1,3 31 18 8,3 34 40 0.0 00 01 10 0,4 45 51 1,9 99 95 5.0 00 01 10 0,4 45 51 1,9 99 95 5.0 00 00 0.0 00 01商品混凝土及砂浆（砂、石、水泥）5,950,000.005,840,100.005,840,100.005,202,015.005,202,015.002钢筋、钢构件5,500,000.005,478,240.005,478,240.005,249,980.005,249,980.003沥青混

9、凝土及沥青料0.004水泥稳定土（粒料）/二灰0.005.0.00三三总总价价措措施施项项目目费费用用8 87 70 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 08 87 70 0,0 00 00 0.0 00 08 87 70 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 08 87 70 0,0 00 00 0.0 00 08 87 78 8,7 74 40 0.0 00 08 87 78 8,7 74 40 0.0 00 00 0.0 00 01安全文明施工费870,000.000.00870,000.000.008 87 78 8,7 74 40 0.0 00 08

10、78,740.000.002夜间施工增加费0.000.000.000.000.000.000.003二次搬运费0.000.000.000.000.000.000.004冬雨季施工增加费0.000.000.000.000.000.000.005已完工程及设备成品保护费0.000.000.000.000.000.000.006工程定位复测费0.000.000.000.000.000.000.007其他费用0.000.000.000.000.000.000.00四四其其他他项项目目费费用用0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0

11、00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0五五间间接接费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 02 21 10 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 02 21 10 0,0 00 00 0.0 00 04 4,6 68 80 0,0 00 00 0.0 00 04 4,6 68 80 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0六六规规费费0 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 0

12、1社会保险费0.000.000.000.000.000.000.002住房公积金0.000.000.000.000.000.000.003工程排污费及其他0.000.000.000.000.000.000.00七七项项目目工工程程费费用用合合计计1 15 5,5 52 20 0,0 00 00 0.0 00 00 0.0 00 01 15 5,5 52 20 0,0 00 00 0.0 00 01 15 5,4 48 89 9,4 44 40 0.0 00 00 0.0 00 01 15 5,4 48 89 9,4 44 40 0.0 00 01 18 8,8 89 95 5,8 83 35

13、5.0 00 01 18 8,8 89 95 5,8 83 35 5.0 00 00 0.0 00 0八八销销项项税税/进进项项税税1 1,2 20 09 9,8 81 19 9.6 63 30 0.0 00 01 1,2 20 09 9,8 81 19 9.6 63 39 90 01 1,6 62 28 8.6 67 70 0.0 00 09 90 01 1,6 62 28 8.6 67 78 85 50 0,7 78 84 4.8 82 28 85 50 0,7 78 84 4.8 82 20 0.0 00 0九九项项目目（含含税税）工工程程费费用用合合计计1 16 6,9 91 16 6

14、,8 80 00 0.0 00 00 0.0 00 01 16 6,9 91 16 6,8 80 00 0.0 00 01 16 6,3 39 91 1,0 06 68 8.6 67 70 0.0 00 01 16 6,3 39 91 1,0 06 68 8.6 67 71 19 9,7 74 46 6,6 61 19 9.8 82 21 19 9,7 74 46 6,6 61 19 9.8 82 20 0.0 00 0十十调调整整前前增增值值税税308,190.96308,190.96十十一一附附加加税税36,982.9236,982.9212%12%十十二二项项目目预预收收益益额额（初初始

15、始计计划划成成本本）180,557.45180,557.45十十三三项项目目预预收收益益率率(初初始始计计划划成成本本）1.07%1.07%十十四四调调整整后后增增值值税税308,190.96308,190.96十十五五调调整整后后附附加加税税36,982.9236,982.9212%12%十十六六调调整整后后-项项目目项项目目收收益益额额180,557.45180,557.45十十七七过过程程调调整整计计划划成成本本后后-项项目目收收益益率率1.07%1.07%十十八八累累计计调调整整收收益益率率幅幅度度0.00%0.00%报表使用说明:1、此表中已设定判定条件格式，如果累计收益率调整幅度为

16、0.5%以下，则提示“公司成本管控部门经理审批”，幅度在0.5%-1%，则提示“公司总经济师签字审批”，如果调整幅度超过1%，则提示“公司总经理审批”。分别为黄色、橙色、红色填充预警提示，调整级别详见指导意见书。2、计划成本如果超过合同收入，则计划成本列对应的数值会标红显示，成本调差部分，如果成本调增，相应调增项也会标红显示。实际成本如果大于计划成本+计划成本调整额，则实际成本标红显示，各主管在过程审核中重点关注标红的项目及调整审批级别。累累计计调调整整幅幅度度：过程调整计划成本后收益率-原始计划成本测算收益率，此处只预警累计收益减少幅度，累计增加收益不作预警。红色预警：累计调整幅度1%橙色预

17、警：0.5%累计调整幅度1%黄色预警：累计调整幅度0.5%计划成本评审完后初始计划成本应设密码锁定，便于对项目计划成本调整的监控,项目对表格数据的准确性负责，本表中的数据必须与专项明细表中的数据一致。【土建成本分析表】第 7 页，共 38 页分分包包成成本本分分析析明明细细项项目目名名称称：*工工程程项项目目序序号号项项目目编编码码项项目目名名称称项项目目特特征征描描述述预预计计总总收收入入预预计计总总计计划划-计计划划成成本本 实实际际成成本本计计量量单单位位工工程程量量合合计计综综合合单单价价合合计计其其中中：销销项项税税金金项项目目名名称称（多多项项分分包包时时单单列列）单单位位工工程程

18、量量单单价价税税率率%合合价价进进项项税税金金分分包包类类型型（包包工工包包料料/劳劳务务分分包包/专专业业分分包包/机机械械等等）项项目目名名称称（多多项项分分包包时时单单列列）单单位位工工程程量量单单价价税税率率%合合价价不不含含税税含含税税不不含含税税含含税税不不含含税税含含税税不不含含税税含含税税初初始始预预计计总总计计划划成成本本初初始始合合同同收收入入初初始始计计划划成成本本已已确确认认实实际际成成本本合合计计32000003200000264220264220550550577.9577.9299000029900003E+063E+06101100101100570570598

19、.5598.52790000279000028851002885100一一道道路路工工程程32000003200000550550577.9577.9299000029900003E+063E+06101100101100570570598.5598.52790000279000028851002885100*m3m310001000200200200000200000*m3m310001000190190207.1207.19%9%1900001900002071002071001710017100劳劳务务分分包包*m3m310001000190190207.1207.19%9%190000

20、190000207100207100*m3m3100001000030030030000003000000分分包包项项目目1 1m3m31000010000260260267.8267.83%3%260000026000003E+063E+067800078000劳劳务务分分包包分分包包项项目目1 1m3m31000010000230230236.9236.93%3%2300000230000023690002369000分分包包项项目目2 2个个200020001001001031033%3%20000020000020600020600060006000劳劳务务分分包包分分包包项项目目2

21、2个个20002000150150154.5154.53%3%300000300000309000309000二二结结构构工工程程1 1分分部部分分项项2 2专专项项措措施施项项目目模模板板（根根据据管管理理需需求求可可综综合合入入结结构构清清单单）脚脚手手架架（根根据据管管理理需需求求可可综综合合入入结结构构清清单单）大大型型机机械械租租赁赁大大型型机机械械进进出出场场安安拆拆.三三雨雨水水工工程程四四.计计划划成成本本调调整整合合同同收收入入调调整整计计划划成成本本调调整整未未确确认认实实际际成成本本合合计计一一道道路路工工程程二二三三四四说明：1、实际成本有多家分包施工的要将各分包进行成

22、本分解；2、其他填写要求参照附件1填表要求填写。第 8 页，共 38 页备备注注进进项项税税金金分分包包类类型型（包包工工包包料料/劳劳务务分分包包/专专业业分分包包/机机械械等等）951009510095100951001710017100劳劳务务分分包包6900069000劳劳务务分分包包90009000劳劳务务分分包包第 9 页，共 38 页分分供供成成本本分分析析明明细细项项目目名名称称：*工工程程项项目目序序号号材材料料名名称称规规格格型型号号预预计计总总收收入入预预计计总总计计划划-计计划划成成本本 实实际际成成本本计计量量单单位位工工程程量量合合计计综综合合单单价价合合计计其其中

23、中：销销项项税税金金单单位位材材料料数数量量材材料料单单价价税税率率%合合价价进进项项税税金金单单位位材材料料数数量量材材料料单单价价税税率率%合合价价进进项项税税金金核核算算数数量量损损耗耗率率含含损损耗耗不不含含税税含含税税不不含含税税含含税税核核算算数数量量损损耗耗率率含含损损耗耗不不含含税税含含税税不不含含税税含含税税初初始始预预计计总总计计划划成成本本初初始始合合同同收收入入计计划划成成本本调调整整已已确确认认实实际际成成本本合合计计1145000011450000945412.8945412.81.1E+071.1E+07113183401131834080034080034096

24、9650096965001045199510451995755495755495一一商商品品混混凝凝土土及及砂砂浆浆（砂砂、石石、水水泥泥）5950000595000056700005670000584010058401001701001701005050500505050052020155202015151515151515*m3m310001000450450450000450000m3m3100010005.00%5.00%1050.001050.004004004124123.00%3.00%4200004200004326004326001260012600m3m3100010005

25、.00%5.00%1050.001050.004004004124123.00%3.00%4200004200004326004326001260012600*m3m3100001000055055055000005500000m3m310000100005.00%5.00%10500.0010500.005005005155153.00%3.00%5250000525000054075005407500157500157500m3m3900090005.00%5.00%9450.009450.00490490504.7504.73.00%3.00%4630500463050047694154

26、769415138915138915二二钢钢筋筋、钢钢构构件件5500000550000048480004848000547824054782406302406302404646000464600052499805249980603980603980t t1,000.001,000.005,500.005,500.0055000005500000t t1,000.001,000.001.00%1.00%1010.001010.00480048005424542413.00%13.00%4848000484800054782405478240630240630240t t1,000.001,00

27、0.001.00%1.00%1010.001010.00460046005198519813.00%13.00%4646000464600052499805249980603980603980三三沥沥青青混混凝凝土土及及沥沥青青料料四四水水泥泥稳稳定定土土（粒粒料料）/二二灰灰五五砂砂石石料料及及土土工工类类料料六六防防水水材材料料七七管管材材及及附附属属（井井口口、井井盖盖、阀阀门门等等）八八预预制制构构件件九九周周转转材材料料模模板板脚脚手手架架/支支架架合合计计合合同同收收入入调调整整计计划划成成本本调调整整未未确确认认实实际际成成本本一一二二三三四四说明：第 10 页，共 38 页备备

28、注注第 11 页，共 38 页措措施施费费用用成成本本分分析析明明细细（公公路路100100章章可可列列入入分分包包成成本本明明细细表表）项项目目名名称称：*工工程程项项目目序序号号名名称称项项目目特特征征预预计计总总收收入入（可可按按业业主主清清单单列列总总金金额额）单单位位摊摊销销比比例例工工程程量量单单价价-不不含含税税单单价价-含含税税税税率率%销销项项税税合合价价-不不含含税税合合计计初初始始合合同同收收入入186.61186.61798,165.14798,165.14一一安安全全文文明明施施工工费费项项186.61186.61798,165.14798,165.141 1临临建建

29、设设施施费费186.61186.61798,165.14798,165.141.1周转使用临建费135.41532,110.091.1.1 彩钢板房m250%1,000.00311.93340.009%28.07155,963.301.1.2 箱式活动板房m230%1,000.001,100.921,200.009%99.08330,275.231.1.3 其他m250%1,000.0091.74100.009%8.2645,871.561.2一次性使用临建费51.19266,055.051.3其他临时设施9%0.001.3.1 临水临电工程0.009%0.001.3.2 其他费用0.009%

30、0.002 2文文明明施施工工费费项项0.000.003 3安安全全施施工工费费项项0.000.004 4环环境境保保护护费费项项0.000.00二二工工程程水水电电费费项项0.000.001 1工工程程水水费费项项0.000.002 2工工程程电电费费项项0.000.00三三检检验验试试验验费费项项0.000.00四四夜夜间间施施工工增增加加费费项项0.000.00五五二二次次搬搬运运费费六六冬冬雨雨季季施施工工增增加加费费七七已已完完工工程程及及设设备备成成品品保保护护费费八八工工程程定定位位复复测测费费九九其其他他费费用用合合计计合合同同收收入入调调整整0.000.00一一项项二二项项三

31、三项项四四项项说明：预预计计总总计计划划-计计划划成成本本实实际际成成本本合合价价-含含税税单单位位摊摊销销比比例例工工程程量量单单价价-不不含含税税单单价价-含含税税税税率率%进进项项税税合合价价-不不含含税税合合价价-含含税税单单位位摊摊销销比比例例870,000.00870,000.00初初始始计计划划成成本本188.67188.67769,911.50769,911.50870,000.00870,000.00已已确确认认实实际际成成本本870,000.00870,000.00188.67188.67769,911.50769,911.50870,000.00870,000.00870

32、,000.00870,000.00188.67188.67769,911.50769,911.50870,000.00870,000.00580,000.00188.67513,274.34580,000.00170,000.00m250%1,000.00300.88340.0013%39.12150,442.48170,000.00m250%360,000.00m230%1,000.001,061.951,200.0013%138.05318,584.07360,000.00m230%50,000.00m250%1,000.0088.50100.0013%11.5044,247.7950,0

33、00.00m250%290,000.00256,637.17290,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00措措施施费费用用成成本本分分析析明明细细（公公路路100100章章可可列列入入分分包包成成本本明明细细表表）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

34、000.000.000.00计计划划成成本本调调整整0.000.000.000.00未未确确认认实实际际成成本本备备注注工工程程量量单单价价-不不含含税税单单价价-含含税税 税税率率%进进项项税税合合价价-不不含含税税合合价价-含含税税189.82189.82777,646.02777,646.02878,740.00878,740.00189.82189.82777,646.02777,646.02878,740.00878,740.00189.82189.82777,646.02777,646.02878,740.00878,740.00189.82521,008.85588,740.00

35、1,100.00309.73350.0013%40.27170,353.98192,500.00980.001,070.801,210.0013%139.20314,814.16355,740.00900.0079.6590.0013%10.3535,840.7140,500.00256,637.17290,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00实实际际成成本本已已确确认认实实际际成成本本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

36、.000.000.000.000.000.000.000.000.00未未确确认认实实际际成成本本其其他他项项目目成成本本分分析析明明细细项项目目名名称称：*住住宅宅工工程程项项目目序序号号名名称称预预计计总总收收入入预预计计总总计计划划-计计划划成成本本单单位位销销项项税税合合价价-不不含含税税合合价价-含含税税单单位位摊摊销销比比例例工工程程量量单单价价-不不含含税税单单价价-含含税税合合计计初初始始合合同同收收入入0.000.000.000.00初初始始计计划划成成本本一一暂暂列列金金额额1不可预见的材料费2设备购置费3勘察设计费4其他费用二二计计日日工工1零星用工2其他费用三三总总承承

37、包包服服务务费费1采保费2竣工资料汇总整理服务费用3总包配合费4其他费用四四其其他他费费用用费费1土地租用2水电费3其他费用合合计计合合同同收收入入调调整整0.000.000.000.00计计划划成成本本调调整整一一二二三三四说明：实实际际成成本本税税率率%进进项项税税合合价价-不不含含税税合合价价-含含税税单单位位摊摊销销比比例例工工程程量量单单价价-不不含含税税单单价价-含含税税税税率率%进进项项税税合合价价-不不含含税税0.000.000.000.00已已确确认认实实际际成成本本0.000.00其其他他项项目目成成本本分分析析明明细细预预计计总总计计划划-计计划划成成本本0.000.00

38、0.000.00未未确确认认实实际际成成本本0.000.00备备注注合合价价-含含税税0.000.000.000.00间间接接费费成成本本分分析析明明细细项项目目名名称称：*住住宅宅工工程程项项目目序序号号名名称称核核算算标标准准/计计算算式式预预计计总总收收入入预预计计总总计计划划-计计划划成成本本单单位位销销项项税税合合价价-不不含含税税合合价价-含含税税前前期期阶阶段段（*年年*月月-*-*年年*月月）数量（人员/设备）时间（月）费用标准合合计计合合计计初初始始合合同同收收入入0.000.000.000.00初初始始计计划划成成本本一一管管理理人人员员工工资资0.000.000.000.

39、0012,000.0012,000.001日常工资11.0012,000.0012,000.002奖金及其他3食堂经费二二办办公公费费（开开办办费费）0.000.000.000.001文具费2纸张费3印刷费4邮电费5书报资料费6办公软件费7网络费用8现场监控9会议费10水电、烧水费用11集体取暖降温费12其他费三三差差旅旅交交通通费费0.000.000.000.001市内交通费2市外交通费3差旅费四四业业务务招招待待费费0.000.000.000.001业务招待费五五固固定定资资产产使使用用费费0.000.000.000.001固定资产的房屋2设备3仪器4打印机（或打印机租赁费）六六工工具具用

40、用具具使使用用费费0.000.000.000.001现场试验工具、器具2办公家具3交通工具4项目厨房设施5维修费用七七劳劳动动保保险险和和职职工工福福利利费费0.000.000.000.00八八劳劳动动保保护护费费0.000.000.000.00九九检检验验试试验验费费0.000.000.000.00十十工工会会经经费费0.000.000.000.00十十一一职职工工教教育育经经费费0.000.000.000.00十十二二财财产产保保险险费费用用0.000.000.000.001建筑工程一切险2工伤保险等商业险十十三三招招投投标标费费用用0.000.000.000.001投标费用（标书制作、合

41、同备案费等）2市场营销奖励金十十四四财财务务费费（资资金金费费用用）0.000.000.000.001垫资利息2各种保理等金融融资费用3保函等费用十十五五税税金金0.000.000.000.001总包印花税2附加税（城市维护建设税7%、教育附加税3%、地方教育附件税2%）3其他税费（房产税、非生产车船使用税、土地使用税）十十六六其其他他专专项项费费用用0.000.000.000.001开工典礼、会议等2诉讼费合合计计合合同同收收入入调调整整0.000.000.000.00计计划划成成本本调调整整一一二二说明：实实际际成成本本主主要要阶阶段段（*年年*月月-*-*年年*月月）后后期期阶阶段段（*

42、年年*月月-*-*年年*月月）合合计计金金额额前前期期阶阶段段（*年年*月月-*-*年年*月月）数量（人员/设备）时间（月）费用标准合合计计数量（人员/设备）时间（月）费用标准（元/月）合合计计数量（人员/设备）时间（月）210,000.00210,000.00已已确确认认实实际际成成本本180,000.00180,000.0018,000.0018,000.00210,000.00210,000.0053.0012,000.00180,000.001.002.009,000.0018,000.00210,000.0032.000.000.000.000.00间间接接费费成成本本分分析析明明细

43、细预预计计总总计计划划-计计划划成成本本初初始始计计划划成成本本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00未未确确认认实实际际成成本本计计划划成成本本调调整整备备注注主主要要阶阶段段（*年年*月

44、月-*-*年年*月月）后后期期阶阶段段（*年年*月月-*-*年年*月月）总总金金额额费用标准（元/月）合合计计数量（人员/设备）时间（月）费用标准（元/月）合合计计数量（人员/设备）时间（月）费用标准（元/月）合合计计4,680,000.004,680,000.00288,000.00288,000.004,680,000.004,680,000.0012,000.0072,000.003012.0012,000.004,320,000.008.004.009,000.00288,000.004,680,000.000.000.000.000.00实实际际成成本本前前期期阶阶段段（*年年*月月

45、-*-*年年*月月）已已确确认认实实际际成成本本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00未未确确认认实实际际成成本本附表5-1 现现场场管管理理费费-人人员员薪薪酬酬工程名称：

46、序号项目内容施工阶段合计(元)前期阶段（*年*月-*年*月）主要阶段（*年*月-*年*月）后期阶段（*年*月-*年*月）人员数量工期（月）费用标准（元/月）金额（元）人员数量工期（月）费用标准（元/月）金额（元）人员数量工期（月）费用标准（元/月）金额（元）一一、工工资资及及附附加加费费用用（含含社社保保）0 00 00 00 01.1项目经理1.2项目书记1.3生产经理1.4技术总工1.5商务经理1.6安全总监1.7质量总监1.8机电经理1.9工程部经理1.10土建工长1.11机电工长1.12技术员1.13实验员1.14资料员1.15物资部经理1.16库管1.17材料员1.18土建预算1.1

47、9机电预算1.2合同员1.21安全员1.22质量员1.23办公室主任1.24文员1.25司机.小小计计0000二二、奖奖金金及及其其他他1.26专项奖励1.27职工各项基金.小小计计0000税税金金分分析析明明细细项项目目名名称称：*住住宅宅工工程程项项目目序序号号名名称称预预计计总总收收入入初初始始合合同同收收入入-中中标标合合同同价价合合同同收收入入调调整整预预计计总总计计划划-计计划划成成本本初初始始计计划划成成本本-投投标标成成本本测测算算计计划划成成本本调调整整实实际际成成本本合合计计已已确确认认实实际际成成本本（a a）未未确确认认实实际际成成本本（b b）备备注注销销项项税税进进

48、项项税税进进项项税税一一销销项项税税/进进项项税税1,209,819.631,209,819.631,209,819.631,209,819.630.000.00901,628.67901,628.67901,628.67901,628.670.000.00850,784.82850,784.82850,784.82850,784.820.000.001分包成本264,220.18264,220.18101,100.00101,100.0095,100.0095,100.002分供成本945,412.84945,412.84800,340.00800,340.00755,495.00755,495.003措施项目费186.61186.61188.67188.67189.82189.824其他项目费0.000.000.00二二应应交交增增值值税税1剩余缴纳增值税（销项税-进项税）308,190.96359,034.812期初留抵税额3项目所在地预交增值税4剩余缴纳增值税及附加税308,190.96359,034.815附加税36,982.9243,084.1812%