南京邮电大学企业资源规划实验报告.doc

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1、课内实验报告课 程 名： 企业资源规划（ERP） 任课教师： 专 业： 学 号： 姓 名： 成 绩： 学年 第 学期南京邮电大学 企业资源规划课程实验第 1次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：采购练习实验每组人数： 1实验内容及要求：了解采购管理系统流程实验结果：1 实验过程描述： 启动SQL Sever服务管理器：采购管理实验一、 建账首先注册管理员，再增加操作员刘敏，然后创建帐套。设置编码方案和数据精度，然后选择当月第一天启用采购管理系统，并设置帐套主管的权限二、 （1）初始化设置 进入企业应用平台，注意操作日期选择当月第一日， 进行基础档案的设置： 首先设置部门及人员档案的设置，

2、方法如下： 人员档案设置如下，蓝色字体为必填项，填完后人员列表中显示人员信息。 设置客户档案和供应商档案，在基础档案的客商信息中添加。 设置存货信息，在基础档案中的存货中添加。 首先设置计量单位，先分组：无单位组，再添加单位名称：吨，套，台，把。 设置存货分类： 设置存货档案，方法如下： 设置仓库档案，在基础档案的业务中添加： 设置收发类别，在基础档案的业务中添加，结果如下：（2） 期初数据录入 在业务中先点击“供应链采购管理采购入库入库单增加”，注意时间要改为上月末，即2月28号。（此步用于第二笔业务结算）三、 日常业务 第一笔业务 向苏州轴承厂（供货商）订购轴承400套，填制采购订单并做审

3、核： 向苏州轴承厂采购的轴承已全部到货准备检验，填制采购到货单 经过检验后发现采购的轴承有10套不符合要求需要退回厂家，填制到货退回单，注意数量填-10。 其余390套轴承验收入1号仓库，入库类别为采购入库，填制采购入库单 收到苏州轴承厂开来的增值税专用发票，注意数量为390套，需要填制专用采购发票 最后进行结算，采用自动结算，结算结果如下： 第二笔业务本月向南京钢铁厂采购原煤100吨，货到验收入1号仓库，之后收到南京钢铁厂开来采购原煤业务的专用发票，数量为300吨（包括期初的200吨）发票单价6100。以下是业务流程，做法和业务一相同。 向深圳机械批发公司订购专用工具数量200，货到入1号库

4、，发票没收到。四 月末结账并查询账簿销售管理实验一、建账首先注册管理员，增加操作员朱明，然后创建帐套。设置编码方案和数据精度然后选择当月第一天启用采购管理系统，并设置帐套主管的权限。然后进入企业应用平台，对基本信息进行设置。 （1）对部门及职员档案进行设置（2）对客户及供应商档案进行设置（3）对存货信息进行设置，首先设置计量单位，先进行分组无换算组，再添加单位： 然后对存货进行分类并设置存货档案：（4） 仓库档案的设置。基础档案的业务中添加：（5）收发类别的设置。在基础档案的业务中添加：（6）销售类别的设置。在基础档案的业务中添加： （7）期初数据的录入 期初发货：上月发给武汉钢窗厂铸铁件10

5、吨，从 1号仓库出货，出库类别为销售出库。在供应链中的销售管理的中，选择设置的期初录入，填制期初发货单，录入完毕后要审核。（8）当月10日销售给武汉钢窗厂LY125成品5台，在销售管理的销售订货中销售订货中填制销售订单，并做审核。（9）根据销售合同将武汉钢窗厂的5台LY125成品从3号仓库出货，填制发货单并做审核。 (10)将上述任务开普通发票，单价为3100。 （11）当月25日武汉钢窗厂退回1台LY125成品入3号仓库，填制退货单，数量为负。 （12）根据客户和税务当局规定给对方开具红字普通发票，数量为负二 月末结账并查询账簿库存管理实验一、建账首先注册管理员，增加操作员王军 wj，然后创

6、建帐套库存管理练习，并设置基本信息。设置编码方案和数据精度，方法同以上两个练习。然后启用库存管理系统，并赋予王军帐套主管的权限。二、 初始化设置，对基础档案进行设置。 （1）部门及职员档案，方法同上，以下人员列表包括部门及职员信息： （2）客户及供应商档案，方法同上。 （3）存货信息，同上，首先设置计量单位和存货分类并设置存货档案。 （4）设置仓库档案，在业务中进行 （5）设置收发类别，在业务中添加： （6）期初数据的录入，在业务页签中，选择供应链的库存管理，选择设置菜单，进行期初结存，分仓库进行修改。 三 日常业务的处理 （1）从苏州轴承厂购进轴承(10201)400套，入1号仓库，入库类别

7、为采购入库，单价355 （2）从南京钢铁厂购进原煤200吨，入1号仓库,入库类别为11采购入库，单价6000 （3）退回苏州轴承厂10套轴承，从1号仓库退回厂家，入库类别为采购入库，单价355（在采购入库里选红字，-10）（4）销售给武汉钢窗厂LY125成品5台,从3号仓库出货,出库类别为销售出库 （5）销售给武汉钢窗厂的LY125现退货2台,退回3号仓库, 出库类别为销售出库 （6）成品车间完工产成品LY125 14台，入3号仓库,入库类别为产成品入库.在库存管理的入库业务中，填制产成品入库单。（7）装配车间完工自制半成品LY125半20台，入2号仓库,入库类别为半成品入库，在库存管理的入库

8、业务中，填制产成品入库单，入库类别选择半成品入库。（8） 业务盘点，在业务页签中选择供应链中的库存管理，选择盘点业务 （9）月末结账并查询账簿2 实验结果 按步骤做完三个练习，感觉模式大体上是一样的，因为之前做过这个练习，所以没有遇到什么问题。成绩评定：该生对待本次实验的态度 认真 良好 一般 比较差本次实验的过程情况 很好 较好 一般 比较差对实验结果的分析 很好 良好 一般 比较差文档书写符合规范程度 很好 良好 一般 比较差成绩指导教师签名刘静静日期2014.3.7企业资源规划课程实验第 2 次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：帐表练习实验每组人数： 1实验内容及要求：了解企业帐

9、表系统流程实验结果：2 实验过程描述：一、（1）首先启动SQL Server服务器（2）点击开始程序，找到用友ERP，进入系统服务中的系统管理，增加两个操作员，09和07，然后创建账套并设置基本信息： （3） 设置编码方案和数据精度： （4）然后选择3月份的第一天启用总账模块：（5）对帐套主管和操作员设置权限，注意对于帐套主管09直接勾选，对于07操作员要做修改“增加和调整权限”勾选“GL总账”。二、(1)进入企业应用平台，录入09：（2）设置会计科目，没有的科目加上，不一样的进行修改，一下是部分操作： 并且指定科目：（3） 做辅助核算目录设置部门档案：设置人员档案：设置客户档案：（4）设置凭

10、证类别为记账凭证，在基础档案的财务中设置：（5）设置结算方式，在基础档案的收付结算中添加：三 （1）进行总账选项调整，在设置的选项中，选择凭证，勾对“可以使用应收受控科目”和“可以使用应付受控科目”（2）对期初数据录入，在业务的总账中选择设置，选择期初余额。各科目的期初余额根据实验指导的会计科目表直接录入，应收应付和个人款需要双击在弹出的期初余额页面中添加：以下是部分直接添加的会计科目的期初余额表：（3） 据业务填制凭证从建设银行提取8000元现金备用：从南纺股份购进原材料500,000元，款未付，进项税率17%。进行辅助项选择，增加供应商为南纺股份：财务部周政还款8,500元，设置还款部门为

11、财务部：零星报销:行政部、财务部买办公用品各花费1,200元和2,000元（4）审核凭证，并进行记账，先审核再记账。要进行重注册，操作员为07： （5） 反流程操作以帐套主管09登录，选择期末，对账，按下Ctrl+H，激活恢复记账前状态功能选择凭证，恢复到记账前状态，选择恢复到月初状态，即03月初状态：再以深审核人07登录，进入审核凭证界面，取消审核： 然后删除凭证，进入填制凭证界面，点制单，选择作废/恢复，然后整理凭证进行常用凭证的定义和调用：填制一张常用凭证，结算方式微微01，票号为5687，在制单中生产常用凭证，然后点F4调用该凭证四 期末处理在期末，转账定义的期间损益中设置，录入本年利

12、润3131科目在期末，转帐生成的期间损益结转中，全选，并查看自动生成的转账凭证： 再换审核人07审核并结账：五 查询账簿在多栏账中查询总账：在科目账中查询余额表：2 实验结果总结： 根据本次实验我了解了企业的帐表系统流程，帐套主管做根据业务填制凭证，另一个操作员对凭证进行审核，结账，这种分工有效启到了监督的作用。然后的反流程操作，帐套主管取消记账，将凭证和记账都恢复成记账前状态，审核人则登录并删除所有凭证，这一做法保证了审核人只具有监督和记账的作用。成绩评定：该生对待本次实验的态度 认真 良好 一般 比较差本次实验的过程情况 很好 较好 一般 比较差对实验结果的分析 很好 良好 一般 比较差文

13、档书写符合规范程度 很好 良好 一般 比较差成绩指导教师签名刘静静日期2014.3.14管理信息系统课程实验第 3 次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：固定资产实验每组人数： 1实验内容及要求：了解固定资产系统流程实验结果：1 实验过程描述：一、（1）启动SQL Sever服务管理器：（2）点击开始程序，找到用友ERP，进入系统服务中的系统管理，增加操作员刘军，然后创建账套并设置基本信息以及编码方案： （3）选择3月第一天启用固定资产系统二 对基础信息进行设置（1）以LJ身份登录到企业应用平台（2）对固定资产帐套进行初始化，按照导向操作即可 （3） 对公用信息进行设置在设置页签中选择基

14、础档案，在机构人员的部门中添加在基础档案的会计科目中增加折旧科目，示例如下在基础档案的财务中选择凭证类别，设为记账凭证（4）固定资产系统的初始设置，在业务页签的财务会计中，选择固定资产的设置菜单。首先是部门对应折旧科目的设置：然后对资产类别设置： 最后设置增减方式对应科目： （5） 期初数据的录入。在卡片中选择录入原始卡片 联想电脑一台，资产类别为01通用设备，使用部门仅为财务部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，已计提月份为1个月，原值8000累计折旧126.67。 春兰空调一台，资产类别为02专用设备，行政部和销售部共同使用（五五分摊），增加方式为捐赠，使用状况为在用，已计提月份为6个月

15、，原值6000累计折旧285。因为是行政部与销售部共同使用，所以要设置使用部门 （6）复制卡片。进入卡片选择卡片管理，然后双击一张卡片，点编辑进行复制，录入卡片编的范围和复制的数量 三 日常操作及期末处理（1）资产增加。新增TCL彩电一台，资产类别为02专用设备，使用部门为销售部，增加方式为直接购入，使用状况为在用，开始使用时间为当月5号，原值4000，其余沿用默认值。在卡片中选择资产增加，选择资产类别，输入02，再输入以上信息，保存。（2）计提折旧处理。在处理菜单中，选择计提本月折旧，计提折旧后是否查看折旧清单选择否。 （3）在处理菜单中选择折旧清单和折旧分配表（4）资产减少，将两台联想电脑

16、转让给其他单位。 （5）批量制单。在处理菜单中选择批量制单生成的凭证： （6）对凭证和卡片查询。在卡片和卡片管理中查询卡片，在处理中选择凭证查询（7）进行月末结账。在处理菜单中进行月末结账，按照向导操作 （8）变动单处理，重注册，将时间改为下月20日。 财务会计中单击固定资产系统选择卡片，填制变动单。原值增加，在原TCL彩电基础上增添DVD音响 部门转移，原来由销售部使用的TCL彩电转为行政部使用和管理 类别调整，将TCL彩电设备一套由专用设备类调整为通用设备类，变动原因注明固定资产清查。（9）查看相关的资产卡片及变动单记录，在卡片中选择卡片管理和变动单管理（10） 计提折旧处理并查看折旧清单

17、和折旧分配表：（11）对当期业务进行批量制单处理 （12）业务盘点 资产盘盈，在资产盘点中选择增加，选择一种盘点方式，下一步，然后进行项目设置（可根据某些卡片项目进行盘点，选择固定资产编号和部门编号，手工输入该部门的固定资产编号，最后点击“核对”后生成盘点结果清单。 资产盘亏：步骤同上2实验结果总结： 通过本次实验，了解了固定资产系统的流程，在实验过程中，要注意在对当期业务进行批量制单的时候，生成凭证之前要调整机器系统时间，与登录业务时间要一致。成绩评定：该生对待本次实验的态度 认真 良好 一般 比较差本次实验的过程情况 很好 较好 一般 比较差对实验结果的分析 很好 良好 一般 比较差文档书

18、写符合规范程度 很好 良好 一般 比较差成绩指导教师签名刘静静日期2014.3.21ERP 企业资源规划课程实验第 4 次实验报告实验内容及基本要求：实验项目名称：薪资管理实验每组人数： 1实验内容及要求：了解薪资管理系统流程实验结果：1 实验过程描述：启动SQL Sever服务管理器：四、 建账（1）首先注册管理员，再增加操作员刘敏，然后创建帐套并设置帐套信息，设置编码方案和数据精度。 （2）选择当月第一天启用系统，并赋予徐敏帐套主管的权限二、基础信息设置（1）登录企业应用平台并进行薪资管理模块初始化，在业务页签中选择人力资源，设置薪资管理，按照导向操作 （2）多类别，多次数发放工资的公用信

19、息设置 在设置页签的基础档案中选择机构人员，进行部门档案的设置 在设置页签的基础档案中选择机构人员，进行人员档案的设置 （3）在业务页签的人力资源中选择薪资管理，选择设置，进行工资项目的设置（4）建立多次数发放工资类别点工资类别，选择新建工资类别，输入工资类别名称“在职”，下一步，选择相应的部门信息，然后全选，完成，是。 （5）点工资类别，关闭工资类别。在设置中选择发放次数管理，选择升级多次，输入本次发放名称（发放工资，确定。发放奖金，确定，最后关闭界面（6）在职工资类别中多次数发放工资的初始设置 发放工资a打开工资类别。在工资类别菜单中打开工资类别，选择001在职，同时选中右侧发放工资，确定

20、。 b本类别下的工资项目设置通过点击增加将公用设置的工资项目参照加入,将顺序排好确定即可。增加，名称参照，基本工资；增加，名称参照，岗位工资；直至全部增加。 c部门档案，在未建立工资类别前已经增加了部门档案，在这里只要选择部门即可。 d人员档案。在业务页签中选择人力资源，薪资管理，设置，人员档案。点击增加，输入人员信息，确定。点击批，选在职人员，全选，确定。 e工资项目的有关公式设置 在设置菜单中选择工资项目设置，在公式设置页签中增加公积金和养老金的公式 f录入人员工资数据 进入人员档案界面，点修改，选择基本信息页签的“数据档案”，录完相关信息并保存。点“下一人” 重复上述操作直到所有人员的数

21、据全部录完，然后退出。 发放奖金 a打开工资类别 在工资类别菜单中，打开工资类别，选择001在职，发放奖金，确定。 b本类别下的工资项目设置增加“奖金”这个工资项目，调整顺序，确定。 c部门档案 在未建立工资类别前已经增加了所有部门档案，在这里只要选择部门即可。 d人员档案 在业务页签的力资源中选择薪资管理，选择设置，人员档案，增加。 三、工资类别的日常处理（1）扣缴所得税的设置与调整点“处理”菜单，代缴所得税，选择所得对应的工资项目为“纳税基数”，确认，进入扣缴申报表界面后点“税率”，将扣除基数调整为1200，确认，是，退出。（2）工资变动 工资变动界面，进行工资计算与汇总。 （3）银行代发

22、设置与数据输出 进入银行代发界面，在文件格式设置中选择“招商银行”、删除“单位编号”、增加“人员姓名”，确认，点“是”，点击“方式”默认为TXT，确认，点“是”，点击“传输”，给文件命名并保存。 (4) 工资签名表与工资发放条的设置与调整。在账表，我的账表中设置。 （5）工资分摊（生成凭证功能，执行此操作前需要先在“设置”页签的基础档案中选择财务，选择凭证类别中进行凭证类别设置，选择为记账凭证） a、 进入工资分摊界面，点“工资分摊设置”，增加，输入分摊说明和计提比例，确认，双击部门名称、人员类别和项目栏目，参照选择相应的信息并录入对应的借方、贷方科目编码，所有部门、人员类别设置后点“完成”，

23、返回。 b、选择费用分摊的类型和参与核算的部门，选择计提费用的月份和计提方式，选择费用分摊到工资项目，确定，根据需要选择按“合并科目相同、辅助项相同的”显示一览表，点“制单”，选择凭证类别、修改摘要信息后保存该张凭证。 （6）工资类别汇总点“维护”菜单选择工资类别汇总，选择在职（发放工资） 工资类别菜单中打开工资类别，选998汇总工资进行汇总数据的查看 多次数发放工资类别的期末处理（分别对各工资类别进行月末处理）首先打开“发放工资”类别进行月末处理在业务处理中选择月末处理，确认，是，是，选择“福利费”项，确认，确定。然后打开“发放奖金”类别进行月末处理，操作同上。 多类别工资的反结帐流程a)

24、以下个月日期重注册企业门户，并登录工资系统（注意不要进入任何工资类别）b) 进入“业务处理”菜单中点反结帐，择需要反结帐的工资类别，确认。 2 实验结果总结：1、 用友软件的功能是比较强大的。在做的过程中，感觉步骤很复杂，不能理解，如果以后熟悉了企业的日常业务活动，对于软件的掌握会好一些，熟练一些。2、在实验过程中，多次发放工资类别时，遇到了“单词发放不允许增加次数” ，原来需要点击升级多次。成绩评定：该生对待本次实验的态度 认真 良好 一般 比较差本次实验的过程情况 很好 较好 一般 比较差对实验结果的分析 很好 良好 一般 比较差文档书写符合规范程度 很好 良好 一般 比较差成绩 日期 word文档 可自由复制I编辑