城市建设投资（集团）有限公司管理制度汇编.docx

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1、目 录一、岗位职责（一） 公司各部门工作职责61、综合办公室职责72、计划财务部职责83、项目部职责94、工程部职责105、企业管理部职责11（二）公司各岗位职责 121、总经理职责132.副总经理职责（财务）143、副总经理职责（工程）154、副总经理职责（行政）165、办公室主任职责176、人事档案干事职责197、文秘干事职责208、办公室总务人员职责219、工会妇女干事职责2210、驾驶员职责23 11、警卫职责2512、会计职责2613、出纳员职责2714、记账、统计员职责2815、企管部主管职责2916、工程部主管职责3017、工程部（预结算）副主任职责31 18、工程部（工程管理）

2、副主任职责3219、工程技术档案人员职责3320、工程部技术人员职责3421、工程部预算员职责3522、项目部主管职责3623、项目部职员职责3724、人员、岗位职责细则38二、人事管理制度 （一）集团公司招聘录用人员的管理办法45（二）劳动用工管理制度481、总则 482、员工招用与培训493、劳动合同管理504、工作时间与休息、休假575、考勤656、工资福利与社会保险667、抚恤708、工伤认定及办理程序709、退休条件及办理程序7310、考核、述职7411、奖励与惩罚7512、保密制度与竞业限制7813、女职工特殊保护8014、附则81（三）薪酬制度83（四）公司本部绩效考核办法831

3、、薪酬的确定和变更862、附则873、集团公司工资定级表884、绩效考核管理办法905、考勤、加班管理制度956、培训管理制度1007、公司本部借调、借用人员管理办法1028、病退管理办法1039、计划生育独生子女父母退休奖励金发放管理办法10510、慰问管理办法107三、行政事务制度1、公司本部管理办法1102、对分公司的管理办法1123、对全资子公司的管理办法1154、财务管理办法1195、会计处理办法1256、公文处理办法1337、印章管理办法1378、合同管理规定1409、档案管理规定14510、工程档案管理办法14711、公司保密制度15012、会议制度15213、员工出差管理办法1

4、5414、接待管理制度15815、车辆及专、兼职驾驶员管理办法16116、办公耗材管理办法165四、安全保卫制度 1、安全保卫制度168 2、安全保卫工作责任细化规定170 3、重大突发事件应急实施方案174 5、警卫值班制度178 6、消防管理制度1797、防火、防盗、防爆、防破坏、防灾害紧急事件应急计划.181第一章岗 位职责一、公司各部门工作职责（一）综合办公室职责 综合办公室是公司办事职能部门，其主要职责：1、负责公司的行政管理和日常事务，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范管理；2、负责公司的公文、资料、信息和宣传工作，沟通内外联系，上情下达；3、负责公司来往的文电处理和文

5、书档案的管理工作； 4、负责公司组织、人事、及员工合同的管理工作； 5、负责公司安全保卫和印章管理工作；6、负责公司党务、企务、会务和工会工作；7、负责公司后勤管理（食堂、公寓楼）工作；8、负责企业平安建设及综合治理工作。（二）计划财务部职责 计划财务部是公司实施财务会计管理的职能部门，主要职责： 1、负责编制年度费用支出计划，合理组织筹集调度各项资金； 2、依据财务法规，负责向工商、税务、财政、国资、银行等部门报送有关财务报表和资料； 3、认真落实公司各项财务制度，维护财经纪律，加强财务管理； 4、负责公司的统计工作，定期向有关部门报送统计报表，指导分公司做好财务分析和财务核算、统计工作；5

6、、负责各种证照的年审和变更等工作；6、负责工程款、工资性支出的审核发放工作。（三）项目部职责项目部主要负责公司所有项目的前期论证、手续报批工作，主要职责是：1、负责办理项目的论证、可行性研究（项目建议书）、初步设计文件及工程图纸设计的委托编制及评审；2、负责办理项目的立项、环评、规划、土地、消防等工程所需前期手续报批（核准）工作；3、协助工程部办理工程的勘察、设计、施工、监理、材料、设备采购等合同的签订；4、负责向上级主管部门上报公司所有项目建设和投资计划，完成各主管部门相关报表的统计、填报工作；5、负责中央及地方预算内项目专项资金的申请工作。（四）工程部职责工程部主要负责公司所有建设项目的施

7、工、安全、质量管理等工作，主要职责是： 1、负责投资项目信息资料的收集和整理； 2、负责投资项目的选定、建议、可行性研究、设计、立项报批； 3、负责工程实施计划的制定、招投标、施工许可等施工前的工作； 4、负责施工合同的谈判和签订； 5、负责工程项目的组织实施； 6、负责工程质量、工程进度的把关和检查； 7、负责组织安排成套设备的采购； 8、负责基建工程的预算及竣工决算的审核上报等工作。（五）企业管理部职责 企业管理部主要负责集团公司以及所属分子公司经营发展业务运营和组织实施，主要职责是：1、负责制定和实施集团公司生产经营计划； 2、负责分公司、子公司生产经营任务、指标的制定、管控、指导和考核

8、； 3、负责审定、批准分公司、子公司生产经营计划； 4、负责生产经营各项定额和管理制度的制定和监督执行； 5、负责生产经营各项管理考核办法的制定和实施； 6、负责安全生产的监督检查等工作。二、公司各岗位职责（一）总经理职责 在董事长的领导下，主抓全盘工作，其职责： 1、组织实施董事会的各项决议； 2、主持公司的生产经营管理工作，行使统一指挥权； 3、审定公司经营方针、发展规划、投资计划方案并组织实施； 4、聘任或者解聘除由董事会聘任或者解聘以外的管理及工程技术人员； 5、负责公司建设项目的规划、立项、设计、预算、审核审批； 6、对公司资金、财务行使调配、处置和审批权； 7、定期向董事会报告经营

9、情况、重大经营决策，听取意见，接受监督。（二）副总经理职责（财务） 在总经理领导下，分管计划财务部、投资融资部工作，其职责： 1、负责项目投融资财务计划、方案的审核和把关、制定和实施；组织编制财务成本计划并督促实行； 2、负责公司资金管理和日常开支的审批，年度财务预算把关； 3、负责公司固定资产的管理，核定资金定额，防止资金流失； 4、负责公司投融资合同（协议）的审查、签订和把关； 5、负责分、子公司投资方案的审查批准；负责公司控股、参股股权的管理工作； 6、完成总经理交给的其他工作。（三）副总经理职责（工程）在总经理领导下，分管工程项目部、企业管理部工作，其职责：1、负责企业发展规划、目标任

10、务、生产经营的审定；2、负责工程项目设计、立项、规划、环评、报批工作；3、负责组织工程招投标工作，抓好工程进度、工程质量的监管，解决施工现场问题；4、负责分子公司施工方案、购销合同的审查和把关；5、控制和掌握工程计划合同资金的使用，杜绝资金的浪费和不合理开支；6、完成总经理交给的其他工作。（四）副总经理职责（行政）在总经理领导下，分管综合办公室、企业管理部工作，其职责：1、负责公司年度计划、目标任务的制定，督促落实各项规章制度；2、主抓公司人事、行政管理工作，负责职工的思想教育及目标考核；3、负责企业党、团、工、妇、纪检及精神文明建设工作；4、负责公司安全生产和综合治理工作，做好事故案件的预防

11、工作；5、负责公司制度的审核及文件批阅工作；6、完成总经理交给的其他工作。（五）办公室主任职责综合办公室主任负责公司行政办公室的日常事务。 1、负责董事长、总经理总务事项处理，组织落实董事会会务工作； 2、组织制定公司年度目标经营管理方案和规章制度，并督促贯彻执行，推动目标管理的循环实施； 3、根据总经理的意图或安排，做好经理办公会议的组织，落实会议议定事项； 4、负责起草或审核公司年度工作总结、下发与上报的公文，审核其它各部门草拟的公文，做好行文把关； 5、负责抓好办公室的公文处理，来信、来电、来访的处理和接待，及对外联络等工作；6、根据上级党委工作部署，抓好企业党建党务及工会工作；7、加强

12、本部门的自身管理，抓好部门职工的政治、业务学习、考评等，提高工作效率；协助领导推行公司的各项规章制度,促进公司各项工作规范化管理；8、行使日常行政监督权利。监督检查各项方针、政策、上级指示和重要决定及各项规章制度的执行情况，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产、损害公司声誉的有关人员进行调查和处罚；9、负责公司员工的招聘、甄选、培训、薪酬审核及对各级管理人员的考核、评价，向公司领导推荐优秀人才工作；10、负责公司思想文化建设和精神文明建设，筹划各种宣传、教育活动，做好各类文娱、体育活动的组织策划工作；11、负责公司办公设备的维修（护）、办公用品的采购发放工作； 12、

13、完成领导交办的其他工作任务。（六）人事、档案干事职责 1、负责拟订公司及分公司人事、劳资、福利等方面的规章制度；负责公司各部门的定岗、定编工作，统一管理全公司员工招聘工作； 2、负责拟订人员考核评价体系，组织实施任期考核及员工月度、年中和年终考评； 3、负责员工薪酬、福利等分配制度体系与保险制度体系，并组织具体实施； 4、负责公司所有文书、音像、图片等文件资料的归档、立卷、保管、开发和利用； 5、负责公司各类文件、信函的发送、登录工作，负责外来文件签收、登记； 6、完成领导交办的其他工作任务。（七）文秘干事职责 1、负责起草公司工作计划、报告、请示、批复、决定、决议、通知、会议纪要、函等； 2

14、、协助领导做好重要会议的会务组织安排，整理领导讲话、会议记录、纪要等材料； 3、负责企业文化宣传，起草新闻稿件、工作信息、简报等； 4、遵守职业道德,遵守公司内部商务、文件、资料保密制度； 5、负责文件资料的打印、登记、发放、复印、装订； 6、完成领导交办的其他工作任务。（八）办公室总务人员职责 1、负责公司领导内部勤务工作和办公楼卫生管理工作； 2、负责考勤登记、值班休假（年休假）统计和加班申报单的报表与汇总工作； 3、负责公司公用物资和办公用品的造册登记、购置、保管与发放工作； 4、负责订阅、收发报刊、函件及整理保管报纸工作； 5、做好各种会议的后勤工作和职工食堂、公寓楼的管理工作； 6、

15、协助主任做好公司对外联络和来访接待工作； 7、完成领导交办的其他工作任务。（九）工会、妇女干事职责 在工会主席的领导下，开展工会和妇女工作： 1、协助单位抓好职工的文体活动和企业文化生活； 2、协助单位开展职工劳动技能和知识竞赛活动； 3、协助单位开展岗位员工和离退休人员的生活、劳保、福利的发放及走访、慰问工作； 4、协助单位作好计划生育和维护妇女职工的合法权益工作； 5、协助单位完善工会管理及妇女工作的规章制度，做好文件、资料的立卷及存档工作； 6、负责工会职工活动室的管理和工会财产保管工作； 7、完成领导交办的其他工作任务。（十）驾驶员职责 1、负责保障公司领导用车，做到随叫随到； 2、根

16、据办公室安排保障机关公务用车； 3、驾驶员出车前必须认真做好车辆检查,车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效,不允许病车上路。如有部件损坏和不安全隐患,应及时处理直至修复,确保行车安全；4、行车途中不得任意超速、超载、拉人或违反交通法规,应自觉服从交警的指挥；车辆不得随意乱停乱放,如被抄牌及违章所发生的一切费用,由当事人自己负责；5、驾驶员上班时间不准喝酒,严禁酒后驾车和疲劳驾车,否则所发生的一切交通事故和违章处罚由本人承担,情节严重者追究刑事责任；6、负责车辆电子档案的建立，车辆审验及日常维修工作。车辆维修应在公司指定的维修点进行修理，并填报车辆送修单，经综合办主任审核签字后送修；车辆维修保

17、养时,司机应到修理厂跟踪监督,以保证车辆的维修质量,车辆修好接车时,必须严格检查,核对维修单项目及价格后,方可签字接车，驾驶员带回车辆修理结算明细单，交由公司综合办保管；7、发生车辆事故，应第一时间通知办公室负责人，不准隐瞒不报，不准私自处理；8、综合办为车辆主管部门，驾驶员应服从安排，其他部门用车一律向办公室申请，待办公室主任综合考虑、批准后方可发车；9、无出车任务,协助办公室做好公司文件的收发、复印和后勤卫生工作； 10、完成领导交办的其他工作任务。（十一）警卫职责 1、严守纪律、坚守岗位，在规定的值班时间内不得擅自离岗； 2、提高警惕，增强防范意识，负责查问进入公司办公场所的外来人员、车

18、辆，发现可疑现象要及时报告； 3、按规定时间开、关公司大门，对外来人员进行登记、上报，禁止外来人员非工作时间进入公司； 4、发现问题及时报告当地派出所和上级领导，并维护现场； 5、负责院内绿化、卫生区域和门前三包工作； 6、完成领导交办的其他工作任务。（十二）会计职责 1、认真解读党和国家的财经政策，遵守财务制度和财经纪律，熟悉各项财务、税收法规； 2、在公司领导的指导下，负责各项资金的管理，严格审核各项经费的开支范围和开支标准，合理使用各项资金； 3、负责各项会计事务的处理，准确完整地进行核算和监督，做到帐科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结、编报及时，并及时向领导提供

19、会计信息； 4、建立财产清查制度，保证帐实、帐款相符； 5、按照会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等资料，做好会计档案管理工作； 6、经主管领导批准，配合上级部门或有关部门的监督、检查或查询； 7、完成领导交办的其它工作任务。（十三）出纳员职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务； 2、严格执行现金库存限额制度，做好银行存款和库存现金借贷，达到日清月结，严禁以白条抵库； 3、保管好印章、现金、空白支票、有价证券、空白收据等。做好银行存款的收支对帐工作，随时掌握银行存款余额；严禁开具空头支票。保证帐证相符，帐款相符； 4、认真审核原始凭证，作好各种票

20、据的发放和回收工作； 5、按时做好工资、资金等费用发放、各项当月的扣缴等工作； 6、协助会计做好财务工作及领导交办的其它工作。第 223 页 共 223 页xx城市建设投资（集团）有限公司制度汇编（十四）记帐、统计员职责 1、在本室负责人领导下，正确认真记好各种总帐、明细帐（库存材料、固定资产等）； 2、在本室负责人的安排下，定期对帐目进行核对，出现差错负责查对，做到帐帐相符、帐实相符、帐证相符； 3、负责按月及时向各级主管部门报送统计资料、会计报表等； 4、完成本室负责人交办的其它任务。（十五）企管部主管职责 1、拟订企业发展规划、基本制度、年度预算； 2、对企业的月、季、年度进行生产经营状

21、况跟踪，对运行企业进行业绩考核和经营状况分析并提出建议； 3、协助目标责任管理工作的组织和实施日常管理，检查年度目标的落实情况； 4、对生产、经营、财务实行信息化管理，进行流动监控和综合分析，掌握公司的发展动态，研究相关问题，并提出解决问题的办法； 5、负责财务数据的综合分析，建立公司统计数据资料库，并指导厂（所）长做好统计管理工作； 6、负责督促、检查企业的安全生产，严格要求企业建立健全切实有效的防火、防盗、防生产事故的工作制度，帮助企业建立和完善有效的防范措施和应对预案； 7、完成领导交办的其它工作任务。（十六）工程部主任职责 在总经理、副总经理的领导下，负责公司工程项目的实施，落实本部门

22、岗位责任制和管理制度，其职责： 1、根据公司下达的基本建设工程计划，更新计划，制定工程实施进度计划； 2、根据工程设计文件，负责工程施工招标和监理招标工作； 3、负责施工图的审核、施工方案的审查、设计变更，进度款支付审查（建议），设备、材料、工程量核定、经济签证工作，审批开工方案； 4、负责组织好工程施工调度会议，定期组织召开三方调度会议； 5、负责工程项目的合同、质量、进度、安全、文明施工、工程款支付的控制和管理,审查施工单位技术资料； 6、负责督促检查监理单位及施工单位合同执行情况； 7、负责处理施工中出现的有关技术问题，组织好竣工验收及移交工作； 8、完成领导交办的其它工作任务。（十七）

23、工程部(预结算)副主任职责1、熟悉掌握工程预结算工作的有关规定、定额标准、施工验收规范和技术标准；2、负责收集各种与工程造价有关的资料，包括各种材料、人工费、机械费的市场价格信息，造价管理部门发布的调整文件和预结算工作的管理规定；3、对施工图纸进行全面的查看和掌握，严格按照国家有关规定认真仔细进行计算，对于发现的问题要及时上报，及时与设计单位取得联系，以便尽快得到解决；4、认真做好招投标工作的相关工作，对图纸的交底、设计变更以及招标答疑要做好记录、归档和保管。加强招投标工作的保密制度，不得泄漏相关信息；5、及时了解工程进展情况，严格审核工程进度款报表。及时了解工程设计变更、经济签证等重大调整的

24、必要性和合理性，并提出合理化建议，做好记录和保管；6、仔细鉴别工程经济签证的合理费用和不合理费用，对于合理费用要仔细审核其依据的充分性，资料的完整性，数据的准确性。对于不合理的费用要严格按照相关规定坚决予以否定和拒绝；7、认真做好工程预结算资料的收集、整理、使用、归档、登记和保管工作，指派专人进行档案的保管工作，不经领导批准，不相关人员不得借阅和调档；8、做好预结算工作的自检、互检、复核检工作，发现问题及时上报；9、及时完成领导安交办的其他工作任务。（十八）工程部(工程管理)副主任职责1、熟悉建设工程项目有关的法律法规、政策、规定和管理办法，熟悉掌握工程建设的施工验收规范和技术标准；2、负责收

25、集各种与工程管理有关的资料，认真审核工程建设过程中发生的设计变更和经济签证；3、对施工图纸进行全面的查看和掌握，对于发现的问题要及时上报，及时解决；4、协助领导认真做好招投标工作的相关工作，对图纸的交底、设计变更以及招标答疑要做好记录、归档和保管；5、及时了解工程进展情况，严格审核工程进度款报表；6、认真做好工程招投标工作的相关工作，加强招投标工作的保密制度，不得泄露相关信息；7、指派专人进行档案的保管工作，不经领导批准，不相关人员不得借阅和调档；8、认真及时完成领导交办的其它工作任务。（十九）工程部技术档案人员职责1、严格遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，了解工程技术档案管理的有关知识，

26、有一定的档案管理能力；2、掌握工程技术档案管理的各项规章制度及政策，实事求是、认真细致地做好成绩录入及相关工作；3、具有计算机操作能力，具备办公软件的操作能力及文件资料的上传下载等工作；4、做好各类档案及图纸的接收、分类、编号、排架、保管、鉴别、销毁、统计汇编、查阅等工作；5、负责本部门的文件材料的收集、整理、立卷和归档移交手续的办理；6、对于归档的文件材料，要按立卷归档规定，按时立卷，按期向档案室移交，没有主管领导的同意和批示，任何单位和个人不得借阅档案和资料；7、积极配合、支持部门内其他工作；8、完成领导交办的其他工作任务。（二十）工程部技术人员职责1、负责较大工程的技术组织设计和监督工作

27、；2、认真贯彻执行各类国家统一施工标准，随时检查监督施工中各类标准的执行情况，确保安全生产、施工质量达到规范要求；3、深入现场，为施工服务，及时解决施工中疑难问题；4、监督检查原材料质量，确保原材料符合质量要求，纠正施工操作及施工管理，确保工程安全；5、对施工单位报送的项目工程量进行核定；6、工程竣工资料的整理，无丢页、漏页，符合技术规范，报出及时；7、负责工程的技术管理工作，对工作中出现的失误承担责任；8、完成领导交办的其他工作任务。（二十一）工程部预结算员职责1、熟悉掌握工程预结算工作的有关规定、定额标准、施工验收规范和技术标准；2、收集各种与工程造价有关的资料，包括各种材料、人工费、机械

28、费的市场价格信息，造价管理部门发布的调整文件和预结算工作的管理规定；3、对施工图纸进行全面的查看和掌握，严格按照国家有关规定认真仔细进行计算，对于发现的问题要及时上报，及时与设计单位取得联系，以便尽快得到解决；4、认真做好招投标工作的相关工作，对图纸的交底、设计变更以及招标答疑要做好记录、归档和保管；5、加强招投标工作的保密制度，不得泄漏相关信息；6、仔细鉴别工程经济签证的合理费用和不合理费用，对于合理费用要仔细审核其依据的充分性，资料的完整性，数据的准确性。对于不合理的费用要严格按照相关规定坚决予以否定和拒绝；7、认真做好工程预结算资料的收集、整理、使用、归档、登记和保管工作，不相关人员不得

29、借阅和调档；8、做好预结算工作的自检、互检、复核检工作，发现问题及时上报；9、完成领导安交办的其他工作任务。（二十二）项目部主任职责 1、根据公司投资计划、项目建设计划，提出项目投资建议、可行性研究、策划方案； 2、负责公司筹融资管理工作，做好投资项目和建设项目的筹融资计划； 3、负责向银行、金融组织申请贷款，向中央、地方申请预算内项目建设专项资金和偿还贷款工作； 4、负责公司资产管理工作，严格执行资产管理、监督、运营等制度，确保公司资产保值增值；5、负责提出公司资产重组、兼并、租赁、转让等经营运作方案，并配合计划财务部做好公司资本经营收益及股权收益的征缴工作；6、完成领导交办的其他工作任务。

30、（二十三）项目部职员职责1、负责融投资信息的收集、整理，联系相关金融投资机构做好项目的前期准备工作；2、负责银行贷款项目的可研、立项、报批及相关资料的准备；3、根据市政建设总体规划，做好项目储备工作；4、协助主任做好贷款资金、固定资产的管理、监督，确保专款专用；5、负责向县直各部门上报材料工作；6、完成领导交办的其他工作任务。（二十四）xx城市建设投资（集团）有限公司人员、岗位、职责细则序号姓 名岗 位职 责1刘松副总经理负责全盘工作，同时分管公司人力资源、行政管理、综合办公室、供排水分公司、2高卫国副总经理负责党团工会、矿产资源开发、市场开发建设公司、城投物业公司3任景伟主任1、组织制订公司

31、年度目标经营管理方案和规章制度，并督促贯彻执行；2、根据总经理的安排，做好总经理办公会议的组织，落实会议议定事项；3、做好重要会议的会务组织安排，整理领导讲话、会议记录、纪要等材料；4、拟订公司及分公司人事、劳资、福利等方面的规章制度；负责公司各部门的定岗、定编工作，统一管理公司员工招聘工作；5、拟订人员考核评价体系，组织实施任期考核及员工月度、半年、年终考评；6、负责员工薪酬、福利等分配制度体系与保险制度体系，并具体实施；7、负责来信、来电、来访的处理和接待，以及对外联络等工作；8、负责企业文化宣传，起草新闻稿件、工作信息、简报等；9、完成领导交办的其他作任务。4俞艳工会妇女干事、秘书1、负

32、责起草公司工作计划、报告、请示、批复、决定、决议、通知、会议纪要、函件等；2、协助主任做好重要会议的准备和组织安排；3、负责公司文件的打印、登记、复印、装订、发放工作；4、负责公司综合治理和工会工作的资料收集、整理、撰写年度工作计划、总结、活动小结、简报等；5、协助主任做好公司对外联络和来访接待工作；6、完成领导交办其他工作5项桂芳总务后勤（档案、食堂、公寓）1、负责公司档案资料的收集、整理、立卷、归档、保管、调阅等工作；2、负责公司领导内部勤务和办公楼卫生管理工作；3、负责考勤登记、值班安排和加班、请假、出差申报单的报表与汇总以及传递工作；4、负责公司公用物资和办公用品的造册登记、购置、保管

33、与发放；5、负责订阅、收发报刊、函件及整理保管报纸；6、做好职工食堂和公寓楼的管理工作；7、完成领导交办的其他工作任务。6张汉军司机1、负责保障公司领导用车，做到随叫随到；2、根据办公室安排保障公司公务用车；3、负责车辆安全，做好车辆的维护和保管，保持车内卫生整洁，爱护车辆，节约燃料；4、无出车任务时，协助办公室做好公司文件的发送工作和后勤卫生工作；5、严格执行公司车辆管理制度；6、完成领导交办的其他工作任务。7高新明8朱德志警卫1、严守纪律、坚守岗位，在规定的值班时间内不得擅自离岗；2、提高警惕，增强防范意识，负责查问进入公司办公场所的外来人员、车辆，发现可疑现象要及时报告；3、按规定时间开

34、、关公司大门，对外来人员、车辆进行登记，禁止外来人员非工作时间进入公司；4、发现问题及时报告公司领导，并维护现场；5、负责公司院内绿化、卫生区域和门前三包工作；6、完成领导交办的其他任务。序号姓名岗位职责9张苍林主任1、受董事长或总经理的直接领导，认真完成董事长或总经理安排、布置的各项工作，并对董事长或总经理负责；2、负责组织财务部的工作，协调好公司内外部财务关系，合理避税，节约利用资金，保证资金最大利用效果，努力提高经济效益；3、制定成本计划和利润计划，确定最优利润指标及其实施方案，督促并检查有关部门的执行情况；4、负责编制资金预算及资金筹措计划，并根据预算各筹资计划，确定具体的融资种类、规

35、模及方式，保证生产经营对资金的需要；5、参与审查公司采购合同及对外一切合同，根据公司营销状况和策略，对客户财务状况和商业信用进行调查和评价，为公司制定信用和赊销政策提供依据，并对实施商业信用的客户进行跟踪调查；6、组织清理和催收欠款，处理呆账、坏账；7、收集国家出台的有关财政、税收、金融、产业政策等客观经济政策方面的信息，研究它们可能对公司的财务环境、财务运行等公司理财产生的影响，并提出相应对策；8、掌握资金的使用和结存情况，加强资金管理，做到收支有计划，开支有标准，使用有分析，搞好资金平衡；9、根据会计基础工作规定有权考核并监督单位财经纪律的执行民政部和各项资金的使用情况，并将审核意见报董事

36、长或总经理；10、严守单位商业秘密，除法律规定和单位董事长同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。任期内，工作如出现重大差错并给单位造成损失者，由公司给予相应经济处罚及辞退。10汪玲副主任1、配合主任完成各项工作；2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；3、严格执行现金库存限额制度，做好银行存款和库存现金借贷，达到日清月结，严禁以白条抵库；4、保管好财务印鉴、现金、空白支票、有价证券、空白收据等。做好银行存款的收支和对账工作，随时掌握银行存款余额，严禁开具空头支票，保证账证相符，账款相符；5、认真审核原始凭证，做好各种票据的发放和回收工作；6、按时做好工

37、资、资金等费用发放、各项当月的扣缴等工作；7、协助会计做好财务工作及领导交办的其它工作。11董彩云会计1、根据会计法及国家有关财经法规的规定，正确设置会计科目，建立、健全会计账簿；2、认真审核原始凭证，并对原始凭证的合理性、合规性负责；3、严格成本、费用报批手续，坚持“一支笔”的原则，实行会计先审核，老总后审批的工作程序，呈老总审批时，票据必须由财务人员来传递，严禁票据由非财务人员传递；4、正确核算收入、成本、费用，并正确执行收入、费用、成本配比的原则，按照税法及有关政策，办理纳税有关事宜；5、正确核算固定资产的增减及报废，定期清查固定资产，做到账账相符，账实相符，保证公司固定资产的完整性；6

38、、每月负责全公司员工工资的造册工作，并按规定程序审批后，方可发放；7、及时填制会计凭证并编制负责财务报表，准确反映公司的成本费用情况和盈亏情况，次月5日前，必须报送各类财务报表（含明细表及情况说明书）；8、定期、不定期检查出纳的库存现金，发现问题，及时纠正并上报董事长；9、负责检查指导市场部会计核算的工作，于每月月末汇总会计报表，并将汇总结果直接呈报董事长；10、为明确职责，原则上会计不得代收现金款业务，每月终了，会计、出纳必须核对现金账和银行账，核对完毕后，双方在账本上相互加盖私章，以示验正；11、对不合规的原始票据，会计有权拒绝办理；12、严守单位商业秘密，除董事长同意或法律规定以外，不能

39、私自向外界提供或泄露单位的会计信息；13、任职期内，如违反上述条款之一者，由财务部视具体情况进行处罚，罚款最低金额不低于50元，情节严重的，除罚款外，给予辞退，并追究相关法律责任。 12 蒋艳 会计13张艳记账、统计1、在本科室负责人的领导下，认真正确记好各种总账、明细账（库存材料、固定资产等）；2、在本科室负责人的安排下，定期和库管账目进行核对，出现差错负责查对，做到账账相符、账实相符、账证相符；3、负责按月及时向各级主管部门报送统计材料、会计报表等；4、完成本科室负责人交办的其它工作。14陆丽霞主任1、 在总经理领导下，负责企管部的全面工作； 2、 在总经理领导下，组织拟定公司发展规划、目

40、标和战略、策略， 组织公司日常管理工作活动；3、 监督、检查各部室工作计划和公司规章制度的落实情况； 4、 负责公司各项管理制度的预审编制、修订、更新，并报总经理 审议； 5、 负责建立健全公司的绩效考核体系，审核公司员工的薪酬分配 方案与发放审核；6、 负责公司人力资源管理和人员学习培训工作； 7、 负责公司企业文化建设，营造良好的企业形象； 8、 贯彻落实本部室岗位职责，密切各部门的工作关系，加强协调 配合，做好衔接协调工作； 9、 负责完成领导交办的临时工作过任务。 15褚江宏科员1、负责党建工作；2、配合主任做好日常安全检查和企业管理工作；3、负责企业管理档案管理工作；4、负责日常文件报送、整理工；5、领导交办的其它工作。16张永亮主任1、对工程项目建设负总责，主持项目办的工作，负责项目办工作的整体计划安排；2、负责总体目标的贯彻落实；3、审批项目资金使用总计划及年度使用计划；4、负责审批项目办行政管理费用的支出；5、负责组织项目建设过程中的质量、安全和技术管理；6、负责工程变更及项目费用