扩建年产15000套高档豪华台球桌面可行性报告.doc

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1、年产15000豪华台球桌扩建扩建项目报告一、 项目概述1、 项目名称：扩建年产15000套高档豪华台球桌面。2、 项目承办单位：xx省xx县xx实业公司单位负责人：xx(xx实业公司董事长兼总经理)项目负责人：xx技术主管：xx财会主管：xx(xx公司财务科长、助理会计师) 3、项目新建的有利条件与良好的经济效益。（1）有丰富的青石资源：xx县xx实业公司地处国家著名的风景区“三清山”脚下，素有“小xx”之美称，四周群山环抱，青石资源极为丰富，其石质在我国乃至东南亚地区均居榜首。石质坚韧细腻，色泽美观且带有罗纹，是雕刻砚台和制作台球桌面的理想用材。且储量极为丰富，真可谓取之不尽，用之不竭。（2

2、）有一定的技术优势。xx公司于1990年元月开始生产青石台球桌面，1994年新增台球成品生产项目，经过几年的探索和实践已初具规模，培养造就了一素质、懂技术、会管理、善销售的专业技术人才。（3）有较好的经济效益。经过反复测算，扩建投资550万元，另加流动资金500万元；年产量：英式高档豪华台球桌面7500套。 美式中档台球桌面7500套。产品质量标准：台球桌面平整度要求在0.2mm以内，符合世界级比赛用台球桌使用标准。年产值：英式7500套2520元=1890万元 美式7500套1260元=945万元合计：2835万元年税金：350万元 年利润总额685.88万元销售利润率24.19% 投资利润

3、率124.70%二、 企业基本情况xx县xx实业公司是xx省乡镇一级企业，上饶地区明星企业。创建于1980年5月，公司前身是樟村工艺厂。单一生产种规格的罗纹砚。1990年开始生产大中小型台球桌面，九四年新增台球桌成品的生产项目。目前，公司拥有固定资产270万元，生产工人350人，主要产有台球桌、台球桌面、罗纹观和木制家具等。产品远销北京、上海、广州、兰州、福州等大中城市，1995年开始出口香港地区和日、韩等国。三、市场分析与项目扩建设想1、 市场调查分析台球是一项高雅的体育运动，已列入国际体育比赛项目，欧美等发达国家早已进入高速发展和普及阶段。从国际市场显示，台球桌面及其成品要求量大，产品供不

4、应求，近期内很难做到供需平衡。国内市场调查表明，随着改革开放和市场经济的发展，人民生活水平不断提高，健身娱乐已成为人们一大乐趣，不久的将来，台球运动必将在我国得到发展和普及。因此，无论从国内市场，还是从国际市场看，立足国内，放眼世界，抓住机遇，充分开放利用自然资源优势，扩建台球桌面生产项目，不失为明智之举。2、 项目扩建设想(1) 近期目标：根据对国内外市场调查预测，决定扩建台球桌面生产项目，计划年产台球桌面15000套(英式高档豪华型和美式中档各7500套)。(2) 销售规划：产品以内销为主，出口为铺，稳定香港、日本、韩国等已有市场，逐步增大出口比重，力争三年内形成规模，取得自主经营出口权，

5、打入欧美等国际市场，形成以出口为主的新格局。四、机械设备的选择与采购公司现有一条台球桌面生产线，全部采用国产机械，机械化程度较高。九五年实际完成台球桌面4000套，除内销北京、上海、广州、福州等大中城市，还出口香港、日本、韩国等东亚国家。但是，很难打入美国及西欧市场。其原因，一是现有机械设备精密度低，产品上不了档次；二是生产规模小，产量低，经济效益不理想。因此，选择技术先进、生产可行，经济合理的设备，实际设备的更新换代，是实现规模经济、机械化大批量生产的明智选择。台球桌面生产工艺流程简单：青石板毛坯-刨机刨平 切割成形 磨光 钻孔 细磨 桌面成品。即可检验入库。因此，关键设备是磨光和切割。据悉

6、，意大利生产的一种专门用于青石板切割磨光的成套设备技术先进，精密度高，自动化操作，微机控制，生产的台球桌面平整度特高。计划立即着手聘请有关专家担任技术顾问，组织技术、管理人员赴意大利考察，择定设备型号，然后报批采购，力争九六年末完成设备采购工作。五、项目投资概算1、 机械设备投资：(1)进口意大利全自动切割磨光机组，预计整机价175万元|套。(2)附属配套设备60万元。(3) 高压输电线路及一台100千伏安变压器和附属配件，预计15万元，设备投资合计250万元。2、土地征用：计划在县城西工业区征用土地24亩4万元=96万元平整土地(土方工程)50万元构筑围墙(长160m)26万元地皮投资 17

7、2万元3、土建工程名称单位面积单价（元）金额（万元）说明主厂房平方米钢架结构仓库平方米砖石结构平房办公楼平方米混泥土结构职工宿舍平方米.砖石食堂平方米砖石水塔.合计投资合计：万元4、流动资金500万元投入资金总计550万元+500万元=1050万元六、经济效益分析1、 基本数格取值：(1) 项目投资550万元，其中地皮172万，固定资产378万元，货款利息：月利率12.06。(2) 管理人员工资及附加费，按月人平600元计算。(3) 生产工人工资，实行计件工资制。(4) 固定资产折旧，按综合折旧率1%计算，及残值5%.(5) 车间经费按销售收入2%提取。(6) 企业管理费(包括上交主管部门1%

8、)按销售收入5%计提。(7) 石板电力等主要原材料动力费按目前实际价格计算。(8) 产成品价格：英式高档豪华型 2520套美式中档 1260套2、 单位产品成本预算：成本项目英式（元）美式（元）1、制造成本1124627.2原材料：石板800400电力2018工人工资130110配件2012包装箱6040石板破损率4%3216车间经费50.425.202、管理费用305.72152.86厂部管理费用12663折旧31.9215.96利息支出13587.5管理人员工资12.86.43、销售费用126634、销售税金312.12154.59增值税289143.14城建税教育附加费23.1211.4

9、5销售成本合计1887.84997.65产品销售25201260单位产品利润652.16262.35利润率25.88%20.82%3、 年总成本汇总成本项目英式美式合计（万元）备注制造成本管理费用销售费用销售耗金销售总成本利润总额4、 有关经济指标分析(1) 销售利润率=685.88/2835.00=24.19%(2) 投资利润率=685.88/550.00=124.70%(3) 成本利润率=669.52/2165.48=31.67%(4) 保本生产点=年总固定成本/(年销售收入一年可变成本一年税金)=343.94/(2835.00-1455.15-350.03)=343.94/1029.82

10、=33.4%年设计生产能力英式、美式各7500套，若年实际产量达到33.4%时，即英式、美式各2505套即可保本。(5) 保本销售价=单位产品成本(单位产品销售一单位产品税金)=2865.49/(3780-466.71)=86.48%即保本销售为英式每套2179.30元美式每套1089.65元七、主要经济指标汇总(1) 投入资金总量：1050万元 其中固定资产投资550万元，流动资金500万元(2) 年销售收入：2835万元(3) 年销售总成本：2165.48万元(4) 年利润总额：685.88万元(5) 年销售税金：350.3万元(6) 销售利润率：24.19%(7) 投资利润率：124.7

11、0%(8) 成本利润率：31.67%八、生产组织管理与劳动成员(1) 生产组织：生产组织管理机构从有利于生产、有利于产品质量及经营管理进行设置，尽量减少非生产人员，做到生产经营管理系统、规范、科学、高效。(2) 劳动定员：200人。生产工人180人管理人员20人 中厂长1人 副厂长2人 会计1人 出纳1人 技术5人 供销8人 帮杂2人九、资金筹集与还款计划1、 资金筹集(1) 企业自筹350万元，采取公司内部集资入股方式解决。(2) 申请银行贷款700万元2、 还款计划安排：项目正式投产后，根据年终决算报告，所得税后利润20%用于职工福利和奖励基金，其余80%用于归还银行借款，直到还清部贷款为止。本文是通过网络收集，如有侵权请告知，我会第一时间处理。