农副产品加工项目投资可行性计划书.doc

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1、 目录第一章总论第二章项目背景及市场分析2.1项目背景2.2项目建设目的和必要性2.3市场供求分析第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.2产品方案第四章工艺技术方案和设备造型说明4.1工艺技术方案4.2设备造型依据和原则第五章项目建设地点及建设条件5.1选址原则5.2建设地点5.3地理位置5.4建设条件5.5主要资源、基顾设施条件的供需平衡分析5.6项目实施的有利条件第六章投资估算与资金筹措6.1投资构成和估算6.2资金筹措第七章经济、社会效益分析7.1生产成本和销售收入估算7.2项目盈利能力7.3不确定性分析7.4社会效益分析第八章项目招标方案8.1招标依据8.2招

2、标范围8.3招标方式8.4招标组织8.5招标程序总论当前，我国已进入全面建设小康社会新的历史时期，农业发展已由数量弄往质量型转变，随着人们饮食生活的日益提高，人们对自身的健康质量要求也愈来越迫切，故而，发展开发小产粮，推广扩大糯玉来生产，已成为调节农业结构，实现高产高效，增加农民收入，加快小康建设步伐的战略性任务。所谓小杂粮一般是区别小稻、小麦、玉米等大宗粮作物，是小宗粮、豆什物的俗称。主要包括谷子、荞麦、燕麦、糜黍、薯类及杂豆等。我省的小杂粮面积大，品种多，分布广，是个小杂粮大省，素有“小杂粮王国”之称。尤以谷子、糜黍、杂豆为主的小杂粮是xx省优势农作物，种类繁多，品质优良。因此，发展和开发

3、小杂粮具有重要的战略意义。第二章项目背景和市场分析2.1项目背景近年来，我省积极开发糯玉米和小杂粮生产，大力推进东西南山糯玉米和小杂粮产业建设，在推进区域布局提高品质单产，开发产品，树立品牌方面取得了较好产效果，各级政策对此项目政策上倾斜，资金上加大投入，拓宽了投资渠道，形成政府引导补助，企业迫还予付，农民为主体的投入机制，省级及地方各级政府在基地建设、新品种、新技术的引进推广，新技术培训、绿色食品无公害产品的认证，龙头企业扶持，营销市场培育等方面给予重点投资。2.2项目建设的目的和必要性五谷杂粮是每晶饮食的基础，也是预防疾病产业的根本。五谷杂粮营养方面均衡，其中含有高比例的蛋白质，氨基酸，微

4、量之素和维生素，可为人体提供丰富的铁、钙、硒、磷、镁和维生素E、B维生素和胡萝卜素等，是天然的养生品。五谷杂粮所含的维素素C可缓解疲劳状，预防感冒，下肢酸痛等疾病；五谷杂粮中的膳食纤维可以有效地减缓糖类的吸收，降低血压，促使胰岛素产生，对糠尿病忠者有很大帮助；五谷杂粮中含有的蛋白质、氨基酸和维生素B具有抗癌的作用，常吃可预防肿瘤病变；五谷杂粮中所含的铁之素能预防胃溃病与食欲不振，钾可以肌肉的麻痹，烦闷与全身无力，镁能加速体内废物的排队。它既是传统的食物源，又是现代的食物源。五谷杂粮还是食品工业的主要原料，由于五谷杂粮营养价值高，含有特殊的营养素，很多食品加业都需要小杂粮作原料，如大麦是啤酒工业

5、的原料，苦荞，绿豆，小豆，芸豆，黑豆都是食品工业的重要原料。五谷杂粮还是畜牧业的优质饮料源。发展畜牧业，必须有充足的优质饲草料，这是发展畜牧业的基础。五谷杂粮中的营养价值高，为豆类作物的籽粒、荚壳、茎叶蛋白质的食量较高，精脂丰富，茎叶柔软，易消化，饮料极耐率高。糜子、荞麦适应性强，生长快，生长期短，能套种、复种，在短期内能获得青体和干草，提高食物构成中动物性食物的份额。五谷杂粮还是传统的出口产品，在我国农产品出口贸易中占有主要地位，一呈小杂粮出口相当于大宗作物的一倍到几倍。总之，五谷杂粮不仅是贸困地压农民的经济源，也是各地农民脱资致富的有效项目。2.3市场供求分析我省有小杂粮生产在全国占有比较

6、重要的位置。据官方统计，全省谷子面积324.81万亩，居全国第1位；产量38.19万吨，居全国第2位。高梁面积57.83万亩，产量11.2万吨，均居全国第6位。燕麦、糜黍、荞麦、杂良生产均居全国前列、但是生产发展还不适应形势，主要存在以下几个问题：（一）小杂粮优质品种推速度慢效益不高。小杂粮主产区农民的经济基础差，文化水平低，科技能力不强，因而新技术，新品种的推广应用不力，生产环节的投入也明显不足。小杂粮生产雨养农业的局面设有根本改观，不仅单产低，种植效益不高，而县小杂粮原产品的质量和整齐度也很难做到标准为一，出口比重也不大。（二）市场前景光明。小杂粮种类多，品种优，素有“小杂粮王国”之称，经

7、过多年的发展小杂粮已成为xx省农业的一大优势产业。营养保使性已在和正在使广大消费者认同。尤其是糯玉米，最初是在我国西南地区被发现的，由于糯玉米的干籽粒切口以蜡质而得各。糯玉米胚乳中的淀粉近100%为支链淀粉，比普通玉米易于消化。老少咸宜，倍受人们青睐，加之我国劳动人民也有长期的种植经验，为发展糯玉米奠定了坚实的基础。（三）龙头企业规模小，带动力不强。我省经过几年努力，虽然培育了一批具有发展前景的加工、销售的龙头企业，但受各种因素制约，有的企业虽有优良的产品，但没有产品销售人才，缺乏营销资本，形成“深巷酒香无人识”的现象，有的机制不活，长期陷于停产，事停产状态。开工严重不足；有的产品雷同品牌过多

8、过滥，不仅形不成合力反而造成同行恶意竞争，自相“残杀”压级压价，致使企业难以形成大的规模，市场占有率低；也有的企业囿于资源，财力等原固用地方经济发展的关联不够，企业的原料生产基地很难落到实处。（四）加工技术落后，产品科技含量不多。由于对小杂粮研究、关注、投入不够，因而小杂粮加工品的科技含量偏低。目前，主要还是以原粮或原粮经传统的事业或简单的机械操作，脱皮，脱壳，辗磨，压制而成的米（仁）面上市，产品粗糙，科技含量低，缺乏挡次，附加值低，效益不高，难以远销。（五）科研滞后，品种混杂。长期以来，小杂粮生产一直处于从属地住，小杂粮科研与大宗作物相比，差距很大，品种缺乏，用老品种并县多而杂，加之不注意提

9、纯复壮、混杂退化严重，既影响产量又影响商品质量，更严重地影响小杂粮的产业的发展。第三章，项目建设方案，内容及其产品方案。第三章项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容项目建设规模依据当地的政策经济以及技术与经济合理性和管理水平等用素综合确定。本项目承担单位已具备一定的加工能力和规模，考虑周边县、乡、村等地后续发展趋势以及自然条件等情况，确定项目实施的规模，糯玉米的加工生产能力应达到1000吨3000吨。带动万余农户种植糯玉米3000亩4000亩。加工各类小杂粮1000吨3000吨。3.2建设内容包括加工车间及设施建设。车间共需二十间，600平方米。加工机械包括：（见设备表）第四章

10、工艺技术和设备说明4.1本项目采用高科技流水线作业法加工，虽改变原粮形状，都保持原有口味，方便城乡居民食用。4.2工艺流程原料清理（筛选、去石、磁选等）水分调节（润谷）碾磨（破渣机、抛光机、磨粉机）分级（分级筛）成品包装入库。第五章项目建设地点及条件5.1选址原则1、加工车间避开人口居住集中的村庄。有利于居民生活生产。2、有足够的用地面积，以保证原料的囤积。3、交通便利，便于车辆的进出。4、电力充足，保证生产正常运行。5、地势干燥，周围设有粉尘和有害气休，放射性物质扩散性污染源。5.2建设地点项目建设地点位于横水镇柳庄村，项目占地3.5亩。现已签订土地租赁协议，租赁期30年。地理位置项目建设地

11、点xx县位于xx省南部，中条山北麓。东与翼城县毗连，而与xx县接壤，南与xx县相邻，北与XX县相望，地理坐标为东径1002411049，北纬352035.38东西长49.1万里，南北宽35.4万里，总面积993.49平方公里。5.3建设条件自然条件xx县境内气侯温各，平均气温12，一月平均气温零下4，七月平均气温25，年降雨量630毫米，霜冻期10次于3月，无露期190元县境内海拔在550750米之间，最高海拔2047米，最低481米，其中山压670.61平方公里，占67.5%，丘陵见源178.83公里，占18%，平川144.06平方公里，占14.5%，县境内依浍河水系和涑水系，分塬上和塬下两

12、大部分，全县属大陆性气候，光照充足，降雨适中，四季分明，日照时数2253.4小时，光照率5.3%，白蛋温差大，土层深厚，质地适中为中壤土，自然条件非常适合糯玉米和其它小杂粮的生育。交通条件xx县地处xx南部，交通发达，临近南目铁路，距横水火车站近在咫尺，距闻垣高速仅有2公里之路，交通十分便利。能源条件华北电网纵贯至县，电力、煤炭供应充足。足够证明需要。环境条件项目周围没有工矿污染企业，空气清新，水质良好，土壤肥沃，农作物产量多，项目所在村，民风淳朴，文化浓厚，环境条件良好。通讯条件近年来，随着我国城乡基础设施步代的加快，xx县的电讯业也得到迅猛的发展，程控电话，移动通讯均已与全国联网。国内，国

13、际电讯联络方便快捷。5.5项目实施的技术力量和组织保证条件项目单位通过近几年来的发展，完善，现已有一支体学理念，技术稳定，人员素质高的科技创新主力军，公司现有技术人员30人，其中高级技术人员19人，对基地生产、加工贮存、运输、销售进行全程技术指导和严格把关，为小杂粮的生产、加工提供可靠的技术支持。项目单位还与中国农业科学院xx县科技局等建立了长期稳定的合作关系。公司成立以来，中国农业科学院和xx县科技局在项目单位加工技术方面，提供了大力支持，使项目单位在工艺流程作业中得到顺畅运行。为保证项目建设任务的顺利实施，本项目由项目主管单位全权监督，成立项目建设领导小组和项目建设实施办公室，委托责任心强

14、、经验丰富、有专业知识的同志负责项目的具体工作。主要小杂粮和糯玉米供需分析：2010年全县播种小杂粮10000亩，播种糯玉米2000亩。为确保糯玉米质量，项目单位先后责成柳庄村、北步康村、新庄村等25个行政村为糯玉米专业生产基地，并以每斤糯玉米高于普通玉米25%的价格回收，与各种植户鉴定供求合同，确保项目单位正常加工。项目实施的有利条件政策优势。运城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出“发展现代农业、拓宽增收渠道”并制定了相应的一系列优惠政策。财政农行、信用社等金能单位给予一定扶持，相关职能部万大力配合，为开发小杂粮提供保障。资源优势，由于小杂粮价格明显高于其它大宗粮食，因而颇得农民们

15、的重视。小杂粮市场的对外开放程度加大，国际上对我国小杂粮倍加青睐，我国小杂粮出口渴望岁岁增长。第六章投资估算与资金筹措6.1投资构成和估算本项目建设需要投资为1269.42万元，其中计划申请中央财政资金500万元，地方财政配套360万元，项目单位自筹409.42万元。总投资构成根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目建设资金只能用于生产性基础设施建设，不得用于办公、生少等非生产性设施建设，因此，本项目单位的总投资主要有建筑工程费，安装工程费和工程建设其它费用构成。项目基本建设总投资1269.42万元，其中建筑工程费67.1万元，占总投资的5%。设备费用116万之占总投资的9%。投资估算依据（1

16、）土建工程投资估算（见下列表）土建工程投资估算表序号工程名称建设性质建筑面积单位造价投资额车间新建14042万库房新建11025.1万（2）设备采购清单估算设备采购清单投资估算表设备采用6FTF1系列联合玉米加工机组，预计费用116万。相关业务费序号科目序算数（万）1能源材料费1013.022试验外协费123测试及经验费16.24差旅费23.65其他费用21.56.2资金筹措项目新增总投资1269.42万元，单位拟从以下两个渠道筹集资金。1、申请中央财资金500万元，地方财政配套资金360万元（其中省级财政配套500万元，市级财政300万元，县级财政60万元）。2、项目单位自筹资金390万元，

17、1013.02万元流动资金，分别在各金融单位贷款以及银行短期借款解决。第七章经济、社会效益分析7.1生产成本和销售收入估算总成本估算（1）本项目总成本包括原材料费用材料及动力费用，工资及福利费用，固定资产折旧费用，无形及递延资产推销费用（为包装、运输、销售）等总成本达1086.32万元，其中全年工资及福利费合计36万元，资产折旧及递延资产推销为固定成本，金额25万元，项目经营成本为总成本扣除固定资产折旧，无形与递延资产推销后的余额达产后每年的经营成本为12.3万元。（2）本项目所有原材料主要是糯玉米，小杂粮，燃料、动力主要为水电，项目达产后，原材料费用每年1013.02万元及动力费用每年4万元

18、。（3）工资及搞利费估算，项目建设20万元，整体薪酬结构为：管理人员2.5万元/年技术人员2.8万元/年销售人员3.5万元/年全年工资及福利费合计36万元。（3）固定资产折旧和无形资产及递延资产推销费用估算。建筑物按20年折旧，设备按15年折旧，无形资产及递延资产均按10年推销。其他费用：分别均销售费用和管理费用，项目生产后，每年费用为21.5万元。销售收入，税金及附加估算本项目收入来源于加工后的糯玉米和小杂粮商品物，生产后每年总收入150万元。根据现行税收政策，每年可向国家提供税金10万元。7.2项目盈利能力（1）投资利润率，投资利税率经测算该项目投资利润率12%投资利税率为1%。（2）财务

19、内部收益率，财务净现值，投资加收期。全部投资财务现金流量表（见附表）设备台账序号设施编号设施名称规格型号生产厂家使用部门运行状态购置时间备注1玉米清造机2NOAB2060振动源三相异步电动机TVPEV2S363NOAB1848振动源三相异步电动机TVPEV2S36435清造机抽风机535清造机动力源V1322开封市电机厂6著水机配套铁水桶1个7着水机动力源开封书铁塔电机厂涌册1根8Nor9A1号提上机及动力源电机TVPERPOL6豫通电机股分公司29Nor9A2号提上机及动力源电机TVPEVPOL6豫通电机股分公司210多功能玉米脱皮机、抛克机修武永乐粮机711脱皮机动力源TVPEV1804开

20、封铁塔电机厂序号设施编号设施名称规格型号生产厂家使用部门运行状态购置时间备注12多功能玉米脱皮机、抛克机修武永乐粮机涌册6根13脱皮机动力源TVPEV1604开封铁塔电机厂14玉米脱胚酸渣机修武永乐粮机315脱胚机动力源PVPEV1324开封铁塔电机16三号提上机及动力源电机TVPEPOL6豫通电机脱克机217玉米仁糁分级筛永乐粮机18分毋级筛动力源一台194号按上机及动力源电机TVPE90L6豫通电机220玉米制糁抛克机永乐粮机221抛克机动力源豫通电机TVPE100622磨粉机6F2240永乐粮机6根设备台账设备台账序号设施编号设施名称规格型号生产厂家使用部门运行状态购置时间备注23磨粉机

21、动力源PVPEV1324开封铁塔电机6245号提上机及动力源电机TVPE90L6豫通电机脱份公司2252号抽风机262号抽风机动力源TVPEV100427玉米精分筛228NOV921498分级筛动力源TVPEV90L6永乐粮机29玉米糁都存他3个30镑自制3台计量器具台账序号编号名称型号分度值测量范围准确度制造单位出厂编号使用部门投用日期备注1谷物电动振筛机8411浙江省上虞市学勤纱筛丁540检验室2梨盘天平JPT50.5g天津市天平仪器有限公司检验室3干燥箱101A1上海市实验仪器丁3061检验室4电热恒温培养箱OH360北京永兴市永兴69011检验室5箱式阻炉SX2.510上海树立仪器仪表

22、公司060000检验室6显微境SM2640x上海光学仪器五丁检验室7筒式粮食水份快速测定仪QLYT山东省青海市巨丰粮油仪器丁检验室8上皿电子天平S51201mg上海精科检验室9超净工作台SWCJ2FD苏朋安泰空气技术有限公司319检验室库房建设（成品库和原料库）成品库6间110平方米原料库7间140平方米其它配套设施建设电源变压器3万元铝线3500元电件5000元配电室6000元配电盘6000元水 井 1.8万元产品方案品名规格数量（公斤）白糯玉米糁1400g50000黄糯玉米糁1400g50000麦仁1400g20000绿豆1400g10000大黄豆1400g10000江豆1400g1000

23、0红小豆1400g30000玉米面1350g50000大黑豆1400g10000白糯玉米糁1450g40000黄糯玉米糁1450g40000大双青1400g5000白糯糁12.5gk25000黄糯糁12.5gk25000黄糯糁15gk25000白糯糁15gk25000原料配置基地分配品名地址亩数糯玉米柳庄村1500北步康村2500财务现金流量表序号年份项目经济效益计算分析期（年）123456789101112生产“有项目”现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金有项目现金流出固定资产投资流动资金经营戏本销售税金及附加所待税有项目净现金流量无项目净现金流量增莹净现金流量累计增量净现金流量

24、所得税前有项目净现金流量所得税前无项目净现金流量所得税前增莹净现金流量所得税前累计增莹净现金流量税后：财务净现值财务内部收益率投资日收期税前财务净现值财务内部收益率投期回收期计算表明，该项目达到生产能力的%，即销售收入达到万时，即可保本，表明该项目对销售具有秀强的挽风险能力。由上述计算指标可以看出，该项目财务内部收益率，所得税后%，所得税前%，均大于行业蕨收益率%，财务净现值所得税后万元，所得税前万元，均大于零，投资回收期所得税年，所得税前年。以上分析表明，本项目在财务上是可行的。7.3不确定性分析估算项目正常年销售收入万元，固定成本万元，可变成本万元，则盈亏点为：BEP固定成本（销售收入销售

25、税金变动成本100%）。7.4社会效益分析通过该项目的实施，可有效地推动xx县乃至周边县小杂粮的开发品良改良，规范化生产，加快农民奔小康的步伐。具体表现在以下方面：旱地，尤其是脊薄旱地，找出一条出路，小杂粮尤其豆类，不需过多的施肥，有的甚至无须施肥，这就为山区农民大胆地种植小杂粮，解决了产后不收的后顾之忧。禾杆禾叶可为山区农民养牛类羊提供饲草资源，逐步形成禾杆禾叶养牛、养羊、牛羊粪肥田，促进生态农业良性循环。该项目是改善城乡居民饮食结构的重要环节。项目可有效地丰富城乡居民的“来袋子”“菜蓝子”，改善人民群众的饮食结构，增产人民体质，为解决当前固过多进食大鱼大肉可造成的“富贵病”，起着奉足轻重的

26、作用。项目还可带动相关产业，振兴地方经济，还可扩大出口创外汇，还有利于安排农村剩余劳动力，增加就业机会。第八章项目招标方案8.1招标依据根据中华人民共和国招标法和国家发改委，农业部的有关规定本项目将按照国家规定程序进行招标。8.2招标范围1、土建工程（包括加工车间、库房、估算金额67.1万元）。2、加工设备（包括各类各类机械，估算金额116万元）。8.3招标方式1、土建工程招标：根据建设部规定，建筑与装修工程施工单位的选择，投资在200万以上的应公开招标，在200万以下的可以进行邀请招标，因此，项目土建工程将采取邀请招标。2、加工设备和仪器拟采取公开招标。8.4招标组织土建工程和设备购置拟采取自行招标。邀请三家以上具有乙级以上施工资质企业进行投标。8.5招标程序本项目招标将严格按照国家规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件，委托招标代理单位，成立评标委员会，组织开村和评标，发放中标通知书，进行合同法制和鉴定合同。