交易平台操作手册.docx

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1、关联交易平台操作手册中石化内部交易业务流程图2交易确认期的概念2资金结算期的概念2黑名单的概念2全业务覆盖控制概念21.销售方（即应收方）的操作21.1在SAP中销售提交21.1.1销售方提交，采购方无异议21.1.2销售方提交，采购方拒绝21.1.2.1 销售方提交，采购方拒绝, 销售方同意拒绝21.1.2.2 销售方提交，采购方拒绝, 销售方不同意拒绝，提交仲裁21.1.2.2.1销售方提交，采购方拒绝, 销售方提交仲裁，仲裁拒绝21.1.2.2.2销售方提交，采购方拒绝, 销售方提交仲裁，仲裁同意。21.1.3销售方提交时，需要留质保金或之前存在预收款的情况提交方法21.1.3.1销售发

2、起时，需要留质保金21.1.3.2销售发起时，存在预付款21.1.3.3无需结算功能的使用21.2在TMS中生成预结算单，启动结算期21.3在SAP系统查询到账通知并做收款凭证22.采购方（即应付方）的操作22.1采购方审核22.2在SAP系统中采购确认22.2.1采购方无异议，进行采购确认22.2.2采购方无异议，进行采购确认，但第一次挂账凭证错误，需重新挂账22.2.3 采购方拒绝22.2.3.1采购方拒绝，销售方同意拒绝22.2.3.2采购方拒绝，销售方提交仲裁22.2.3.2.1采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意22.2.3.2.2采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝22.2.4到期

3、未确认，交易平台自动确认22.3 在TMS中提取预结算单，并主动付款22.3.1在TMS中提取并生成预结算单22.3.2 在TMS系统执行转账指令执行22.3.3 查询转账指令结果22.4 在SAP系统查询到账通知并做付款凭证23.预收款/质保金/工程尾款/上线前挂账的收款发起23.1 手工录入方式预收款操作23.1.1 采购方同意23.1.2 采购方拒绝23.1.2.1 采购方拒绝，销售方重新提交23.1.2.2 采购方拒绝，销售方同意拒绝或者提交仲裁24.应收票据全额抵扣应付账款的清账处理25.资金清算凭证26.采购确认完成后交易单据状态及凭证号更新异常情况处理26.1针对ZKJRHQ00

4、020程序确认后状态不正常情况的处理：26.1.1暂估已冲销并在ZKJRHQ00020中重新确认挂账的单据，状态无法从15更新到1626.1.2ZKJRHQ00020中挂账确认后凭证号已生成，状态无法更新到0326.1.3已经自动确认状态为12的单据，在002中确认挂账后，状态无法从12更新到1626.2 ZFIRKJ026交易确认完成，但交易状态没有更新的处理方法27.交易平台相关查询27.1采购单据查询27.2交易采购单据查询27.2.1未确认采购单据的查询27.2.2已确认采购单据的查询27.3交易付款凭证单据对应查询27.4企业上线公司配置查询28. 关联交易平台未完事项检查2中石化内

5、部交易业务流程图以销售方与采购方均为ERP系统为例流程图：流程描述：首先，由销售方在ERP中销售挂账，生成应收账款/应收内部单位款凭证后，提交至交易平台。注意：应收账款/应收内部单位款的行项目必须是未清项，如果被清账，则ZKJRHQ00010将不显示该凭证。交易平台自动将相关信息传送到采购方的财务系统（ERP或会计集中核算系统），采购方做出采购确认或拒绝。经双方确认的交易单据，待确认期期满后，从交易平台自动发送至TMS系统，TMS每5分钟自动提取挂账单一次，收款方在TMS系统提取预结算单并启动结算期（此处也可由付款方在TMS主动发起付款），区分在于：1.收款方只能处理到确认期的挂账单据，但付款

6、方可以手工提取出已完成确认但尚未到确认期的交易单据；2.在执行第三步生成预结算单时，收款方只能选择提交结算期，但付款方可以选择“提交结算期”也可以选择“付款方主动付款”；3.如果涉及有预付款或付款方事后想用承兑汇票付款，收款方在执行生成预结算单时，可以手工录入“预付款”或“应收票据”，但付款方则不可录入；4.交易单据经采购方确认后，收款方可以在TMS中选择“交易单据作废”但付款方则无此权限。ATOM根据TMS发送来的指令进行资金划转，并将到账通知发送至ERP系统，购销双方在各自的财务系统根据到账通知完成收款清账或付款清账。流程至此结束。交易确认期的概念交易确认期：销售方提交财务挂账依据后，采购

7、方必须在规定的期间内接受确认或拒绝确认，从交易提交到采购方必须确认的这段期间就是采购确认期。确认期期满采购方既没有接受确认也没有拒绝确认的，视同采购方接受确认，交易平台将该交易单据置为自动确认状态，并会发给12自动确认状态给ERP系统。集中核算企业也可依据此状态进行后续生成收款挂账凭证或付款挂账凭证。根据集团公司结算办法细则，内部交易确认期规定如下： 两分企业之间，交易确认期为T+1天（遇节假日顺延，下同）； 联合石化代理进口原油、成品油，交易确认期为T+1天； 非两分企业间互供产品，交易确认期为T+3天； 非两分企业间工程服务，交易确认期为T+2天； 物资装备部（国际事业公司）集中采购及代理

8、进出口，交易确认期为T+5天； 交易仲裁结果下达确认期为T+0天； 在交易确认期内，遇月末或年末，甲乙双方协商一致可以提前确认，以减少交易双方往来挂账。 T为交易确认期起始日，即乙方提交财务挂账依据的当日，发起方在17：00之后提交的交易确认期起始日为下一个工作日。甲方必须在交易确认期截止日15：00之前进行确认，如交易确认期满甲方既没有接受确认也没有拒绝确认的，系统自动将单据状态更新为自动确认状态。 现对“（遇节假日顺延，下同）”进行举例说明：某股份内部单位在交易平台向我方发起销售交易：发起时间如果是2015年3月23日10时，那系统自动确认的时间将为2015年3月25日15时；发起时间如果

9、是2015年3月26日10时，按规则计算系统自动确认的时间为2015年3月28日15时，但由于28、29日是节假日，那系统的自动确认时间将顺延到30日的15时；同理，如果发起时间是27日10时，那系统的自动确认时间将为30日的15时。 资金结算期的概念资金结算期：交易确认完成，确认期满后交易单据会自动传递到TMS系统，销售方在TMS系统中生成资金预结算单，同时对资金预结算单据中的资金结算账号、计划项目、资金结算期等资金结算相关内容进行确认，销售方在TMS确认完成至收款到账需要一定时间，这段时间就是资金结算期。销售方在TMS中对资金预结算单确认完成，资金结算期开始计算。采购方在资金结算期内可以对

10、资金预结算单中本方计划项目进行确认，如果需要修改的，由采购方直接修改；如果采购方在资金结算期内没有对资金预结算单进行确认的，TMS系统视同于已确认。根据结算办法细则内部交易资金结算期规定如下： 两分企业之间，资金结算采取定日结算方式，企业可根据实际需要，选择每月10日、20日、月末最后一个工作日或双方约定的日期为资金结算日； 联合石化代理进口原油、成品油，资金结算期为T+0天； 非两分企业间互供产品，资金结算期为T+2天； 非两分企业间工程服务，资金结算期为T+2天； 物资装备部（国际事业公司）集中采购及代理进出口，资金结算期为T+2天。 T为乙方在TMS系统中对资金预结算单据确认完成之日，资

11、金结算到期日为节假日时应顺延到下一个工作日，同时为保证付款方资金计划的足额上报，除联合石化代理进口原油、成品油内部交易业务的结算外，其余类型内部交易业务结算期计算起始日（T）与结算到期日之间应至少包含一个工作日。交易状态的概念交易状态：为方便交易双方从各自财务系统中查询到交易单据流程的环节，系统中设定了18种交易代码，即交易状态码。代码名称、对应的含义、规定的接收方分别如下：黑名单的概念黑名单：是指关联交易的双方，经协商一致后，双方之间的关联交易不需要提交到交易平台，各自仍按原来的方式进行手工挂账的两家单位，叫互为黑名单。互为黑名单的企业，一般是母子公司。查询方法：执行ZKJRHQ00090程

12、序，可查询到黑名单设置情况。我公司的X480、X48Z公司代码之间互为黑名单。（即原ERP系统中的3500、3501、3543、3544之间都互为黑名单。） 全业务覆盖控制概念全业务覆盖：是指关联交易实施后，为避免交易双方不经对方认可，单方挂账的情况出现，在ERP系统中对中石化内部单位间挂账增加的在线检查控制功能。控制的主要内容：是将挂账供应商的贸易伙伴与ZKJRHQ00090中对应的上线时间作以对比，如果挂账时间在上线时间之后，则报错:”关联交易业务，请通过交易平台进行挂账！”控制的主要内容：对于供应商挂账或清账，不管是供应商的借方还是贷方，只要涉及到已上线内部单位的余额进行变动，即会报错。

13、1. 销售方操作1.1在SAP中销售提交业务场景描述销售方在SAP中销售挂账后，应收会计在SAP系统通过事务代码ZKJRHQ00010将销售交易提交到交易平台。依据的单据与报表增值税发票、应收凭证产生的单据与报表交易平台交易单据业务角色应收会计T-CODEZKJRHQ000101.1.1销售方提交，采购方无异议业务情形：福建炼油化工有限公司销售1100吨聚乙烯给化工销售华南分公司，在SAP系统中，福建炼油化工有限公司销售人员创建销售订单、发货，财务人员通过VF01开具系统发票、VF02批准至会计生成应收账款凭证。应收会计在SAP系统中通过事务代码ZKJRHQ00010，将销售信息提交到交易平台

14、。输入事务代码ZKJRHQ00010 销售提交，进入如下界面：点击，进入如下界面：填写增值税发票号后，点击，提交成功后，状态为“提交成功”，并同时生成交易单据号。出现如下界面：等采购方采购确认完之后，通过事务代码ZKJRHQ00010查“已提交”信息，可以看到状态变为“采购方确认”，如下图所示：至此为止，双方确认完成。采购方确认标志着双方确认的完成，但不标志确认期的结束。即便双方确认完成，仍要等待确认期到期后，才能够具备进入结算期的条件。1.1.2销售方提交，采购方拒绝销售方提交成功后，等待采购方作出回复。使用事务代码ZKJRHQ00010，选择查询该笔交易的状态，如下图所示：1.1.2.1

15、销售方提交，采购方拒绝, 销售方同意拒绝销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方同意拒绝，点击，此流程结束。状态如下图：注意：销售方需手工在ERP系统中使用VF11或FB08冲销销售挂账凭证。1.1.2.2 销售方提交，采购方拒绝, 销售方不同意拒绝，提交仲裁销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方不同意拒绝，点击，提交仲裁机构予以决定，仲裁机构为双方的共同上级。状态如下图所示：1.1.2.2.1销售方提交，采购方拒绝, 销售方提交仲裁，仲裁拒绝销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方不同意拒绝，提交仲裁机关。仲裁机关认为该笔交易确实有异议，仲裁拒绝后，系统会返回

16、“仲裁拒绝”状态，如下图：注意：销售方需手工在ERP系统中使用VF11或FB08冲销销售挂账凭证。1.1.2.2.2销售方提交，采购方拒绝, 销售方提交仲裁，仲裁同意。销售方提交，采购方对该交易有异议并予以拒绝，销售方不同意拒绝，提交仲裁机关。仲裁机关认为该笔交易不存在异议，仲裁确认，会返回“仲裁同意”的状态。如下图所示：仲裁同意后，采购方重新确认，销售方在“已提交”信息中，可以看到“采购方确认”的状态。如下图所示：至此，双方确认完毕。同样，即便双方确认完成，仍要等待确认期到期后，才能够具备进入结算期的条件。1.1.3销售方提交时，需要留质保金或之前存在预收款的情况提交方法1.1.3.1销售发

17、起时，需要留质保金在销售提交时，可在“预付款”字段录入质保金的金额。录入的金额在TMS结算时，会自动从结算金额中减去。即：合计金额-预付款=TMS实际结算金额。举例如下：这笔交易合计金额是50000元，质保金是按合同金额的2%，即1000元不结算，如果在预付款中录入1000元，并进行提交，则实际到TMS系统执行结算的金额是50000-1000=49000元整。质保金待具备结算条件时，再通过ZKJRHQ00120程序发起收款申请。1.1.3.2销售发起时，存在预付款情况一：预付款合计金额对于上述三种情况，在ZKJRHQ00010销售提交时处理方法完全相同，都是将预付款金额录入“预付款”字段。对于

18、情况一：该单据到TMS后，会就差异部分进行结算，付款给收款方。对于情况二：该单据不会出现在TMS系统，也不需要后续结算。对于情况三，该单据到TMS后，会自动将收付款方反转，就差异部分进行结算，即将多收的款项退款付款方。1.1.3.3无需结算功能的使用程序的上方，有一按钮，可用于处理1.1.3.2中的情况二，即预付款=合计金额的情况。点此按钮，程序会自动将合计金额填到“预付款”字段。“无需结算”功能也支持批量处理。可点两行或多条，自动将合计金额回填到对应的“预付款”字段。1.2在TMS中生成预结算单，启动结算期业务场景描述前提为销售提交的交易单据，采购方已完成了确认依据的单据与报表产生的单据与报

19、表预结算单业务角色各单位TMS用户T-CODE第一步：进入操作界面登录TMS系统，点击“资金集中管理结算业务财务公司账户收付款集团内部结算交易平台结算汇总结算”，进入汇总结算操作界面：点击 “生成汇总结算单”按钮，系统自动过滤出已进行汇总结算单位定义的预结算单信息，显示如下界面：第二步：查找收款单位及付款单位，点击“查询”按钮，通过条件查询出要进行汇总结算的结算单选中所有要进行汇总结算的单据，点击“确认”，汇总结算成功第三步：汇总结算成功后，退出汇总结算界面。在生成预结算单界面中会生成一条新的预结算单据，该单据是汇总过后的结算信息。第四步：选中该条汇总后生成的预结算单，点击，然后由收款方启动结

20、算期。填写摘要，选择交易品种及收款计划项目、付款计划项目，然后保存，如下图：注意：在销售交易提交成功，采购方确认完成，且交易单据已到TMS系统的情况下，这时候如果付款方提出使用票据方式结算或需使用之前的预付款抵减结算款项，经收款方同意后，可由收款方根据实际情况在此步骤中“应收票据”、“应付票据”或“预付款金额”字段中手工录入相应的抵减金额(只能输入正数)，TMS系统会就差额部分进行后续结算。当录入的可抵减金额大于该交易单据对应的金额时，TMS会系统将收款方与付款方反转，并就差异部分结算。保存成功后，再由“收款方提交结算期”节点的人员，在“待办事项”处理完毕，该交易正式进入结算期。结算期到期后，

21、TMS会自动发送转账指令给财务公司的ATOM，完成资金划转。TMS每5分钟提取已确认且到确认期的交易单据。对于到期的付款指令，TMS系统每个工作日，如下5个时间点自动执行付款指令6：00、8：00、12：00、14：00、17：00 1.3在SAP系统查询到账通知并做收款凭证业务场景描述在SAP系统查询到账通知并做收款凭证依据的单据与报表到账凭证产生的单据与报表业务角色本部及各二级单位的应收会计T-CODEZTRTG08D/08C/08BB/08BA大集中1.3.1查询到账通知并做收款凭证（一般）系统操作步骤说明TMS系统发送付款指令给财务公司，财务公司的ATOM系统转账成功后，在SAP系统通

22、过事务代码ZTRTG08D/08C/08BB/08BA查看到账通知，点击F-28/F-29/F-02/F-53等事务码完成收付款凭证的编制。以F-28收款处理为例，凭证类型选择DZ,完成付款并清账的凭证。如下图所示：1.3.2查询到账通知并做收款凭证（海外）业务场景描述在SAP系统查询到账通知并做收款凭证依据的单据与报表到账凭证产生的单据与报表业务角色本部及各二级单位的应收会计T-CODEZFIRKJ331大集中ZKJRHQ10050操作步骤与1.3.1相同。2. 采购方操作2.1采购方审核业务场景描述采购方根据销售方提交的交易单据、发票、采购订单、入库单、物料凭证等，进行审核确认依据的单据与

23、报表发票、采购订单、入库单、物料凭证等产生的单据与报表交易平台交易单据业务角色主数据管理员（ZKJVHQ00050），业务审核岗或财务应付会计岗（ZKJRHQ00050）事务代码（T-CODE）ZKJVHQ00050、ZKJRHQ00050大集中（分散）ZKJVHQ00050（ZKJVHQ00050）ZKJRHQ00050（ZKJRHQ00050）注意：只有ZKJVHQ00050中启用了审核功能，才需要付款方执行此步操作。如果付款方没有启用审核对功能，则直接跳到2.2操作。2.1.1启用采购审核功能ZKJVHQ00050采购单据审核设置如上图，公司代码4129后面打了对勾，就表示公司代码412

24、9启用了采购审核功能。就需要执行ZKJRHQ000502.1.2进行业务审核ZKJRHQ00050采购审核菜单解释：每个交易单据在系统表中存储时，都分为head抬头表和item行项目表。如果用户需要查询该单据的行项目内容，则可点击此按钮，查询行项目内容。：如果对该笔交易没有异议，则可点此按钮，表示审核通过。审核通过的交易单据，则会自动到ZKJRHQ00020采购确认程序中，以便后续财务挂账。：如果对该交易有异议，可点此按钮，填写审批意见后，进行提交，表示采购方拒绝此交易。执行过“审核拒绝”的交易单据，在ZKJRHQ00020采购确认程序中便不再显示。:对于启用预制发票功能的采购订单，在业务进行

25、审核前要先通过MIR7生成预制凭证,在审核时点这个按钮，录入已生成的预制发票号。否则，审核过后，财务人员在ZKJRHQ00020中因调不出预制发票号无法进行MIR6发票校验。:功能同“输入预制发票”，支持批量录入预制发票号功能。对这笔交易如果审核通过，选中该条记录，点“审核通过”按钮：完成审核后，“审核标志”、“审核日期”、“审核人”三列的内容会及时被更新。如果对这笔交易审核拒绝，选中该条记录，点“审核拒绝”按钮，在文本框中录入拒绝的原因，这个原因销售方可以通过ZKJRHQ00010接收到。输入完成后，点即可完成业务拒绝操作。如果需要录入预制发票，选中该条记录，点“输入预制发票”，手工输入发票

26、号，点执行即可。如果需要批量录入预制发票，选中该条记录，点“批量输入预制发票”，找到要上传的模版文档，点执行即可。2.1.3执行采购审核时，不能跨月拒绝根据结算办法规定，跨月的交易单据，采购方不能执行审核拒绝操作。如当前是2012.12.12日，如果要对的2011.9期间的交易单据进行拒绝，点“审核拒绝”后，系统会提示：收到报错信息：E:按照结算办法规定，月末日21：00之后不能提交采购拒绝操作。2.2在SAP系统中采购确认业务场景描述付款方在SAP中完成采购审核ZKJRHQ00050后，对于审核通过的业务，可通过事务代码ZKJRHQ00020/ZKJRHQ10020进行采购确认（无需审核的公

27、司可直接进行采购确认）依据的单据与报表发票、采购订单、入库单、物料凭证产生的单据与报表应付凭证业务角色财务资产部及各二级单位的应付会计事务代码（T-CODE）ZKJRHQ00020/ZKJRHQ10020（境外用）大集中（分散）ZKJRHQ00020（ZKJRHQ00020）ZKJRHQ10020（ZKJRHQ10020）股份各企业交易平台上线后，因ERP系统中启用了全业务覆盖控制,对于双方均已实施了交易平台的企业，不能再手工进行采购发票挂账，所以，在ZKJRHQ00020程序设计时，已集成了所有需要对内部往来业务挂账的各事务码，需要根据销售方提交的交易单据进行发票挂账。如果需要对已上线企业付

28、款清账的，也需要在ZTRTG08C08D08BB08BA程序中才能做付款清账凭证。所以实施交易平台的企业，要结算并付款清账，必须有财务公司账户，且必须实施了财企直联，才可接收到电子到账通知，方可ZTRTG08C08D08BB08BA完成付款清账。2.2.1采购方无异议，进行采购确认业务场景描述中原油田供应处采购销售华北分公司材料一批，所采购的材料经验收入库后，销售华北分公司相关人员销售提交后，中原油田分公司相应人员做采购确认依据的单据与报表发票、采购订单、入库单等产生的单据与报表应付凭证业务角色供应处的财务人员事务代码（T-CODE）ZKJRHQ00020/ZKJRHQ10020（境外用）输入

29、事务代码ZKJRHQ00020 - 采购确认，进入如下界面：点击按钮进入采购确认界面，如果对采购信息核对无误，点击进行挂账，出现如下界面：自动弹出的各事务码的适用于情况介绍：若是根据采购订单集成采购业务，选择事务代码MIRO；若是采购审核时录入了预制发票的，选择MIR6; 若是寄售业务，选择事务代码MRKO；若是一般非集成的服务的挂账或是运费挂账，选择事务代码F-43; 其中化工销售有限公司因有外贸进出口集成业务，还可调用WTEW集成过账；其它情况，可选用F-02进行挂账。本情景描述中以MIRO为例，点击执行后，出现下一屏，填入需要发票校验的采购订单，回车后进入下一屏：填写税金及相关信息后，模

30、拟出现如下屏幕：保存后，出现如下界面：点击退出，回到开始界面选择可以看到挂账凭证号5100000016，如下图：2.2.2采购方无异议，进行采购确认，但第一次挂账凭证错误，需重新挂账业务场景描述中原油田供应处采购销售华北分公司材料一批，所采购的材料经验收入库后，销售华北分公司相关人员销售提交后，中原油田分公司相应人员做采购确认依据的单据与报表发票、采购订单、入库单等产生的单据与报表应付凭证业务角色供应处的财务人员事务代码（T-CODE）MR8M、FBRA、FB08、ZKJRHQ00020/ZKJRHQ10020（境外用）如果第一次挂账时生成的凭证有误，企业该怎么办？要根据用户调用的事务码，区分

31、处理：第一步：冲销已生成的挂账凭证；要根据挂账时调整的事务码，分别调用MR8M、FBRA或FB08等事务码对原生成的错误挂账凭证进行冲销。第二步：在ZKJRHQ00020/ZKJRHQ10020中“已确认”中找到对应的交易单据，点“重新挂账”即可根据原交易单据重新生成挂账凭证。2.2.3采购方拒绝业务场景描述收到销售方的交易数据后首先采购方根据提交日期、发票号（增值税票号）、金额、数量等信息对交易数据进行核对。如交易数据有误，即可拒绝。依据的单据与报表发票、采购订单、入库单等产生的单据与报表应付凭证业务角色财务资产部及各二级单位的应付会计事务代码（T-CODE）ZKJRHQ00020/ZKJR

32、HQ10020大集中（分散）ZKJRHQ00020（ZKJRHQ00020）ZKJRHQ10020（ZKJRHQ10020）操作步骤描述输入事务代码ZKJRHQ00020 - 采购确认，进入如下界面：点击按钮进入采购确认界面，选中有误的交易单据，并点击，同时填写相关拒绝原因。执行后，查看状态文本、拒绝原因等相关的字段。此消息通过股份公司交易平台，传到销售方操作系统，销售方接收到信息后会做出同意与否的决定。2.2.3.1采购方拒绝，销售方同意拒绝采购方拒绝，销售方同意拒绝，销售方在财务系统中冲销凭证，采购方不进行账务处理。至此流程结束。购货方点击后，如下图所示：等销售方同意拒绝后，运行事务代码Z

33、KJRHQ00020后，选择状态后，如下图所示：2.2.3.2采购方拒绝，销售方提交仲裁采购方拒绝，销售方提交仲裁裁决。如：单据号为JY201103001020的这笔交易被提交仲裁，如下图所示：2.2.3.2.1采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁同意。采购方在SAP中通过事务代码ZKJRHQ00020，选择查询状态。单据号为JY201103001017的这笔交易，状态如下图所示：采购方需要点击完成挂账凭证。2.2.3.2.2采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝采购方拒绝，销售方提交仲裁，仲裁拒绝。销售方在财务系统中冲销凭证，采购方不进行账务处理。至此流程结束。

34、采购方可以通过事务代码ZKJRHQ00020选择查询状态，如下图所示：仲裁拒绝后，该笔交易停止，双方作废单据。2.2.4到期未确认，交易平台自动确认业务场景描述月末购货方尚未进行采购确认的单据，交易平台自动确认依据的单据与报表交易单据号产生的单据与报表交易单据号业务角色财务资产部及各二级单位的应付会计事务代码（T-CODE）ZKJRHQ00020流程描述：自动确认后，采购方通过事务代码ZKJRHQ00020在里可以看到单据状态为12自动确认。如下图所示：注意：交易平台发送的自动确认不会自动生成采购方的挂账凭证，需要在ZKJRHQ00020中点击，生成应付挂账凭证，以确保交易双方挂账一致。2.3

35、在TMS中提取预结算单，并主动付款业务场景描述如果确需付款方主动付款，则由采购方到TMS进行如下操作，如果该交易是需要到期自动扣款，则不需要采购方到TMS中做下面的操作。但收款方TMS提交结算期后，付款方需要在TMS中进行付款复核。依据的单据与报表产生的单据与报表预结算单业务角色应付会计（提交结算期，并复核），出纳提交主动付款指令（预结算）事务代码（T-CODE）2.3.1在TMS中提取并生成预结算单此流程适用于对中石化集团内部单位付款。对一般外部单位付款仍沿用SAP资金集中原有的付款程序（挂账-清账形成Y3凭证-提交凭证-审核-导出）。在此不再赘述。操作步骤第一步：进入操作界面登录TMS系统

36、，点击“资金集中管理结算业务交易平台结算汇总结算”，进入预结算单操作界面：点击“生成汇总结算单”按钮，系统自动过滤出已进行汇总结算单位定义的预结算单信息，显示如下界面：第二步：点击“生成汇总结算单”按钮，通过条件查询出，生成要进行汇总结算的结算单.选中所有要进行汇总结算的单据，点击“确认”，汇总结算成功第三步：汇总结算成功后，退出汇总结算界面。在生成预结算单界面中会生成一条新的预结算单据，该单据是汇总过后的结算信息。第四步：选中该条汇总后生成的预结算单，然后由付款方主动付款。点击确定进入主动付款界面，完善相应信息，并保存。提示“数据保存成功！”，生成预结算单结束。2.3.2 在TMS系统执行转

37、账指令执行由出纳岗，进行转账指令执行（注意：此步操作的用户根据安全加固的要求，需使用Ukey登录TMS系统）。如下图所示：双击，出现如下界面：选择要转账的单据行，插入UK密钥，点击，按提示输入PIN码，执行转账。2.3.3 查询转账指令结果查看转账指令执行结果，如下图所示：双击，进入下一界面，可以依据交易平台单据编号，查询结果如下：“备注”一列如果是“成功”就表示财务公司已执行付款指令成功，可以查看电子到账通知进行付款清账处理了。2.4在SAP系统查询到账通知并做付款凭证业务场景描述TMS系统转账完成后，通过该功能查找到账凭证，完成清帐，生成清帐凭证依据的单据与报表到账通知产生的单据与报表清帐

38、凭证业务角色应付会计事务代码（T-CODE）ZTRRHQ00110/ ZTRRHQ00130系统操作步骤说明在TMS系统转账完成后，SAP系统通过事务代码ZTRRHQ00110/ ZTRRHQ00130查看到账通知：点击，凭证类型选择KZ,完成付款并清账的凭证：至此，正常的采购确认流程完成。3. 预收款/质保金/工程尾款/上线前挂账的收款发起业务场景描述对于预收款业务，质保金回收业务，上线前双方已完成挂账业务，后续具备收款条件时，可由收款方使用程序ZKJRHQ00120程序，通过录入收款申请的方式，发起收款流程，并生成交易单据号，通过TMS系统，最终完成款项的回收。依据的单据与报表预收，预付凭

39、证产生的单据与报表挂账凭证业务角色应收会计事务代码（T-CODE）ZKJRHQ001203.1 手工录入方式预收款操作在ERP中通过事务代码ZKJRHQ00120进行手工录入预收款申请，如下图：进入下面界面：点击按钮，创建新的手工预收款单据：点击和钮，维护预收款单中的行项目：维护完毕后，形成预付款单据201107-Y000000014(这个号只是系统生成的流水号，不是凭证号)。点击钮和钮，将此单据提交至交易平台。下面描述付款方的ERP系统的操作。分别有两种情况，购货方同意和购货方拒绝。3.1.1采购方同意采购方同意该笔交易：执行事务代码：ZKJRHQ00050，进行采购单据审核。（注：对于不启

40、用采购单据审核功能的ERP系统，即在ZKJVHQ00050中公司代码后面没有打对勾的企业，则不必进行此步操作，可直接跳过。）审核后，执行事务代码ZKJRHQ00020，进行采购单据确认。该笔交易中的采购方没有启用采购单据审核的功能，所以直接执行事务代码：ZKJRHQ00020，进行采购单据确认：输入屏幕选择条件，点，显示：选中该笔单据，点击，进行确认。（注：此类业务不必生成挂账凭证，待到账通知传输到ERP系统时，再根据到账通知完成挂账凭证。）后续操作与本文档的第1 部分销售方操作和第2部分采购方操作一致，在此不再赘述。3.1.2采购方拒绝执行事务代码ZKJRHQ00050 / ZKJRHQ00

41、020进行采购方拒绝，下面以ZKJRHQ00020举例：输入屏幕选择条件，点，显示：选中该笔单据，点击，输入拒绝原因，进行拒绝：3.1.2.1采购方拒绝，销售方重新提交被拒绝后的单据，可以在事务代码ZKJRHQ00010和ZKJRHQ00120里面进行查询。如果销售方要重新提交该笔单据，执行事务代码ZKJRHQ00120，输入屏幕选择条件可以看到该笔单据：对错误信息进行修改后，选中该笔单据，点击钮，可以重新提交：3.1.2.2 采购方拒绝，销售方同意拒绝或者提交仲裁如果销售方同意拒绝或者提交仲裁，执行事务代码ZKJRHQ00010，选择已提交：选中该笔单据，点击钮或者钮：后续操作跟1.1.2销

42、售方提交，采购方拒绝操作相同，在此不再赘述。4. 应收票据全额抵扣应付账款的付款清账处理业务场景描述在关联交易结算业务中，如果收款方使用关联交易平台ZKJRHQ00010程序进行销售业务提交时，输入的“预付款”等于合计金额，在采购方看到的业务情形就是可抵减金额等于应付账款金额，对于这类业务，采购方不需要通过财务公司账号进行银行存款付款，因此这类业务收款方与付款方均不会收到电子到账通知。由于受全覆盖功能的限制,会导致付款方也无法使用F-53或F-44等标准事务码对应付账款的后续清账或使用应收票据金额抵减应付账款金额，因此需要企业在本程序中调用F-44和F-53调用标准事务码进行付款清账或抵账。依

43、据的单据与报表外向交货单产生的单据与报表挂账凭证业务角色应付会计事务代码（T-CODE）ZKJRHQ00140该程序主要用于以下几类业务情形:1、 应收票据全额抵扣应付账款业务; 2、 根据国家法律规定，虽然是关联交易，须通过关联交易平台签认，但必须使用商业银行账号结算的业务; 3、 其它无需到TMS结算的内部交易。事务代码: ZKJRHQ00140无需TMS结算内部交易采购方清账处理下面举例说明具体说明操作方法： 首先，需要销售方在ZKJRHQ00010提交时点“无须结算”或手工在“预付款”一栏中输入合计金额的全部金额。由于业务全覆盖限制，对于交易平台已上线的集团内部企业间交易结算，当应收票

44、据全额抵扣应付账款（即销售方提交的交易单据中应收票据抵扣金额与应付账款一致）时，采购方需要编制如下凭证借：应付账款贷：应收票据通过ZKJRHQ00140中F-44按钮进行清账处理。注意事项：在此步进行清账时，请使用标准清账功能，须一次将显示的应付账款全额清账。若使用部分清账或剩余清账，后续的金额将不会显示在本程序的“未处理”清单中，因此企业无法再次使用本程序进行清账或抵账。1、 进行应收票据与应付账款的抵账：ZKJRHQ00140进入操作界面，输入相应的筛选条件点击执行按钮执行进入操作界面，系统将预付款金额与合计金额一致的交易单据抓取用户选中所需操作的交易单据行项目，点击按钮“F-44”系统会自动将供应商的行项目信息带出点按钮，输入贷方记账码39，输入供应商代码仍为32400000，特别总账标识选择W（各企业要根据据自己企业应收票据科目对应的实际的特别总账标志进行选择）。点工具栏的“凭证”-“模拟”，检查各项信息确认无误后，则可保存，系统提示：FB03显示一下凭证：重新进入ZKJRHQ00140程序后，在“已处理”状态中，可以看到该凭证号已被成功写到了“清账凭证”一栏中：2、 如果发