三馨家政服务模拟有限公司.doc

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1、全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 三馨家政服务模拟有限责任公司所属院校： 江苏信息职业技术学院指导老师： 朱建中【主联系人】 【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业

2、计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2 注册资金51.3 商业模式（盈利模式）52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63

3、.0 营销策略73.1 产品特征73.2 产品定价73.2 销售渠道 83.3 宣传推广84.0人员与组织结构94.1 组织结构94.2 管理团队94.3 部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 105.2 原材料/商品采购105.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求115.5 启动资金来源 126.0 月利润预测 127.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景139.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_三馨

4、家政服务_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡市滨湖区梁溪路8号主要经营范围公司发展前期：l 一般家务l 看护婴幼儿l 照顾病人公司发展后期：l 护理产妇与新生儿 l 家庭教育l 家庭理财l 家庭秘书l 家庭安全员l 陪伴：l 管家产品/服务概况公司发展前期：l 一般家务：制作家庭便餐、家居保洁、衣物洗涤、园艺等等，以器物的服务为主；l 看护婴幼儿：对婴幼儿的照料、看管； 护理老年人：照料、陪护老年人； l 照顾病人：在家庭或医院照料、看护病人； 公司发展后期：l 护理产妇与新生儿：护理产妇与新生儿，亦称月嫂； l 家庭教育：主要是对

5、幼儿或小学生的品德和良好习惯的培养、智力开发和学业辅导； l 家庭理财：对客户日常生活开支的管理，包括采购、记账等； l 家庭秘书：从事家庭或家庭企业的文书档案处理、电脑操作、公关事务、汽车驾驶等； l 家庭安全员：一类是负责家庭器物的维修与安全，如负责水电、电器、电脑、住宅的维修服务与安全等，又称家庭技术员；另一类是负责家人的安全，又称家庭保安员； l 陪伴：陪同购物或聊天，主要满足客户舒缓情绪，排遣孤独感，或通过其他陪伴方式满足客户的心理需求； l 管家：对客户的家庭事务进行全面安排，具体安排其他家庭服务员的日常工作。能针对客户家人的不同特点，调配膳食，美化家庭环境，科学体育锻炼，安排家庭

6、休闲娱乐、旅游，迎送宾客，指导合理的作息等等；市场机会 近年来，随着中国经济的高速发展和家庭经济收入不断的提高，人们在生活水平和生活质量提高的同时，对社会服务的需求也在不断加大。在我国大中城市里，越来越多的家庭要求社会提供形式多样，质量满意的家政 20556c38-c862-405f-99c9-08f5b1375603服务。发展家政 20556c38-c862-405f-99c9-08f5b1375603服务业，对改善人民生活具有重要作用，对开发就业岗位，特别是解决妇女就业问题，也具有积极作用。目前在城市中，大力发展家政 20556c38-c862-405f-99c9-08f5b1375603

7、服务业，并通过发展扩大就业，已具备相应条件。1.2注册资金25万1.3商业模式（盈利模式）1.培训补贴2.上岗补贴3.3%-5%的管理费 1.4投资收益评价 总投资额（元）25万投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 60 %年增长率37.5 %3520008800001408000 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：高素质 高效率 服务范围广 服务周到 贴心2 竞争定位：具有上岗资格的专业人员目标客户目标客户可以按照客户

8、年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等2.2 市场预测（市场占有率） 一个企业市场占有率的高低要受多方面因素的影响，其中包括以下因素：产品质量、价格、交货期、销售服务、促销方式、竞争策略、品牌知名度等。要提高市场占有率，企业对市场占有率影响因素的分析是必不可少的。通过分析，企业可以找出本企业产品所存在的问题，然后找出解决问题的方法，从而达到提高市场占有率的目的。 市场占有率的四因素分析，是通过进一步分析市场占有率的构成因子，从而了解市场占有率质量、分析市场占有率变化的内在原因的一种方法。市场占有率的四因素分析公式如下： 总体市场占有率=顾客渗透率顾客忠诚度顾客选择性价格选择性 认真分析影响市场占有

9、率的每一个因素，并制定相应对策，以提高企业的市场占有率，增强企业的市场竞争力。2.3 竞争分析渠道挖掘竞赛推动商业方法专利竞赛。目前，国内比较著名的家政企业有：爱侬家政、佳居乐家政、中青家政、阳光大姐、正祥和等。但是，我国尚未出现大型家政连锁企业。国外出现的大型企业主要局限在特定地区和酒店等行业，尚未全面扩张。随着家政服务技术手段的改进、家政综合社会保险的设立，以及信息化网络的发展，全面扩张的大型家政渠道企业已经具备了崛起的条件。家政服务专用产品的营销大战推动专利技术创新。家政服务公司要做大，必需提供专业化、集约化服务，更要开展专用产品、设备的独占性营销，用专用产品、设备实现对渠道和客户的“深

10、度绑定”。例如，美国家政服务公司玛萨-斯迪沃特2007年收入为3.279亿美元。美国Chem-Dry公司主营家用毛料和家具的保洁服务，连锁服务点有2700多个。这些企业都研发、制造、营销家政服务专用产品或设备。从行业发展看，在渠道和客户资源的竞争格局基本落定之后，“小管家”、“富平”、“爱侬”等家政企业必将进入家政服务专用产品或设备产业，否则，脆弱的渠道、有限的客户资源很容易被家政服务专用产品或设备经营企业所撬取。这就叫“螳螂捕蝉，黄雀在后”“小管家”等公司培育了市场，建立了渠道，上述产品或设备经营企业则跟在后面抢占这些市场和渠道。鉴于此，在渠道和客户资源竞争热潮的推动下，我国家政服务专用产品

11、和设备经营企业之间的竞争也将全面展开。家政专用洗涤剂、洗涤设备、看护设备等的技术创新也将得到加强。家政专利竞赛将从商业方法扩展到产品领域。社区或者家庭信息平台技术覆盖的产品很多，如小区门禁、小区监控系统、小区通讯系统等。今后，以指环、手环、手机粘附式城市一卡通作为社区或者家庭信息平台认证终端的技术一旦得到普及，以家政服务为中心的社区IT产业将迎来大发展的机遇期。国外已经公开大量家政产品与服务专利，尤其美国，在入学前家庭教育方法、家政服务方法、家居保洁连锁服务方法、家居设备使用情况的电子跟踪和处理方法、家政保险处理方法、家政服务员监管方法、家政付费与核算方法等领域都部署了大量商业方法专利。目前，

12、应用电子信息技术的家政商务、服务、方法、系统专利也开始大量出现，这表明，在成熟的家政服务业推动下，发达国家的电子家政产品市场正在崛起。水壶、冰箱、微波炉等正获取手机、摄像机功能；大型家电设备则开始配载移动机器人，向智能家电、网络家电方向发展。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）l 我们自身专业是人力资源管理，可以利用自身的资源对员工进行前期的培训l 解决农村富余劳动力问题l 是无锡市提倡的项目之一，已经占有了一部分市场份额l 我们可以提供专业的家政服务人员l 员工有劳动保障l 高级服务的市场潜力大l 公司经营规范l 公司承担风险较小劣 势（Weaknesses）l 在公司发展前

13、期，公司提供的服务不全面l 没有新技术机 遇(Opportunities)l 市场需求量大l 政府的支持l 目前人口老龄化的趋势l 未来发展空间大l 目前市场空白或很少有企业涉足于专业为顾客提供做菜的准备与善后服务。l 更多的人愿意享受生活，享受工作之后的空余时间，享受做菜的快乐与成就感。那么这些繁杂的工作就交给了专业的服务人员。威 胁（Threats）l 客户对上岗人员的信任度不高l 人们对家政服务行业的了解不够深入l 权益保障机制亟待健全l 家政服务标准有待统一 3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一一般家务制作家庭便餐、家居保洁、衣物洗涤、园艺等等，以器物的服务为主产

14、品二看护婴幼儿对婴幼儿的照料、看管产品三护理老年人照料、陪护老年人产品四照顾病人在家庭或医院照料、看护病人3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一30人30025002200产品二40人300 2500 2200产品三60人30025002200产品四90人30025002200合 计 210人 120010000 8800注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.2 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡市滨湖区梁溪路8号300100000人口流动量大，交通便利2.销

15、售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择与消费者可以面面交流促进销售可以更好的解决服务中的问题可以更好的了解服务中的不足该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式白领家庭双职工家庭伤残患者3.3宣传推广推广方式主要内容广告媒体宣传三馨家政的特色之处会展推广社区街道公关活动网络推广1258社区服务网络平台促销活动数据库营销4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理助理（陈慧） 财务部经理（陈维佳） 总经理（李赛赛） 采购部经理（姚蓉蓉） 销售部经理（陆秋静） 人事部经理（姚蓉蓉） 培训部主管（陈维佳）4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相

16、关的经验与专长李赛赛21总经理大专在寒暑假期间做过促销人员，做过会展策划，餐厅服务人员等。有良好的表达能力较和组织能力，有工作经验，能够吃苦耐劳，思考问题，思考问题比较全面。陈慧21总经理助理大专曾在实习期间做过经理助理组织能力强，协调能力强，做事能够顾全大局。陈维佳21财务部经理、培训部主管大专在空余时间做过销售，促销等工作主修专业是人力资源管理，对员工的培训事项了解比较深入，自学成功拿到会计上岗证，有一定的相关工作经验。陆秋静21销售部经理大专一直利用空闲时间做促销业务，并且取得出色的业绩。还曾做过服务工作。表达能力强，有相关工作经验，并且热衷于这个行业。姚蓉蓉21采购部经理、人事部经理大

17、专空余时间做过促销，曾暑假期间在人事部实习。主修专业是人力资源管理，对人员的调动及分配等相关事项了解比较深入，善于交际，做事比较细心，表达能力比较强。 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理李赛赛做好每项活动的审批和联系，在人员的招聘、培训、分配方面做好把关工作。全面掌控公司各方面的事物。总经理助理陈慧全面管理和协调家政方方面面的工作,如业务联系、任务分配、人员安排、培训、教育、招聘、策划等工作。陈维佳财务部经理对采购、销售等部门提交的出入库单据、报表及库存状态进行监督复核、确保账、物相符。精确的监控和预测现金流动量，确定和监控公司负债和资本的合理结构。陈维佳培训部主管负责公司内部对员

18、工的培训，及公司外部对员工培训的监管。姚蓉蓉采购部经理按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制在部门经理例会上，定期汇报采购实施情况姚蓉蓉人事部经理依据家政服务的特点制定、发布招聘职位需求。负责人员的招聘、培训、激励、考核本。陆秋静销售部经理负责员工的资料登记、联系签约直至售后服务等的一条龙服务。定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 111111办公家具8000电子设备19500电脑

19、、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺厂房100000租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/12 ；5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格打印机 27001400电脑5299914995办公桌65003000空调130003000合计223955.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 200管理费用场地租金2200员工薪酬 2000 办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费 800其他 4000财务费用利息20%5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用

20、及其他重要事项说明）固定资产购置合计20000一般不更换开办费工商注册、税务登记费200市场调查费、差旅费、咨询费1000各种许可证审批费用500支付连锁加盟费用其他费用1000培训费、资料费、买无形资产费用合计2700流动资金原材料/商品采购15万场地租金10万培训场地200元一天员工薪酬2000前期暂定办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费800其他费用4000合计25980启动资金总计2625005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行25万 100%政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 月利润预测

21、 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入2650加：其他收入42000减：主营业务成本生产/采购成本9000 营业税金及附加(按5.5%计算)1960.75变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费2000管理费用场地租金100000员工薪酬2000办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费800固定资产折旧其他管理费用2000 财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业

22、风险竞争压力大，社会对这个行业的认知度不高作相应的家政的宣传，力争做的足够专业政策风险相关扶持政策还没有得到落实积极与政府取得合作市场风险市场需求存在随意性签订劳动合同技术风险处于创业初期，没有新技术努力提高资金风险缺少创业资金风险，融资成本风险。大学生创业贷款管理风险管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。提高自身管理素质，拓展管理知识环境风险社会、政治、政策、法律环境的不健全努力适应环境的改变，做好调整的准备其他风险无注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0企业的愿景希望把家政服务行业作为产业大军，纳入国家社会保障系统，使做的人放心，用的人称心，社会安心。心。9.0附录 21 /

23、22 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入026506175102501487520125259253192538250451255225059575306925加：其他收入42000600007000080000900001000001040001100001200001240001240001024000减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成 固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金2200220022002

24、2002200220022002200220022002200220026400员工薪酬20002000200025002500250025003000300030003000300025500办公用品及耗材30003000300020002000200020002000150015001500150025000水、电、交通差旅费8008008008008008008008008008008008009600固定资产折旧其他费用 财务费用利息支出二、营业利润减：所得税费用（按25计算）三、净利润9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

25、总计月初现金0-现金流入现金销售收入026506175102501487520125259253192538250451255225059375306925应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出生产/采购500003000300035003500350040004000400045004500450092000销售提成销售推广税金场地租金22002200220022002200220022002200220022002200220026400员工薪酬20002000200025002500250025003000300030003000300025500办公用品及耗材3

26、0003000300020002000200020002000150015001500150025000水、电、交通差旅费8008008008008008008008008008008008009600固定资产借贷还款支出其它支出10001000100010001000100010001000100010001000100012000现金流出小计590001200012000120001200012000125001300012500130001300013000195000净现金流量-月底现金余额-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_创业商业计划书 | 日期 1