资金管理科岗位责任制.doc

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1、资金管理主管岗位职责工作概述：根据部领导的安排和工作需要，对公司的资金运行进行集中管理，具体操作重大的资金收支相关业务、资金内外结算业务等。主要职责：1.认真贯彻国家和上级有关资金管理方面的方针、政策、法规、条例；结合公司资金管理的实际，提出具体实施细则、方案，并组织实施。2.负责公司资金收支年预算的编制、分析工作。根据公司生产经营、投资计划编制公司年度资金预算。3.负责审核各基层单位月度资金预算，并对各单位月度资金预算完成情况进行考核及分析。4.根据公司生产经营状况、资金收支情况和投资需求，核定公司资金的合理需要量。根据资金余缺情况办理流动资金贷款和银行承兑票据的贴现，确保生产经营的正常进行

2、所需资金。5.按公司有关制度、规定对各项收、付款业务进行审核，及时办理资金收入、支出结算，当日事当日毕，做好收支结算工作。6.根据每日资金收付凭证和上海总部资金收支日报编制汇总资金收支日报、台账。7.对本部及下级单位银行账户开立、注销备案管理。日常账户结算资金安全监管。8.银行承兑汇票的总额统筹及各单位之间的收支调剂。9.银行流动资金贷款的日常管理、到期还贷及展期转贷等业务。10.负责银行信用及担保等相关具体事宜。资金管理专员岗位职责工作概述：根据部领导的安排和工作需要，协助主管对股份公司的资金运行进行集中管理，做好资金收支预算编制与控制、日常资金收支及内部结算相关业务等。主要职责：1.协助主

3、管拟定公司内部收支结算制度。2.按中煤规定于每月20日前，审核并汇总下级单位上报的月度资金预算，完成公司月度资金预算的编制和上报。3.每日下午14:00前审核并汇总下级单位上报的日资金预算。对各项支出的合理性、合法性及公司内部的管理规定等具体到每一笔业务。4.按规定办理每日资金收支业务，并对公司资金预算执行情况进行事中控制。5.按规定办理公司内部单位转账业务，按规定办理股份公司与集团公司往来核算。6.每月底及时处理内行单据，按时完成月底结帐工作。7.每月初与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额调节表。8.及时做好内部银行的ERP帐务处理工作。9.做好银行承兑汇票的日常收、付、存的管理工作

4、，实时登记银行承兑汇票台帐。入库银行承兑按规定加盖一枚印鉴章，并填好被背书人名称栏，以保证银行承兑汇票的安全完整。到期银行承兑汇票提前7日做好托收兑付手续。结算管理专员岗位职责工作概述：根据部领导的安排和工作需要，协助主管负责对公司的资金运行进行集中管理、日常资金收支预算编制与控制、日常资金收支及内外结算相关业务等。主要职责：1.协助主管拟定公司内部收支结算制度。2.按规定办理资金收支业务，并及时准确登记资金结算的每笔业务。3.每月末与内部单位及开户银行对账，并编制银行存款余额调节表。4.每月初对各下级单位的月度资金预算执行情况做出统计并协助主管做出分析。5.按规定做好支票等与货币资金有关的票据的购领、使用及登记工作，做好银行预留印鉴的保管工作。6.做好银企日常业务联系工作，及时取回银行回单以便当日结帐。7.做好结算凭证的整理、装订工作。